ão América (Capitales PUESTO DE BOLSA Tel. 506) 232 7585 232 5323 296 4349 La Inversión Inteligente CED. JURIDICA: 101 169387 Oficentro Ejecutivo La Sabana, Edificio Nº Fax. 506) 296 4358. Apdo:3214 1000 Lic. Carlos Cabezas Alvarado Contador Piblico Autorizado AMERICA CAPITALES. PUESTO DE BOLSA BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 1997 AMERICA CAPITALES, PUESTO DE BOLSA ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO 1997 MILES DE COLONES ACUMULADO 919, 2378, 40 INGRESOS COMISIONES BURSATILES RESULTADO NETO DEL OMED INTERESES DIVIDENDOS TOTAL INGRESOS MILES DE COLONES 40. 343, 2770 120120 000. ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS (ANEXO 1)
VALORES NEGOCIABLES (ANEXO 2)
CUENTAS POR COBRAR EV PIOPERACIONES CUENTAS POR COBRAR NETO (ANEXO TOTAL ACTIVO CIRCULANTE INVERSIONES (ANEXO 16)
ACTIVO FUO NETO (ANEXO5 DERECHO EXPLOTACION PUESTO DE BOLSA (ANEXO OTROS ACTIVOS NO GASTOS GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS TOTAL DE GASTOS UTILIDAD PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO SRENTA UTILIDAD PEROIDA) NETA DEL PERIODO 19. 670. 152, 19. 301, 13. 2200 925, 000. 200. 20. 512 626 512 CERTIFICACION Sehores Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica Presente wache Contador Pico Autorado de contrado por AMERICA CAPITALES PUESTO DE BOLSA SA. eu trabajo especial con el propósito de certifie que cas de word financiera del Balance de situación Estado de Resultados correspondiente primer mestre de periodo 1997. y el Estado de cambios en Patrimonio, todos con corte Marzo de 1997, al como los meos nerados del 01 14 que me acompanhar corresponden con los saldos que muestra se fecha un registros de contabilidad trabajo comprend be comparación tanto de los dos de las cuentas de estades francia djurtos, asi como de la formación anciera Inchide en werden del 0114 con los correspondientes que gistros de conde de AMERICA CAPITALES PUESTO DE BOLSA SA, 31 de Marzo de 1997.
Buscrie Contador Nice Autorado, certifica como resultado del trabajo descrito anteriormente, que los estados Financieros 31 de Marzo de 1997 ya Wormación franciara cuida en los exo numerados del al 14 de AMERICA CAPITALES PUESTO DE BOLSA SA Meron preparados por su Administración de acuerdo con otras tomadas de sus registros de contidades fecha Tal información presenta en los formatos establecidos por los Bolas de Valores y aprobados por la Comisión Nacional de Valores Debido a que los procedimientos anterior wroncientes de docentes normas de auditoria de aceptación genere expreso una opinia sobre los estados financer y la Información financiera indicada en los dedos. Deberectados de los estados financieros docuerdo con normas de madera y de haber efectuado procedimentos dicionales respecto a Wormación financiera inchide en los anexos adjuntos, pudieron haber altid untos sobre los cuales debiers Informare Se extiende la presente solicitud del interesado en la ciudad de San Jou os dias del mes de de 1997 73. 00 10. 4170 300, BO ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 MARZO 1997 APORTE CAPITAL UTILIDADES DE CAPITAL LEGAL ACUMULADAS 01 000. 00 279400 00 DOO 11. 4010 SOCIAL DE CAPITAL ADICIONAL RESERVA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 32. 74. 00 TOTAL ACTIVOS PASIVO PATRIMONIO PASIVO CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 10)
GASTOS ACUMULADOS OTRAS CUENAS POR PAGAR PROVISIONES PARA PRESTACIONES LEGIALES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL ACCONES TITULOS DE CAPITAL CAPITAL ADICIONAL PARADO UTILIDAD PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS PERDIDAS GANANCIAS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN LAS NOTAS OFITENTEGRAL DE LOS ESTOS CROS 000. 20. 000, 11. 8870 5730 25 510, 61. 818, SALDOS AL 18 DE MARZO CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 6, 579, 76 APORTES ADICO NALES DE CAPITAL 000. 00 032. 00 T32900 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 02410 2031025 2651025 Polica Fidelidad Numero 1159 Vigente 30 09 97 Timbre loy 6063 Se adhiere y cancela en original SALDOS AL 31 DE MARZO 97 61. 000, 00 29. 000. 00 11. 886, 65 LAS NOTAS SON ARTE WTEOROLOS ESTADOS UNIDROS 0, 00 JA 061. 817, 13 26. 510. 25 Bgm Lic. Carlos Cabozas Alvarado No. 1314 lut Mouwlele CONTOOR GERENTE GERAL REPRESENTANTE Tel.:3120 236. 3293 Apie 119 San Clea conoon TE GENERAL REPRESENTE AMERICA CAPITALES, PUESTO DE BOLSA SA CARTERA ACTIVA DE OMED EN COLONES AL:31 DE MARZO DE 1997 MILES DE COLONES AMERICA CAPITALES, PUESTO DE BOLSA CARTERA ACTIVA DE OMED EN DOLARES AL 131 DE MARZO DE 1997 MILES DE DOLARES CARTERA ACTIVA COMPOSICION POR SECTOR ESTRUCTURA POR PLAZO AL VENCIMIENTO CARTERA ACTIVA COMPOSICION POR SECTOR ESTRUCTURA POR PLAZO AL VENCIMIENTO CARTEFA ACTIVA CONCENTRACION POR EMISOR PANADO EN PUESTOS DE BOLSAC)
