Fomento Urbano Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de octubre de 1993 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 19. 725 Sobregiro bancario 64. 865 Valores negociables 201 Préstamos por pagar NA. INGRESOS Préstamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV Comisiones bursátiles 434 21. 220 por operaciones Cuentas por cobrar BNV, por operaciones 46. 284 Cuentas por pagar 844 Resultado neto de OPAB 12. 761 Cuentas por cobrar, neto 27. 492 Intereses por pagar Resultado neto de CAV Intereses y comisiones cobrar 82 por Impuesto sobre la renta por pagar Intereses y dividendos y 587 Gastos pegados por anticipado 414 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 693 Diferencias cambiarias 27 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 94. 198 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 72. 836 Ganancia en negociación de valores negociables NA.
Activo fijo neto 770 Provisión para prestaciones legales 545 Otros ingresos 303 Inversiones Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 38. 898 Derecho de explotación de puesto 20. 025 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencia TOTAL PASIVO 73. 381 Gastos generales y administrativos 31. 931 Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 176 Otros activos 408 Diferencias cambiarias Capital acciones 25. 000 Pérdida en negociación de valores negociables 290 Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso NA. Capital adicional pagado 11. 356 Ormos pastos 12 Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 35. 469 Reservas 235 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 429 Otras cuentas patrimoniales 10. 000 Impuesto sobre la renta Utilidades (pérdidas) no distribuidas 429 Utilidad (pérdida) neta del período 429 TOTAL PATRIMONIO 50. 020 TOTAL ACTIVO 123. 401 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 123. 401 Activos y pasivos denominados en dólares 207 Activos restringidos Cuentas de orden 604. 883 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR SECTOR CAY CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO OPAB ABIERTO TOTALES TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Total Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Tocal Cartera Total Cartera Público 225. 141 33 225. 141 33 Bco. Metropolit NA 70. 902 15 70. 902 15 Privado NA NA 460. 939 67 460. 939 67 Bco. Capital 44. 400 10 44. 400 10 Total NA. 686. 080 100 686. 080 100 Bco. Fom. Agríc.
NA. NA NA 38. 053 38. 053 PLAZO Bco. Interfin 33. 557 33. 557 A la vista NA Bco. Continental 30. 000 30. 000 De a 30 días 179. 586 26 179. 586 Bco. Banex 26 NA NA. 28. 365 28. 365 De 31 a 45 días NA. 59. 305 59. 305 Bco. Comercio N. 28. 211 28. 211 De 46 a 60 días NA 40. 837 40. 837 Dacsa NA 20. 004 20. 004 De 61 a 90 días 177. 046 26 177. 046 26 Bco. San José 19. 557 41 19. 557 De 91 a 182 días 229. 306 33 229. 306 Cafesa 33 16. 000 16. 000 De 183 a 360 días Otros 131. 890 30 131. 890 30 Más de 360 días NA Total Sector Per. NAI NA 460. 939 1001 460. 939 Total 100 686. 080 100 686. 080 100 EMPRESA RELACIONADA Bco. Interfin 33. 557 33. 557 CARTERA PASIVA. Concentración por cientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Moato Clientes Moato Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) 5 Total Tocal Total N Total Total 17436 Total NA NA NA 41 44 41 33 17. 436 CAV OPAB RESTRINGIDO NA NA OPAB ABIERTO NA NA NA.
Total Total NA. NA NA NA.
38 35 87. 279 13 38 35 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 13 87. 279 PLAZOS 18 18 19 Contrato Cllentes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa NA 17 129. 895 19 441. 876 65 100 676. 486 100 Titulos Valores Cartera Activa 17 129. 895 7441876 100 676. 486 Contrato Clientes Cartera Pasta 21 Titulos Vabra Cartera Activa 65 NA 8 65 Contrato Cllentes Cartera Pasta NA 108 108 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 100 23 26 68 81 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia.
del emisor.
ionaviersioorus ललन uuunost Ge Firma del representante legal del puesto de vista Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.