Inversiones Sama Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 46. 034. 71 Sobregiro bancario Valores negociables 48. 695. 31 Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV por operaciones Comisiones bursátiles 69. 342. 60 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones 42. 06 Cuentas por pagar 55. 270. 81 Resultado neto de OPAB 17. 527. 55 Cuentas por cobrar, neto 83. 261. 86 Intereses por pagar Resultado neto de CAV 26. 291. 32 Operac. de intermed. cambiaria (MONED) Impuesto sobre la renta por pagar Resultado neto operaciones cambiarias (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar 85. 93 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 723. 39 Intereses y dividendos 386. 16 Gastos pagados por anticipado 825. 82 Diferencias cambiarias 043. 05 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 179. 945. 69 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 59. 994. 20 Ganancia en negociación de valores negociables 427. 50 Activo fijo neto 12. 192. 11 Provisión para prestaciones legales 907. 31 Otros ingresos 784. 53 Inversiones 18. 584. 07 Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 128. 802. 71 Derecho de explotación de puesto 000. 00 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Garantía para contingencias TOTAL PASIVO 63. 901. 51 Gastos generales y administrativos 79. 759. 58 Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 983. 07 Otras cuentas por cobrar largo plazo Capital acciones 35. 000. 00 Diferencias cambiarias 622. 97 Otros activos 942. 87 Títulos de capital Pérdida en negociación de valores negociables 29. 07 Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Capital adicional pagado 12. 482. 82 Otros gastos 644. 79 Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 83. 039. 48 Reservas 222. 85 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 45. 763. 23 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta Utilidades (pérdidas) no distribuidas 109. 057. 56 Utilidad (pérdida) neta del período 45. 763. 23 TOTAL PATRIMONIO 160. 763. 23 TOTAL ACTIVO 224. 664. 74 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 224. 664. 74 Activos y pasivos denominados en dólares 81. 341. 58 Activos restringidos Cuentas de orden 13. 320. 680. 97 Cuentas de Orden Intermediación Cambiaria Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES Mon to PRIVADO Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Bco San José 21 NA Público 20 50. 000 20 120. 688 170. 688 62 969. 648 348. 092 96 43 187. 008 504. 748 64 Bco. Continental 38. 100 N.
21 50. 500 88. 600 10 Privado 583. 338 38 15. 000 245. 519 57 843. 857 36 49. 000 BANSOL Total 11 26. 500 75. 500 552. 986 100 100 363. 092 100 100 432. 527 348. 605 Fideic. Credomatic, 40. 000 N. 30. 000 12 70. 000 PLAZO Fideic. Auto Merc. 59. 000 10 NA 59. 000 N. NA la vista 51. 000 21 Carp. MATRA 51. 000 Produc. Concreto 45. 000 5. 000 33.
De a 30 días 50. 000 286. 696 18 141. 000 39 62. 960 14 490. 656 42. 850 N.
Coopemontecillos De 31 a 45 días 42850 850 746 12 50. 000 59. 596 40. 000 DACSA Ν. 40. 000 De 46 a 60 días 100. 000 71. 346 20 26. 500 8 197. 846 Bco. de Cofisa 37. 000 NA NA. 37. 000 De 61 a 90 días 350. 000 23 100. 000 27 76. 700 18 526. 700 22 Otros 20 111. 700 10. 000 67 De 91 a 182 días 15 37. 519 20 159. 219 807. 440 52 50. 000 14 46 216. 367 50 073. 807 Total Sector Priv. 583. 338 100 15. 000 100 100 245 519 843. 857 100 De 183 a 360 días N.
Más de 360 días NA.
EMPRESA RELACIONADA NA Bco. San José 120. 688 N. 50. 000 12 Total 170. 688 100 552. 986 363. 092 100 432. 527 100 100 348. 605 Total de carters 122. 688 N. 50. 000 12 170. 688 CARTERA PASIVA Concentración por clientes 21 CAV OPAB RESTRINGIDO TOTALES OPAB ABIERTO RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto N Tou! Total Total Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 11 29 085 298 56 Clientes Monto Clientes Monto Total 287 58 115. 312 NA. NA 147 30 324. 709 21 33 524 33 251. 275 16 NA NA 26 889. 210 56 67 360. 907 100 493 100 1580506 100 100 362. 431 100 121. 397 368. 273 13 34 42. 040 10 161 30 16 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total PLAZOS 11 31. 585 37 Titulos Vabres Cartera Activa 85 7 12 282. 860 Contrato Clientes Cartera Pasiva 14 Titulos Valores Cartera Activa 90 Titulos Valores Cartera Activa 51 Contrato Clientes Cartera Pasiva 21 Contrato Clientes Carters Pasiva 16 26 346. 582 81 67 38 71. 596. 699 534 100 369. 228 38 100 426. 292 100 100 Este mes Mes anterior Mes tras anterior 88 14 70 22 99 25 31 101 13 93 22 70 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
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