Corporación Nacional de Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de Junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de enero de 1993 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO NA.
61. 057 12. 050 049 82. 156 18. 743 100. 899 136. 716 22. 390 113 361 116 162. 696 16. 981 83. 762 24. 612 835 908 132. 105 46. 680 300 15. 000 445 727 207. 257 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período Préstamos por Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden en colones Cuentas de orden en dólares 15. 000 39. 680 000 48. 678 106. 358 207. 257 919 50. 465. 831 051 76. 521 111 22. 228 98. 860 63. 836 17. 221 46. 615 TOTAL ACTIVO Incluye: Concesión en BOL PRO 300 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí CAV SECTOR ORAB RESTRINGIDO SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Carten Total Cartera Total Carter Total Cartera Público NA NA N. NA N.
NA Privado NA NA Total NA NA NA NA NA NA PLAZO NA la vista NA.
NA ΝΑ.
De a 30 días NA NA NA NA NA NA NA. NA NA NA De 31 a 45 días NA NA NA NA NA NA NA NA De 46 a 60 días NA NA NA NA NA NA NA NA NA De 61 a 90 días NA NA N. NA NA De 91 a 182 días NA N.
NA NA NA NA De 183 a 360 días NA NA NA.
Más de 360 días Otros NA Total N. N. Total Sector Priv. NA NA NA EMPRESA RELACIONADA CARTERA PASIVA Total de cartera NA NA. Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Cliente Monto Clientes Monto Clientes Monto 5 Total Total Total Total Total Total Total Total NA NA NA NA CAV OPAB RESTRINGIDO NA.
OPAB ABIERTO NA NA NA NA NA NA NA.
De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total PLAZOS NA NA NA. NA NA. NA NA NA NA NA NA NA NA NA. NA NALNA NA. NA NA NA NA NA NA NA NA NA Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa Contrato Cilentes Cartera Pasiva ΝΑ.
Titulos Valores Cartera Activa NA Contrato Clientes Cartera Pasiva NA NA NA NA NA.
Títulos Vabres Cartera Activa Este mes Mes anterior Mes trasanterior NA NA Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Chartre Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.