BICSA Valores, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Del de enero de 1993 al 30 de junio de 1993 MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y cornisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otros activos 652 30. 111 38. 276 19. 860 082 97. 981 14. 573 32. 600 000 708 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo 17. 132 22. 204 824 40. 160 946 23. 305 560 14. 375 182 455 240 681 45. 798 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos y Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Quos gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 42. 106 TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 56. 000 638 50. 118 108. 756 150. 862 12. 530 10. 872. 946 32. 018 760 515 503 215 37. 011 787 787 TOTAL ACTIVO 150. 862 Carteras activas y pasivas de y en colones Ål 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto Monto 684. 823 699. 838 384. 661 49 51 100 NA 57. 209 57. 209 100 100 742. 032 699. 838 441. 870 51 49 100 NA Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total NA NA 486. 105 117. 220 119. 801 261. 821 399, 715 NA NA. 384. 662 NA 35 9 19 29 100 NA NA.
NA.
NA 824 906 50. 000 479 NA 57. 209 NA. 2 87 NA NA NA 100 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Certera Total Cartera Total Cartera Bco. Mercantil 132. 358 19 NA 132. 358 19 Bco. Вст 87. 142 12 87. 142 12 Bco. Cofisa 74. 557 11 NA 74. 557 11 Bco. San Joxt 46. 962 N.
NA 46. 962 Financ. Credom. 41364 NA 41. 364 Bco. Continental 36. 394 N.
36. 394 ECCSA 34. 271 N.
NA NA 34. 271 Bco. Benex 32. 805 N. 32. 805 Bco. Panameric. 23. 000 N. NA 23. 000 Bco. Interfin 22. 777 N. 22. 777 Otros 168. 208 24 NA 168. 208 24 Total Sector Priv. 699. 838 100 NA. 699. 838 100 EMPRESA RELACIONADA Bica NA NA NA Total de cartera NA NA NA NA NA NA NA NA 489. 929 118. 126 169. 801 264. 300 399. 715 NA 441. 871 34 12 18 28 100 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total Monto Clientes Total Total NA NA. NA NA Total Total Toul CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO NA NA 48 152 38. 835 272. 583 1 50 500 107 34 PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 152 58. 835 106 34 269. 083 20 22 144. 226 10 23 10 913. 644 313 100 1385. 788 100 NA NA NA Contrato Clientes Cartera Pasiva 22 Titulos Valores Cartera Activa 64 Contrato Clientes Cartera Pasiva 13 Titulos Vabres Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva 32 Titulos Vabrea Cartera Actva 54 22 144. 226 94 34 11 967. 281 100 315 100 1442925 50 53. 637 NA N. N. 2 NA NA 100 57. 137 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 19 57 11 58 30 21 52 23 60 15 62 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información comple nentaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia dei emisor. 82m Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.