Aldesa Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 26. 013. N.
106. 945. 13. 704. 15. 3. 483. 150. 161. N.
21. 099. 171. 261. 43. 878. 2. 353. 12. 395. 2. 935. 61. NA 817. 62. 442. 50. 544. 9. 689. 4. 964. N.
67. 998. 19. 574. 519. 153. 290. 19. 650. 10. 798. 10. 000. 5. 046. N.
25. 236. 531. N.
224. 555. N.
Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Cuentas por pagar socios Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos Restringidos Cuentas de orden INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 30. 000. N.
13. 000. N. 785. N. 509. 53. 294. 224. 555. 1. 411. 11. 970. 2. 937. 132. 55. 236. 795. N.
56. 032. 6. 410. N. 410. TOTAL ACTIVO Elite BIBLIOTEZA scuela Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR PRIVADO SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto Monto 320. 795. 247. 196. 567. 991. 56 44 100 48. 379. 8. 500. 56. 879. 85 15 100 80. 001. 14. 917. 94. 918. 84 16 100 449. 175. 270. 613. 719. 789. 62 38 100 Público Privado Total. PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total 21 19 N.
118. 458. 47. 796. 71. 145. 111. 446. 219. 145. N.
NA 567. 991. 12 NA.
NA 35. 000. 21. 879. N.
56. 879. NA 62 38 100 20 39 100 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO. da TOTALES Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Matra 60. 000. 00 24 000. 00 24 62000. 00 23 Bco, San José 27. 391. 13 27. 391. 10 Bco, Metropolit. 25. 226. 10 25. 226. 9 Bco. Fom. Agr. 23. 005. 9 NA NA. 23. 005. 9 Commar 10. 000. 4 10. 0327 67 20. 0327 Prod. Concreto 15. 555. 6 NA 15. 555. 6 Fin. Créd. y Des. 15. 000. 6 15. 000. 5 Coopemontecill. 942. 4 729. 32 14. 671. 5 Bco. Cofisa 11. 392, 5 155. 11. 548. 4 Bco. Fincomer 225. 3 NA. 225. 3 Otros 41. 456. 16 500. 00 76 47. 9562 19 Total Privado 247. 196. 100 500. 00 100 14. 917. 100 270. 613. 100 EMPRESA RELACIONADA Total Cartera NA.
17. 179. 17. 714. 10. 083. 32704. 17. 236. N.
NA 94. 918. N.
18 19 11 34 18 100 135. 638. 65. 510. 81. 229. 144. 150. 271. 381. 21. 879. N.
719. 789. N.
20 38 NA 100 CARTERA PASIVA Concentración por clientesCAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Clientes Monto Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Monto Total Total Total Total Total Total 23 Total Total 570 82 133. 588. CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 568 83 132. 391. N. 17 1969 19 95 14 199. 7302 35 NA 17 398. PLAZOS 97 14 206. 129. 28 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 11 83. 471. 15 40 18379. 32 33 30. 263. 32 17 2132. 113. 18 Contrato Clientes Cartera Pasiva 42 Titulos Valores Cartera Activa 65 Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Vabres Cartera Activa 155 Contrato Clientes Cartera Pasiva 22 Titulos Valores Carters Activa 100 1 152. 399. 27 60 38. 500. 68 33 58. 0593 61 14 248. 958. 35 Este mes 681 100 567. 991. 100 100 56879. 100 12 100 94. 918. 100 698 100 719. 7895 100 30 Mes anterior Mes trasanterior 88 107 185 205 32 34 128 166 48 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.