Agentes Corredores de Bolsa, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 28. 761 782 (353) 531 34. 721 34. 721 27. 708 822 137 447 33. 114 33. 625 400 248 NA 710 348 49. 331 387 221 10. 000 153 71. 092 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Reserva Fondo Legal Utilidad (pérdida) neta del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 30. 000 360 531 480 36. 371 71. 092 380 524. 568 27. 335 431 216 27. 982 132 132 TOTAL ACTIVOS Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto Mon to TOTALES Monto Monto NA NA.
412. 044 372. 229 784. 273 52 48 100 412. 044 372. 229 784. 273 52 48 100 NA.
Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Total NA 17 12 N.
NA 33. 031 138. 607 98. 320 68. 189 164. 439 281. 687 784. 273 33. 031 138. 607 98. 320 68. 189 164. 439 281. 687 784. 273 17 12 21 36 SECTOR CAV PRIVADO Monto Total Total Cartera Comercio San José NA Continental Metropolitano Poderado Capital Corp. Financier FICREDE Corp. Matra Otros Total Sector Priv.
EMPRESA RELACIONADA Total de cartera OPAS RESTRINGIDO Monto Total Total Cartera NA.
OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera 20. 011 51. 256 14 14. 402 47. 248 13 36. 699 10 51. 462 14 25. 286 20. 050 39. 043 10 30. 077 36. 695 10 372. 229 100 TOTALES Monto Total Total Cartera 20. 011 51. 256 14 14. 402 47. 248 13 36. 699 10 51. 462 14 25. 286 20. 050 39. 043 10 30. 077 36. 695 10 372. 229 100 21 36 100 100 NA CARTERA PASIVA Concentración por clientes6 Tocal Total Total 40 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Clientes Monto Alentes Monto Clientes Monto Clientes Monto Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total Total Total De a 000. 000 NA NA NA NA 35 CAV 16. 670 OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 35 34 16. 670 De 000. 001 a 000. 000 N. NANA 39 100. 967 13 40 39 100. 967 13 Contrato Títulos Titulos Contrato Títulos Contrato Clientes Valores De 000. 001 a 10. 000. 000 Clientes Valores Valores Clientes NA NA NANA 14 13 96390 12 14 13 96. 390 Cartera 12 PLAZOS Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Más de 10. 000. 000 Pagiva Active Pasva Activa Pasiva Activa NA NA. 15 14 559. 999 72 15 14 559. 999 72 Total Este mes 73 24 NA NA. NA 104 100 774. 026 100 104 100 774. 026 100 Mes anterior 19 81 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Mes trasanterior Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas 25 del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor Firma del representante legal del puesto QUEST9 13 sya SSRET 51 TO SET siano nabubandsleden sheet 80 NA NAMNA llut 102. 179 130 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.