GARTERA ACTIVA CONCENTRACION POR EMRSOR PRIVADO EN PUESTOS DE BOLSA SECTOR OMED SECTOR PRIVADO (1) OMED TOTAL MONTO MONTO NA NA TOTAL PRIVADO ON OS PUBLICO PUBLICO PRIVADO PUESTOS DE BOLSA TOTAL CARTERA 00 NA NA 00 100 NA NA 100 PUESTOS DE BOLSA PLAZO OMED MONTO TOTAL NOMBRE DEL PUESTO TOTAL EN PUESTOS MONTO 701 DE DIAS DE 31 15 DIAS DE 91 102 DIAS MONTO 60 10 20 MONTO 67 IS 22 TOTAL 90 100 SECTOR OMED SECTOR PRIVADO (1)
OMED MONTO TOTAL MONTO MONTO BANCO COOPERATIVO 155 300 4540 CORPORACION IMPROSA SA 701, 734 PRIVADO 307, 460 FINANCIERA CAFSA SA 35055 PUESTOS DE BOLSA 1, 043 910 20 BANCA PROMERICA 33. 179 CORMAR 30. 000 13 TOTAL CARTERA 3, 643, 121 100 BANCO FINCOMER SA 26. 30 FINANCIERA BANTEC SA 21000 BANCO IMPROSA 19. 737 PLAZO OMED BANCO FEDERADO SA 19, 514 BANCO DE SAN JOSE SA 16. 000 MONTO FINANCIERA ELCA 701 LA VISTA BANCO METROPOLITANO 12. 013 BANCO DEL COMERCIO DE A 30 DIAS ON 280. 119 369 ON 45 DIAS 700 14 DE 46 60 DIAS 166. 548 59 TOTAL PRIVADO 397. 400 11 DE 61 30 DIAS 200 240 EN DE 01 162 DIAS 928, 495 TOTAL 3, 543, 121 100 PUESTOS DE BOLSA PLAZO PROMEDIO AL VENCIMENTO DE LOS TITULOS (CARTERA ACTIVA)
NOMBRE DEL PUESTO MONTO TOTAL PROMEDIO DE TENENCIA DE ORDENES DE INVERSION INTERMEDIARIOS DE BOLSA SA 350. 000 10 (CARTERA PASIVA) EN DIAS BANEX VALORES 246, 500 LARISE VALORES 190. 000 INTERACCIONES SA 132. 300 TITULOS VALORES CONTRATO CLIENTES CARTERA ACTIVA CARTERA PASIVA AVAL VALORES PUESTO DE BOLSA 124, 490 35 ESTE MES MES ANTEROR TOTAL EN PUESTOS 043. 2018 MES TRANSANTERIOR NO EXISTEN IWERSIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS CARTERA PASIVA CONCENTRACION POR CLIENTES PLAZO PROMEDIO AL VENCIMIENTO DE LOS TITULOS CARTERA ACTIVA) PROMEDIO DE TENENCIA DE ORDENES DE INVERSION CARTERA PASIVA) EN DIAS OMED OMED TITULOS VALORES CONTRATO CLIENTES CARTERA ACTIVA CARTERA PASIVA ESTE MES MES ANTERIOR MES TRANSANTERIOR CARTERA PASIVA CONCENTRACION POR CLIENTES RANGO EN DOLARES PUESTO DE BOLSA CUENTES OMED CUENTES MONTO NUMERO TOTAL MONTO TOTAL RANGO EN COLONES PUESTO DE BOLSA DE A 000. 000 DE 000. 001 5. 000 000 DE 5000 001 10. 000. 000 MAS DE 10. 000. 000 PUESTO DE BOLSA TOTAL CARTERA 10 NA NA 21 485 1, 916 10. 067 NA NA 24 3, 649. 324 NA NA 100 62. 07 OMED MONTO NUMERO STOTAL MONTO TOTAL 100 SO 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 DE A 250 000 DE 250. 001 500 000 DE 500. 001 1 000 000 DE 000. 001 2000 000 DE 000. 001 4. 000. 000 DE 000. 001 6. 000. 000 MAS DE 000. 000 PUESTO DE BOLSA TOTAL CARTERA NA NA NA 100 NA 100S (1) Coresponde a los de porcentas de concentracon misodelo de la carena pada (1) Corresponde a los diez por de concentración masos, el de la cartera privada Un mayor desglose de los expuestos enformación complementara se cuenta disponible al publico en las oficinas de la Boisa Electronica de Coma Rica en América Capris Puesto de Bolsa SA y en la Coma Nacional de Valores Segin Lay 7091, la autortion de la oferta publica no implica una calicción sobre la bondad del ho la solvencia del emisor Maserbete de la Bona Electrónica de Foto de Bolsa SA y Comision Nacional de Valores ombor Segun Ley 7091, la autorización de la certa pública no implica una calificación sobre la bondad del tuo a la solvencia del FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (1) Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Un mayor desclose de los datos expuestos e información complementaria; se encuentra disponible al público en las oficinas de la Bolsa Electrónica de Costa Rica, en América Capitales Puesto de Bolsa y en la Comisión Nacional de Valores. Según Ley 7091, la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
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