ão América Capitales Oficentro Ejecutivo La Sabana, Edificio Nº PUESTO DE BOLSA Tel. 506) 232 7585 232 53231296 4349 La Inversión Inteligente CED. JURIDICA: 101 169387 Fax. 506) 296 4358. Apdo:3214 1000 ad es ad Bood Lic. Carlos Cabezas Alvarado Contador Police Autorizado CERTIFICACION ENCARA TRISTA TUACION 10 JUSTO 1996 ThOWRACION FINANCIA TRIMESTRAL ES MOODETESTADOS 18 DE MAIG 10 JUNTO 1996 ra de CAJA BANCOS (ANEXO. 1)
VALORES NEGOCIABLES (ANEXO 2)
INVERSIONES TRANSITORIAS CUENTAS POR COBRAR NETO INTERESES COMISIONES POR COBRAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 671 54 39. 80690 645 00 492 1, 406. 00 NIA 97, 534. 49 COMISINES BURSATILES 1100. 41 INTERESES DIVIDENDOS 800 84 DIFERENCIAS CAMBIARIAS NA OTROS INGRESOS 01 RESULTADO NETO DE OMED NA RESULTADO NETO DE OPERAC CAMBIARIA (MONED) NA GANANCIA EN NEGOCIACION DE VALORES NEGOCIALBLESNA 100. 41 800. 84 NA 101 NA NA NA 00 yen la lo INVERSIONES (ANEXO 6)
DERECHO EXPLOTACION PUESTO DE BOLSA (ANEXOT)
GARANTIA PARA CONTINGENCIA PRESTAMOS POR COBRAR LARGO PLAZO (ANEXO 8)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 61180 NIA 800000 NA NA NA Setores Bebe Electrolo Valores de Conta Ria Presente El suscrito Contador Publico Autorizado fue contratado por AMERICA CAPITALES PUESTO DE BOLSA SA para efectuar un trabajo especial con el propósito de certifica que las cifras de la informacide financiera del Balance de Situació el Estado de Resultados correspoeditate al segundo trimestre el periodo 1996. y el Estado de Cambios en el Patrimonio, todos con corte al de Jualo de 1996. asl como los setos Bumerados del al 14 que kepada corresponden con los Mildos que muestran a esa fecha sus registros de catabilidad El trabajo comprendo la comparación tanto de los saldos de las cuentas de los estados financieros adjuntos ad como de la información financiera incluida en la es pururador del 01 14 adjunto con las cifras corespondientes que reflejan los registros de contabilidad de AMERICA CAPITALES PUESTO DE BOLSA al 30 junio de 1996 El suscrito Contador Publico Autorizado certi coeso resultado del trabajo descrito esteriores que los estados financieros 30 de junio de 1996 y la información financiera incluida ca los De Nos aumerados del al 14 de AMERICA CAPITALES PUESTO DE BOLSA Perce preparados por su Administracida de suerdo con otras tomada de sus repistros de contabilidad eu fecha Tal informacie e presenta en los formatos establecidos por las Bolsas de Valores y aprobado por la Comisión Nacional de Valores Debido a que los procedimientos anteriores fueron insuficientes para un exama de acuerdo con las Bormas de auditoria de aceptació general, no espreso una opinia sobre los estados financieros y la información financiera indicada en los sexos adjutos De haber efectuado un tumes de los cuados financieros de acuerdo cos normas de auditoria y de haber efectuado procedimientos dicionales respecto a la informacide financiera includa en los ex iusto puedaron haber existido asuntos sobre los cuales debiera informer COB GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS DIFERENCIAS CAMBIARIAS PERDIDA EN NEG DE VALORES NEGOCIABLES ESTIMACION PREST CTAS. COBRO DUDOSO OTROS GASTOS 7, 171. 73 21 NA NA NA NA NA 21 21 NA NA NA NA NA 118. 82454 721 02 vo SOBREGIRO BANCARIO (ANEXO. 1)
PRESTAMOS POR PAGAR (ANEXO 29)
CUENTAS POR PAGAR BEV POR OPERACIONES CUENTAS POR PAGAR (ANEXO. 10)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR GASTOS ACUMULADOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9s, 539. 60 NA NA 64. 61269 NA NA NOTA: dato acumulado corresponde del 18 de marzo 30 de no de 1996 Por estar incando operaciones los gastos se capitalan hasta ponio de 1996 85, 152. 52 PROVICIONES PRESTAMOSLEGALES PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO (ANEXO. 9)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO NA NA NA 05. 15252 Se extiende la presente a solicitud del interesado en la ciudad de San Jose a los 12 dias del mes de julio de 1996 Polica Fidelidad Numero 1153 Vigeste 30 96 Timbre les 666 Se cancela original CAPITAL ACCIONES CAPITAL ADICIONAL PAGADO ACCIONES EN TESORERIA SUPERAVIT POR REVALUACION RESERVAS OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS UTILIDAD PERDIDA) DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO 31, 77007 NA NA NA NA NA NA 902 OS 39, 672. 12 dhiere Lic. Carlos Cibe hos Alvarado No. 1314 ACTIVOS PASIVOS DENOM EN DOLARES (ANEXO 11)
ACTIVOS RESTRINGIDOS (ANEXO. 12)
CUENTAS DE ORDEN (ANEXO. 13)
CUENTAS DE INTERMEDIACION CAMBIARIA ANEXO 14)
284 89 NA 167, 139. 96 NA ARB Ullandheden GERENTE GERAL LANTE Teh. 131212. 16. 2293 Apd 11934 1000 SJ. Corrie CADOR Ecws TETEL CANTE INICA CAN. PUEYO ROSA.
