Corporación Bursátil de Centroamérica, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de enero de 1993 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Otros gastos Choru ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 37. 209 Sobregiro bancario Valores negociables 20. 517 Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos por cobrar, neto 910 Cuentas por pagar BNV, por operaciones Comisiones bursátiles 20. 745 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones 092 Cuentas por pagar 25. 903 Resultado neto de OPAB 142 Cuentas por cobrar, neto 622 Intereses por pagar 10. 215 Resultado neto de CAV 721 Intereses y comisiones por cobrar 11. 003 Impuesto sobre la renta por pagar 161 Intereses y dividendos Gastos pagados por anticipado 644 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 418 Diferencias cambiarias 63 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 73. 997 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 40. 697 Ganancia en negociación de valores negociables 244 Activo fijo neto 10. 027 Provisión para prestaciones legales 126 Otros ingresos 69 Inversiones Préstamos por pagar largo plazo 13. 759 TOTAL INGRESOS 29. 984 Derecho de explotación de puesto 24. 800 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencias TOTAL PASIVO 54. 582 Gastos generales y administrativos 23. 457 Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 451 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Diferencias cambiarias Otros activos 524 Capital acciones 15. 100 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Capital adicional pagado 15. 100 100 Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 24. 008 Reservas 608 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 976 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta (270) Utilidades (pérdidas) no distribuidas 23. 958 Utilidad (pérdida) neta del período 706 TOTAL PATRIMONIO 54. 766 TOTAL ACTIVO 109. 348 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 109. 348 Activos y pasivos denominados en dólares 935 Activos restringidos Cuentas de orden 300. 689 Carteras activas y pasivas de y en colones y Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento CAV SECTOR OPAD RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Morito Total Total Cartera Total Carter Toul Cartera Toual Cartera SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES Bco. Continental 25. 550 18. 000 10 43550 Monto Monto Monto Monto Bco. Federado 33. 700 10 000 N. 42700 Público 184, 455 35 110. 447 39 294. 902 36 Bco. Cofisa 34. 850 10 000 N. NA 40. 850 Privado 349. 603 65 175. 897 61 525. 500 64 Corp. Matra 30. 000 10. 600 NA 40. 600 Total 534. 058 100 286. 344 100 NA. 820. 402 100 BANHVI 000 31. 400 18 NA 33. 400 PLAZO Bco. San José 15. 000 15. 000 N.
30. 000 A la vista Bco. Solidarista 30. 000 N. 30. 000 De a 30 días 106. 081 20 83. 088 29 NA. NA 189. 169 23 Bco. Panamericano 14. 004 15. 680 N.
29. 684 De 31 a 45 días 32. 249 26. 309 N. NA 58. 558 Finxcomer 20. 000 7. 010 N. 27. 010 De 46 a 60 días 59. 635 11 869 N. 67. 504 21. 000 N. 21. 000 De 61 a 90 días 64. 555 12 66. 921 23 131. 476 16 Otros 123. 499 35 63. 207 36 186. 706 35 De 91 a 182 días 271. 538 51 102. 157 36 373. 695 46 Total Sector Priv. 349, 603 100 175. 897 100 N. 523. 500 100 De 183 a 360 días NA NA.
EMPRESAS RELACIONADAS Más de 360 días Total 534. 058 100 286. 344 100 820. 402 100 NA NA NA NA NA NA NA CARTERA PASIVA NA NA. Concentración por clientesN. NA NA CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES Total de cartera 349. 603 175. 897 100 525. 500 100 RANGO EN COLONES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Ne Total Total Total Total Total Total De a 000. 000 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 322 75 70. 895 13 33 57 625 NA. 355 73 77. 520 10 De 000. 001 a 000. 000 Contrato Títulos Contrato Títulos Contrato Títulos 88 PLAZOS 20 209. 064 38 14 24 52. 418 23 NA 102 21 261. 482 34 Clientes Valores Clientes Valord Clientes Vabra De 000. 001 a 10. 000. 000 Cartera Cartera Carters Cartera Cartera Cartera 10 64. 929 12 61 10 53. 731 24 NA 16 15 118. 660 Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Más de 10. 000. 000 11 205. 761 37 9 111. 220 SO 16 316. 981 41 Este mes 25 41 23 36 Total 431 100 550. 649 100 58 100 23. 994 100 489 100 774. 643 Mes anterior 29 48 12 49 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Mes trasanterior 17 53 25 59 Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legad del puesto Bco. Lyon NA 100 Total 8y100 hann Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.