Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de Junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Concepto Acumulado PASIVO PASIVO CIRCULANTE Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar Bolsas por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 74. 384 NA.
44. 643 792 14. 182 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar Bolsas, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Operac. de intermed. cambiaria (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar y Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 101. 505 621 52. 058 363 14. 469 241 987 180. 244 136. 001 136. 001 001 125. 771 736 254 187. 623 608 25. 359 064 348. 422 18. 177 904 10. 025 000 90 NA 748 389. 366 TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Títulos de capital Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Resultado. neto Operac. Cambiarias (MONED)
Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 51. 568 48. 474 150 148. 173 253. 365 389. 366 393 30. 532 19. 169. 542 97. 508 366 NA 99. 874 80. 370 792 77. 578 TOTAL ACTIVO Carteras activas y pasivas de y en colones y Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composidón por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR PRIVADO SECTOR CAV OPAS ABIERTO OPAD RESTRINGIDO Monto Monto TOTALES Monto TOTALES Monto Total Total Cartera 70589 19 69. 924 19 722. 497 311. 753 034. 251 85 15 168. 979 168. 979 Monto 367. 242 60. 990 428. 232 100 100 86 14 100 258. 719 372. 743 631. 462 86 14 100 100 8 7 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 dias De 183 a 360 días Més de 360 días Total 33537 29. 650 24. 896 23. 199 22225 NA.
295. 432 134. 528 506. 738 242576 854. 977 NA NA. 034. 251 OPAD RESTRINGIDO Monto Total Total Cartera NA NA NA NA NA 15 25 12 42 NA 100 12 CAV Monto Total Total Carten Carp. Matra 70. 589 23 Financ. Cred. Co. 24. 507 Improna 33. 337 11 Bco. Foderado 29. 650 10 Bca San José 24. 896 TiCA TOX 127 Bca Continental 22225 Financien Elca 14. 601 C Fm. Londres 14. 101 Grupo Lit. Fin. 13. 066 Otros 56. 455 16 Total Sector Priv. 311. 753 100 EMPRESA RELACIONADA Total de cartera NA 10. 000 10. 000 46347 102. 633 168. 979 OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera NA 45. 418 74 15. 072 23 NA 500 60. 990 100 N. 27 61 NA 100 10. 277 49. 950 16. 222 183. 582 168. 202 428. 232 315. 709 184. 478 532. 960 472. 504 125. 811 631. 462 14. 601 14. 101 12 20 18 43 NA 100 43 39 100 al 13. 066 56955 372. 743 100 NA NA NA CARTERA PASIVA. Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Cilentos Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Total NI Total Total Total Tobal Total Total Total 451 Z72373 13 13 768 6 35 23. 438 458 62 296. 579 11 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 195 27 697. 973 13 502 18 21 344 199 27 722820 28 PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 40 359. 818 17 31 48. 499 32 18 40. 457 11 46 448. 775 17 Contrato Clientes Cartera Pasiva 16 Titulos Valores Cartera Activa 68 Contrato Clientes Cartera Pasiva 22 Títuloa Valores Cartera Activa 83 Contrato Clientes Cartera Pasiva 46 Títulos Valore Cartera Activa 86 100. 128 65 43 251 79. 69735 714 100 2059. 882 100 29 295. 082 78 100 380. 320 100 34 1. 124 906 739 100 2593. 080 100 152. 898 100 17 100 Este mes Mes anterior Mes tras anterior 17 61 22 108 88 15 22 16 69 18 79 91 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.