Inversionistas Corporativos de Costa Rica, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Acumulado 275 Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencias Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 835 18. 384 NA 400 735 56 23. 410 167 24. 100 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV, por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 12. 283 025 920 253 10 16. 491 Concepto INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos 095 Diferencias cambiarias 1370 Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS 370 Gastos generales y administrativos y Gastos financieros Diferencias cambiarias 29. 100 Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso 10. 000 TOTAL DE GASTOS 830 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta 377 Utilidad (pérdida) neta del período 47. 307 48. 677 10. 402 670 854. 441 Otros gastos Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado. Títulos de Capital Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados dólares Activos restringidos Cuentas de orden 13. 408 38 13. 446 043 045 TOTAL ACTIVO 48. 677 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB ABIERTO TOTALES OPAB RESTRINGIDO Monto Monto Monto NA 39 NA MA Monto 124. 591 195. 370 319. 961 124. 591 195. 370 319. 961 39 61 100 61 100 NA.
Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total ΝΑ.
NA NA AuaHEW NA NA NA.
NA 52934 50. 084 48. 951 84. 042 83. 950 319. 961 17 16 15 26 26 NA.
100 52934 50. 084 48. 951 84. 042 83. 950 319. 961 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Bco. San José NA 26. 000 13 26. 000 13 Emp. Cont. de Carne 23. 500 12 23. 500 12 Bco. Metropolitano 22000 11 22. 000 11 Bco. 19. 200 19. 200 Bco. Federado 18. 875 18. 875 Carp. OFA 10. 800 10. 800 Bco Cofisa NA 10. 400 10. 400 Bco. Lyon NA 500 500 Inmob. Promotora 948 7. 948 Corp. Abonos Super. 000 6. 000 Otros 42147 24 42147 24 Total Sector Privado 195370 100 195. 370 100 EMPRESAS RELACIONADAS CITICORP 000 000 Total de cartera 000 000 17 16 15 26 26 100 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Tou! Total Total Total Total 7 28 28 476 476 CAV NA NA OPAB ABIERTO Total Total NA NA NA. NA NA NA NA NA NA. NA NA NA NA 28 19496 7 28 19. 496 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total PLAZOS NA NA NA 12. 630 2 12. 630 Contrato Clientes Cartera Pasiva Títulos Valores Cartera Activa OPAB RESTRINGIDO Contrato Titulos Clientes Valores Cartera Certera Pasiva Activa Contrato Cllentes Cartera Pasva 22 Titros Valores Cartera Actva 74 NA WA 36 281. 141 89 36 281. 141 89 Este mes NA NA NA 25 100 317. 743 100 25 100 317. 743 100 24 38 90 Mes anterior Mes tras anterior 122 91 17 31 94 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Sectiebey Masterización de bois de publicano implica una calificación sobre la banda del únicola solvencia del emisor.
Ahhhut Tima der representante tega uci puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.