BCT Valores Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1992 al 30 de Junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CORTO PLAZO Concepto Acumulado Caja y bancos 11. 192 Sobregiro bancario 20. 000 Valores negociables 104. 954 Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos por cobrar, neto 144 Cuentas por pagar BNV por operaciones Comisiones bursátiles 49. 037 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por pagar 10. 681 Resultado neto de OPAB 11. 336 Cuentas por cobrar, neto 522 Intereses por pagar 000 Resultado neto de CAV 18. 173 Operac. de intermediac. cambiaria (MONED) Impuesto sobre la renta por pagar Resultado neto operaciones cambiarias (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 211 Intereses y dividendos y 939 Gastos pagados por anticipado 45 Diferencias cambiarias 213 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 121. 858 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 36. 892 Ganancia en negociación de valores negociables 762 Activo fijo nato 74 Provisión para prestaciones legales 227 Otros ingresos 173 Inversiones 19. 008 Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 83. 635 Derecho de explotación de puesto 30. 000 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Garantía para contingencia TOTAL PASIVO 44. 119 Gastos generales y administrativos 33. 843 Préstamos por cobrar largo plazo Patrimonio Gastos financieros Otras cuentas por cobrar largo plazo Capital acciones 50. 000 Diferencias cambiarias 182 Otros activos 21 Títulos de Capital 25. 000 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Capital adicional pagado Otros gastos Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 34. 025 Reservas 2, 232 Utilidad (pérdida) antes impuesto sobre la renta 49. 610 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta Utilidades (pérdidas no distribuidas 49. 610 Utilidad (pérdida) neta del período TOTAL PATRIMONIO 49. 610 126. 842 TOTAL ACTIVO 170. 961 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 170. 961 Activos y pasivos denominados en dólares 488 Activos restringidos NA.
Cuentas de orden 553. 867 Cuentas de orden intermediación cambiaria 397 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sf 35 SECTOR CAV OPAS RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES SECTOR CAV OPAD RESTRING DO OPA ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monte Monto Monto Total Carter Tobal Carlena Total Cartera Total Cartera Público 52000 14 66 500 12 Pros de Concr.
14 746. 281 52500 800 66 32 705 757. 786 66 Privado Bco. San José 45. 000 12 45. 000 12 377. 878 34 016 34 000 68 389. 954 34 Total Bco. Comercio 100 31. 323 1. 124. 159 31. 323 100 11. 876 11. 705 100 100 147. 740 PLAZO Corp. Cefa 30. 267 N. 30. 267 A la vista Bco. BCT 26. 950 N.
26. 950 NA.
NA De a 30 días Bco. Conisa 25. 000 NA.
NA 29 25. 000 331. 225 500 29 705 32 338. 430 30 De 31 a 45 días Bco. Mercantil NA 22. 000 22. 000 67. 500 N. NA NA 67. 500 De 46 a 60 días Bco. Continen 21. 019 21 230. 940 NA. 000 21. 019 59 237. 940 21 De 61 a 90 días 20. 751 Bco. Interfin 20. 751 109, 000 10 376 63 NA 116. 376 10 De 91 a 182 días Inmob. Promou. 13. 200 34 88 7. 000 381. 894 20. 200 33 1. 000 000 383. 894 De 183 a 360 días Otros 90. 368 23 576 88 000 12 94. 944 23 600 N.
NA. 600 Más de 360 días Total 377. 878 100 076 100 000 100 389. 954 100 NA.
NA.
Total EMPRESA RELACIONADA 124. 159 100 11. 876 100 11. 705 100 147, 740 100. 00 BCT 26. 950 N. NA NA. 26. 950 TOTAL DE CARTERA PASIVA Concentración por clientes CARTERA 26. 950 N. NA. 26. 950 lalooloole hoolon uala CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Monto Clientes Monto Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto וא Tocal Tool N Total Total NY Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO NA NA 121 52 Clientes Moule Cheates N Total Total Total 121 52 47 228 NA NA 68 30 160. 559 15 NA NA 15 7107. 359 10 100 24 11 721. 214 70 NA. NA 228 100 036360 100 100 NA NA. NA NA NA 47 228 160. 559 NA NA 68 30 13 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total PLAZOS 10. 8901 100 NA. NA 17 118. 249 11 Contrato Clientes Carter Pasva 20 Titulos Valores Cartera Activa 67 Contrato Clientes Cartera Pasiva 12 Titulos Valores Cartera Activa 50 Contrato Clientes Cartera Pasiva 15 Titulos Valores Cartera Activa 61 NA NA 100 11 582 100 25 11 732 796 70 10. 8901 100 100 11. 582 100 2311 100 058. 832 100 Este mes Mes anterior Mes tras anterior 16 71 13 61 18 50 21 16 11 54 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Seperiature7091 le autOFIAGIO DEI pria pública no implica una calificación sobre la bondad del título e la spivencia del emisor. Turma verrepresentante legar eich puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.