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Banex Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de enero de 1993 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO por cobrar ACTIVO PA VO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 212. 855 Sobregiro bancario 237. 268 Valores negociables 67. 252 Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV por operaciones 40. 785 Comisiones bursátiles 53. 776 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por pagar 35. 515 Resultado neto OPAB 904 Cuentas por cobrar, neto 86. 399 Intereses por pagar Resultado neto de CAV 21. 386 Intereses y comisiones 17. 640 Impuesto sobre la renta por pagar 937 Intereses y dividendos 899 Gastos pagados por anticipado 622 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 18. 449 Diferencias cambiarias 185 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 386. 768 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 333. 954 Ganancia en negociación de valores negociables 37 Activo fijo neto 186 Provisión para prestaciones legales 521 Otros ingresos 472 Inversiones 221 Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 85. 659 Derecho de explotación de puesto 21. 700 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencia TOTAL PASIVO 341. 475 Gastos generales y administrativos 50. 474 Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 207 Otras cuentas por cobrar largo plazo Capital acciones 20. 000 Diferencias cambiarias 46 Otros activos 627 Títulos de Capital 20. 000 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Capital adicional pagado Otros gastos 416 Superávit por revaluación 10. 700 TOTAL DE GASTOS 52. 143 Reservas 158 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 33. 516 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta 937 Utilidades (pérdidas) no distribuidas 35. 169 Utilidad (pérdida) neta del período 31. 579 TOTAL PATRIMONIO 90. 027 TOTAL ACTIVO 431. 502 TOTAL FASIVO PATRIMONIO 431. 502 Activos y pasivos denominados en dólares 286 Activos restringidos Cuentas de orden 230. 986 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Moato Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Toul Cartera Total Cartera Público 408. 247 60 Banex 15 61. 522 100 288. 712 134. 793 758. 481 66 15 134. 793 Privado 919. 697 40 NA NA.
Bco. Cofisa 90. 674 919. 697 34 10 10 NA 90. 674 Total 100 327. 944 61. 522 10 100 100 288. 712 Corp. Matra 678. 178 100 89. 550 NA 10 NA NA 89. 550 PLAZO Bco. San José 87. 000 N. NA. 87. 000 A la vista 50. 000 N.
Bco. Continental 50. 000 75. 680 N. N. TA 75. 680 De a 30 días 607. 141 26 782 93. 712 32 Bco. Interfi 73. 830 N.
707. 635 27 NA 73. 830 De 31 a 45 días 217. 245 14. 740 23 45. 000 16 Bco. Federado 276. 985 10 60. 031 N. N. WA. 60. 031 De 46 a 60 días 83. 387 N. 60. 000 21 Bco. Mercantil 46. 742 143. 387 N. 46. 742 De 61 a 90 días 786. 618 34 20. 000 33 70. 000 24 Bco. de Comercio.
876. 618 43. 150 33 NA 43. 150 De 91 a 182 días 583. 553 25 20. 000 33 20. 000 Bco.
23 623. 553 43. 000 LA 43. 000 De 183 a 360 días Otros 175. 248 19 CA 175. 248 19 Más de 360 días Total Privado 919. 698 100 919. 698 100 Total 327. 944 100 61. 522 100 288. 712 100 EMPRESAS RELACIONADAS 678. 178 100 Bco. Banex (C. 95. 293 VA. 95. 293 CARTERA PASIVA Bco. Banex(Acept. 39. 500 N. 39. 500 Concentración por clientes Total de Carter 134. 793 N. NA NA 134. 793 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Cllentes Monto Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva) N (en días)
Tocal Total Total Total Total Total Total De a 000. 000 152 36 70. 886 NA NA 18 149 156 35 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO De 000. 001 a 000. 000 184 44 429. 289 19 NA NA NA 23 19. 045 189 43 448. 334 17 PLAZOS Contrato Títulos Contrato Titu Contrato Titulos De 000. 001 a 10. 000. 000 Clientes Valores Clientes Valores Clientes Vabres 46 11 332922 NA NA NA 23 34. 176 12 51 11 367. 098 14 Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Más de 10. 000. 000 40 1166137 Pasiva Activa Activa 26. 973 100 36 219. 629 Pasiva 21100 Active Pasiva 80 50 11 1711. 739 66 Total Este mes 16 223824 100 15 64 65 14 46 422 100 100 26. 973 100 22 100 275. 999 100 446 1002601. 206 100 Mes anterior 17 66 20 68 09 55 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas Mes trasanterior 18 81 20 63 14 58 del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legat del puesto 100 ole uuu N Total 74. 035 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

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