CATWOMEDI COLORS AMERICA CAPITALE. POSTO DES.
CARTA ACTIVA DOMEN DOS AL1J0 ON JUNIO 1996 CARTERA ACTIVA COMPOSICION POR SECTOR ESTRUCTURA POR PLAZO AL VENCIMIENTO CARTERA ACTIVA COMPOSICION POR SECTOR ESTRUCTURA POR PLAZO AL VENCIMIENTO CARTERA ACTIVA CONCENTRACION POR EMISOR PRIVADO EN PUESTOS DE BOLSAC)
CARTERA ACTIVA CONCENTRACION POR EMISOR PRIVADO EN PUESTOS DE BOLSA MONTO TOTAL MONTO TOTAL MONTO SIMONTO MONTO MONTO PUBUCO PRIVADO PUESTOS DE BOLSA 51. 530 11. 617 000 10.
735 17 10 BANCA PROMERICA BANCO DE FOMENTO AG BANCO BANCRECEN SA VIVIENDACOOP RL FINANCIERA BANTEC SA 183 781 000 653 000 1. 25 72 579 PUBLICO PRIVADO PUESTOS DE BOLSA 66 NA NA 100 NA NA NOMBRE DEL PUESTO MONTO TOTAL ONO MONTO NONTO MONTO MCNTO NOMBRE DEL PUESTO SAN JOSE VALORES SA INERACCIONES SA MONTO 000 000 TOTAL 19 DE A 30 DIAS DE 31 45 DIAS 11 BO 17 DE A 30 DIAS DE 31 45 DIAS DE 46 60 DIAS DE 61 80 DIAS DE 91 182 DIAS 13. 462 000 604 33. 654 16 421 NO EXISTEN INVERSIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS PLAZO PROMEDIO AL VENCIMENTO DE LOS TITULOS (CARTERA ACTIVA) PROMEDIO DE TENENCIA DE ORDENES DE INVERSION (CARTERA PASIVA) EN DIAS PLAZO PROMEDIO AL VENCIMIENTO DE LOS TITULOS (CARTERA ACTIVA) PROVEDIO DE TENENCIA DE ORDENES DE INVERSION (CARTERA PASIVA) EN DIAS OMRO TITULOS VALORES CONTRATO CLIENTES CARTERA ACTIVA CARTERA PASIVA ESTE MES 21 23 MES ANTERIOR 16 MES TRANSANTERIOR 22 12 TITULOS VALORES CONTRATO CLIENTES CARTERA ACTIVA CARTERA PASIVA ESTE MES 84 MES ANTERIOR MES TRANSANTERIOR 45 17 CARTERA PASIVA CONCENTRACION POR CUENTES CARTERA PASIVA CONCENTRACION POR CUENTES EN DOLARES PUESTO DE BOLSA CUENTES NUMERO STOTAL MONTO MONTO TOTAL EN COLONES PUESTO DE BOLSA CUENTES NUMERO TOTAL MONTO MONTO STOTAL case ir aer ila mDE OA 000. 000 DE 000. 001 5. 000. 000 DE 000. 001 10. 000. 000 MAS DE 10. 000. 000 PUESTO DE BOLSA 24 DE OA 250 000 DE 250. 001 500. 000 DE 500. 001 1. 000. 000 DE 000 001 2 000 000 DE 000 001 4 000 000 DE 000. 001 6. 000. 000 MAS DE 000 000 PUESTO DE BOLSA 785 16. 891 000 40. 000 NA 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 68 NA NA NA NA NA NA NA 100 NA NA NA NA NA NA NA NA 57 NA NA (1) Corresponde a los diez porcentajes de concentración mis altos del total de la cartera privada Un mayor desclose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentra disponible al publico en las oficinas de la Bolsa Electronica de Costa Rica, en Andrica Capitales Puesto de Boa SA y en la Comisión Nacional de Valores SeguinLey 7091, la autorizacion de la oferta publica no implica una calificación sobre la bondad del tiho o la solvencia del emisor (1) Corresponde a los dez porcentajes concentración más alto del total de la carrera privada Un mayor descios de los datos expuestos e información complementaria, Me encuentra disponible al publico en las horas de la Bolsa Electronica de Costa Rica, en América Capitales Presto de Bolsa SA y en la Comisión Nacional de Valores Segin Ley 7091, la autorizacion de la oferta publica no implica una calificación sobre la bondad del ho la solvencia del emisor auta FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL i0, a es 11n a (1) Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Un mayor desclose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentra disponible al público en las oficinas de la Bolsa Electrónica de Costa Rica, en América Capitales Puesto de Bolsa y en la Comisión Nacional de Valores. Según Ley 7091, la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.