BFA Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de enero de 1993 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 21. 530 Sobregiro bancario 58. 242 Valores negociables 15 Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV por operaciones 144 Comisiones bursátiles 44. 541 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones 82 Cuentas por pagar 13. 313 Resultado neto de OPAB 22. 504 Cuentas por cobrar, neto 61. 656 Intereses por pagar Resultado neto de CAV Intereses y comisiones por cobrar 18. 800 Impuesto sobre la renta por pagar 46 Intereses y dividendos Gastos pagados por anticipado 990 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 982 Diferencias cambiarias 20.
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 104. 073 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 76. 727 Ganancia en negociación de valores negociables Activo fijo neto 24. 081 Provisión para prestaciones legales Otros ingresos 284 Inversiones 18. 797 Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 68. 349 Derecho de explotación de puesto 22. 206 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencia TOTAL PASIVO 76. 727 Gastos generales y administrativos 46. 852 Préstamos por co largo plazo Gastos financieros 386 Otras cuentas por cobrar largo plazo PATRIMONIO Diferencias cambiarias Otros activos 657 Capital acciones 28. 000 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso 208 Capital adicional pagado 200 Otros gastos 169 Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 47. 615 NA Reservas 113 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 20. 734 Otras cuentas patrimoniales 12. 600 Impuesto sobre la renta Uulidades (pérdidas) no distribuidas 51. 174 Utilidad (pérdida) neta del período 20. 734 TOTAL PATRIMONIO 94. 087 TOTAL ACTIVO 170. 814 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 170. 814 Activos y pasivos denominados en dólares 159 Activos restringidos Cuentas de orden 676. 912 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Público Bco. Fomt. Agric.
NA NA 35 145. 794 145. 794 34 17. 252 59 130. 405 73 73 147. 657 Privado Bcode Cofisa 41. 454 10 41. 454 10 12. 000 41 414. 302 27 426. 302 27 Total NA NA Bco de San José 10 NA 39. 375 39. 375 29. 252 100 544. 707 100 573. 959 100 PLAZO Bco.
NA 30. 000 30. 000 A la vista 30. 000 30. 000 Corporac. Matra N.
60. 000 60. 000 De a 30 días Bco. Barex 000 42 22316 N.
27316 NA.
14. 252 49 141. 232 155. 484 10 De 31 a 45 días Ind. Nal. Cemento NA 20. 000 N.
20. 000 N.
10. 000 34 131. 061 141. 061 De 46 a 60 dias Metr. Ahor. Pr.
NA NA NA 20. 595 20. 595 NA NA 150. 793 10 150. 793 10 De 61 a 90 días Alm. Banc. Unidos 19. 000 19. 000 4 000 17 380. 357 25 385. 357 24 De 91 a 182 días Bco. Interfon 000 58 678 3 NA 14. 678 681. 264 44. 681. 264 43 De 183 a 360 días Otros NA NA 38. 090 10 10 38. 090 NA NA Taal Total Privado 12. 000 100 100 414. 302 426. 302 100 29. 252 100 544. 707 100 100 573. 959 EMPRESA RELACIONADA Almc. Bos Unidos NA NA 19. 000 19. 000 Bco. Fomt. Agríc.
CARTERA PASIVA NA 145. 794 145. 794 Concentración por clientes Total Carter NA NA NA 164. 794 10 164. 794 10 4989 NA CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Total Total Total NA Toual Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO NA SO 000 13 132 N.
NA 97 15 PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total Total Total 133 45 56. 794 15 97 33 236. 638 12 28 203. 582 69 37 13 066. 760 100 295 100 1563. 774 NA NA NA NA 50 500 87 45 55. 794 33 236. 638 9197. 082 13 066. 760 100 556274 27 13 Contrato Clientes Cartera Pasiva Contrato Clientes Cartera Pasiva Títulos Valores Cartera Activa 11 Contrato Clientes Cartera Pasiva 11 Titulos Valores Cartera Activa 84 NA NA NA NANA Titulos Valores Cartera Activa N.
37 68 NA 100 500 100 293 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 100 10 11 10 77 67 21 22 10 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
has Firma des representante legat del puesto. tuto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.