Puesto de Bolsa Mercantil Valores Corporación Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de Junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1991 al 30 de junio de 1992 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO SIGLIOTECA BACIONAL Chile ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 135 Sobregiro bancario 29. 297 Valores negociables 18. 661 Prestamos por pagar INGRESOS Prestamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV por operaciones NA.
Comisiones bursátiles Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por pagar 427 Resultado neto de OPAB Cuentas por cobrar, neto 31. 871 Intereses por pagar 659 Resultado neto de CAV Intereses y comisiones por cobrar 838 Impuesto sobre la renta por pagar Intereses y dividendos Gastos pagados por anticipado 56 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 000 Diferencias cambiarias TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 67. 561 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 43. 383 Ganancia en negociación de valores negociables Activo fijo neto 923 Provisión para prestaciones legales Otros ingresos Inversiones 506 Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS Derecho de explotación de puesto 10. 000 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencia TOTAL PASIVO 43. 383 Gastos generales y administrativos Prestamos por cobrar largo plazo 600 PATRIMONIO Gastos financieros Otras cuentas por cobrar largo plazo Diferencias cambiarias Otros activos 214 Capital acciones 30. 100 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Capital adicional pagado Otros gastos Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS Reservas 822 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta Utilidades (pérdidas) no distribuidas 15. 499 Utilidad (pérdida) neta del período TOTAL PATRIMONIO 47. 421 TOTAL ACTIVO 90. 804 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 90. 804 Activos y pasivos denominados en dólares 69 Activos restringidos Cuentas de orden 943. 360 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA. Composidón por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAD RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES CAV SECTOR OPAS RESTRINGIDO OPAD ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Tool Monto Cartera Total Cartera Total Monto Cartera Total Cartera Fodendo 182 NA NA NA 182 Publico 220. 682 62 NA NA 220. 682 62 10. 450 N.
Agencia Datsun NA Privado 10450 132. 988 38 NA 132. 988 38 Bco, Colina 15. 140 11 NA NA NA 15. 140 11 Total 353. 670 100 NA. NA 353. 670 100 Bco. Continental 26. 105 20 NA. NA 26. 105 20 PLAZO Bco.
14. 654 11 NA. NA NA 14. 654 11 De la 21. 406 N.
21. 406 Bco. Interfon 13301 10 NA NA NA 13. 301 10 De a 31 días 43. 139 12 NA. NA. 43. 139 12 19 25. 713 Bca Mercenta NA 25. 713 19 De 32 a 45 dias 43. 463 12 12 43. 463 Fin. Credomat.
13 17. 000 NA NA 17. 000 De 46 a 60 días 13 19. 223 N.
NA. 19. 223 Ind. NN. Cemento 5333 NA NA NA 333 De 61 a 90 días 203. 391 58 NA 203. 391 58 104 Scott Paper N.
NA NA 104 De 91 a 182 días 23. 049 NA 23. 049 Total Privado 100 132. 982 N. NA 132. 982 De 183 a 360 días 100 NA.
NA NA NA NA.
Total 353. 671 100 353. 671 100 EMPRESA RELACIONADA Agencia Datsun 10. 450 N. NA 10. 450 Bco. Mercantil 25. 713 N. NA 25. 713 CARTERA PASIVA Fideicomiso NA NA Concentración por clientes NA Total de cartera 36. 163 10 NA NA 36. 163 10 CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y RANGO EN COLONES Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva)
Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Cllentes Monto (en días) 5 Total Total TOLAT Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO De a 000. 000 93 62 37373 11 NA NA NA NA NA. NA NA 93 62 37. 373 11 Contrato Titulos Contrato Titulos Contralo Titulos De 000. 001 a 000. 000 39 28 82. 773 PLAZOS 25 NA NA NA. NA 39 26 82. 773 25 Clientes Valores Clientes Valores Clientes Valores Cartera De 000. 001 a 10. 000. 000 Cartera Cartera Cartera Carlera Cartera 14 102. 552 31 NA NA NA NA NA 14 102552 31 Pasla Activa Pasta Activa Pasla Active Más de 10. 000. 000 SI 110. 002 33 NA NA NA NA NA. NA 3 110. 002 33 Este mes 43 63 Total 151 100 332700 100 NA NA NA NA NA.
NA 151 100 332700 100 Mes anterior 32 67 NA N. NA Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Mes trasanterior 44 67 NA Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
VicJoy IO in GOW LET Firma del representante legal del puesto JU N Total Total Haule Femman Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.