ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 1996 1995 Coopers Lybrand co T4. 404 Ceciliano Compañía PO boxca INFORME DE LOS CONTADORES PUBLICOS INDEPENDIENTES la Superintendencia General de Entidades Financieras y a los Senores Accionistas de la Operadora de Fondos de Pension Pro Vida OPERADORA DE FONDOS DE PENSION PRO VIDA BALANCES DE SITUACION al 31 de diciembre de 1996 y 1995 (expresados en colones sin céntimos)
1995 1996 Nota 2, 524, 735 28, 760, 886 Hemos auditado los balances de situación de la Operadora de Fondos de Pension Pro Vida al 31 de diciembre de 1996 y 1996, y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas y, en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros contables y los demás procedimientos de auditoria que consideramos necesarios según las circunstancias. 270, 257 1, 899, 359 1, 899. 359 28, 000, 000 760, 886 20, 556, 529 11. 014, 146 7, 334 435 57, 381, 345 67, 381, 345 ACTIVOS Disponibilidades: Inversiones temporales: En titulos valores públicos y entidades financieras del pais Productos por cobrar por inversiones Otras cuentas por cobrar Inversiones permanentes: En titulos valores poblicos y entidades financieras del país Productos por cobrar por inversiones Bienes de uso Otros activos TOTAL DEL ACTIVO 10. 529, 428 484, 717 8, 873, 613 7, 076, 307 78, 806, 216 Los estados financieros que se acompañan fueron preparados por la administración de la Operadora de Fondos de Pension Pro Vida de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas emitidas por el Banco Central de Costa Rica y por la Superintendencia General de Entidades Financieras, relacionadas con la actividad de intermediación financiera, y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Operadora de Fondos de Pension Pro Vida al 31 de diciembre de 1996 y 1995, el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con la legislación vigente, las disposiciones de la Superintendencia General do Entidades Financieras y la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
6, 483, 753 4, 888, 126 78, 257, 275 11, 205, 764 11, 205, 764 3, 100, 792 100, 792 PASIVO Otras cuentas por pagar y provisiones TOTAL DEL PASIVO 60, 000, 000 60, 000, 000 24, 216, 863 24, 216, 863 Este informe de los Contadores Públicos Independientes es un resumen, cuya única finalidad es ser publicado en un periódico de circulación nacional af PATRIMONIO Capital social: Capital pagado Capital donado Aportes patrimoniales no capitalizados Ajustes al patrimonio Reservas patrimoniales Resultados de periodos anteriores Resultado del periodo TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO 28, 593, 802 1, 223, 585 678, 310 6, 512, 528 6, 375, 363 67, 600, 451 78, 806, 215 5, 059 541, 719 1, 056, 112 6, 375, 363 7, 178, 230 75, 166, 483 78, 257, 275 Timbre de Ley 6663 por 1, 000 adherido y cancelado en el original Agenfland Poliza 1153, vence: 30 de setiembre de 1997 1, 213, 708, 248 2, 181, 177, 471 24 de enero de 1997 Lic. Franklin Noguera CPA No. 1366 Cuentas contingentes Cuentas de orden por fideicomisos Otras cuentas de orden Timbre de Tay 6614 adherido y cancelado en el original uppy COSTA RICA IMBRE RADA DORES Sr Bernardo Zúñiga CADO illa Licda. Yadira Hernández Contador CO: Door OSHA DO Lic. Manuel Maronco Auditora Interna Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 2007 100 COLONES Door 100 COLONES Gorente General 100 COLONES BFA Telefonos (306) 299 0150 220 1511 299 0299 Servicio al Cliente 800 (PROVIDA 776 8432 Fax (506) 296 3836 232 7476. Apartado 11771 1000 San José, Costa Rica mail: provida mail. bfa. fi. ar Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.