Puesto de Bolsa, INTERBOLSA, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencias Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV, por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 34. 577 18. 828 NA 163. 958 174 454 231. 991 967 67. 290 33. 932 252 324 695 104. 493 233. 958 88. 018 13. 556 942 145. 316 18. 195 139 270. 166 619 21. 326 23. 100 577 323. 788 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 42. 850 911 712 38. 357 89. 830 323. 788 12. 152 12. 310. 053 69. 776 794 19 680 470 73. 739 30. 754 30. 754 TOTAL ACTIVO BIBLIOTEKA TAMONIAL SECTOR 24 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 AI CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA ta 112. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES Monto PRIVADO Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera 431. 490 54 498. 282 78 33 940. 040 10. 268 64 Bco. Metropolitano 29. 453 33. 019 62472 12 361. 752 46 138. 259 22 67 20. 800 520. 811 16 36 Mutual Metrop 57. 000 57. 000 11 793. 242 100 636. 541 100 460. 851 54. 186 100 15 Banco Fincomet 100 500 31. 068 55. 686 11 Bco. San José 10. 529 25. 117 18 20. 000 96 55. 646 11 NA. NA 40. 151 11 Mutual Cartago NA 40. 151 17 134. 887 112. 524 17 10 000 250. 411 Bco. Colis 17 500 32797 N.
37. 297 1. 565 36. 386 S 3. 750 40. 136 16 3 Bco. Federado 22. 250 800 24. 615 8 65. 044 23550 26. 131 800 Bco. Mercantil 91. 975 7 900 N. 24. 450 359. 112 45 SO 85 26. 501 702. 894 48 317. 281 Fin. Crod. y Com 689 751 18. 440 25 28 IMPROSA 375. 435 197. 813 26 NA 18314 176. 855 13 18. 314 N.
NA.
Otros 29 103. 832 17 22. 908 126. 740 23 NA.
NA 100 100 Total Privado 361. 752 100 138. 259 20. 800 520. 811 100 793. 242 100 636. 541 100 EMPRESAS RELACIONADAS 31. 068 100 460. 851 Bco. Fincomer 54. 186 1. 500 0 55. 686 Total Carter 54. 186 1500 0 CARTERA PASIVA o 55. 686 Concentración por clientes Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total WP o 767 813 100 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Clientes Clientes Monto Clientes Monto Monto Total Total Total Toul Toul Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 171 S4 Total 67. 450 240. 947 31 31 NA NA NA 179 52 72. 696 I 246 378 103 32 PLAZOS 2 33 108 31 18 19 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 398 000 Contrato Clientes Cartera Pasiva 28 Títulos Valores Cartera Actva 82 25 Contrato Cllentes Gartera Pasla 14 Contrato Clientes Cartera Pasiva 14 Títulos Valore Cartera Activa 78 Titulos Valores Cartera Activa 71 178. 922)
23 33 8. 500 1 13 251. 723 194. 422 930. 299 449. 140 25 27 18 298. 999 38 13 SO 611. 318 96 34 19. 982 70 32 64 317 100 786. 318 100 20 100 634. 442 100 100 28. 380 100 346 100 100 Este mes Mes anterior Mes tras anterior 12 65 16 11 100 78 99 14 69 15 13 81 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor. AL Firma del reprobatante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.