Reuben Soto y Morera, Puesto de Bolsa y.
Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado por cobrar Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otros activos 14. 934 83. 188 65. 175 15. 900 179. 197 20. 222 21. 495 15. 000 301 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 80. 000 94 12. 655 067 30 38. 216 137. 062 094 138. 156 57. 844 985 18. 529 709 461 811 686 93. 025 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 30. 000 659 072 61. 328 99. 059 237. 215 135 547. 137 64. 219 863 323 103 66. 508 26. 517 26. 517 TOTAL ACTIVO 237. 215 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB ABIERTO Monto TOTALES Monto Monto 358. 327. 440. 762. 799. 089. 44. 84 55. 16 100 OPAB RESTRINGIDO Monto 50. 352. 81 51. 66 47. 099. 98 48. 33 97. 45279 100 205. 334. 10. 023. 215. 358. 95. 35 614. 015. 4. 65 497. 885. 78 100 111. 900. 100 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total 284. 863. 97 138. 384. 81. 147. 240. 298. 54. 3949 NA 799. 089. 99 35. 65 17. 32 10. 15 30. 07 81 100 20. 091. 42 52. 215. 83 25. 145. 54 NA NA.
97. 45279 20. 62 53. 58 25. 80 NA NA.
100 60. 158. 89 10. 000 35. 414. 49 89. 784. 80 20. 000 NA 215. 358. 18 NA 27. 93 365. 114. 4. 64 200. 600. 16. 44141. 707. 41. 69 330. 083. 9. 28 73. 3949 100 111. 900. CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si SECTOR CAV OPAS RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monte IS Total Moalo Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Bco. Continental 43. 900 96 55. 22 NA 43. 900 82 Bco. Comercio 20. 000 54 44. 78 20. 000 02 Bco. Cofisa 29. 797. 40 76 29. 797. 5. 98 Bco. Federado 84. 721. 90 19. 22 10. 023. 29 100 26. 22289 55. 67 120. 968. 24. 29 BCT 12. 064. 20 74 NA. 12. 064. 20 42 CoopeMontecil. 17. 000 86 ΝΑ.
32. 84 NA NA 17. 000 41 INPROSA 20. 857. 20 73 NA.
18. 04 20. 857. 20 19 Bco. Metropolit. 91. 105. 70 20. 67 NA.
1275 91. 105. 70 18. 30 Bco. Mercantil 21. 600 29. 68 21. 600 34 Corp. MATRA 10. 000 27 69 NA 20. 877. 06 44. 33 30. 877. 08 20 Otros 89. 716. 10 20. 35 NA NA. 89. 716. 10 18. 03 Total Pirvado 440. 762. 100 10. 023. 29 100 47. 099. 98 100 497. 885. 100 EMPRESA RELACIONDA 100 NA.
NA.
NA. NA. NA Total Cartera 90 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO RANGO EN COLONES TOTALES Monto Clientes Monto Toba Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) 222 Clientes Monto Clientes Mooto Clientes Total Total Total Total 77 53. 10 23. 272. 94 84 NA NA NA 39 25. 89 10339161 12. 65 125 000 287 16 11. 03 111. 780. 66 13. 68 31 375 26. 8445 1541 NA.
13 98 378. 68 60 70. 82 50 142344 81. 72 2222 145 100 817. 00RS 100 100 17408856 100 100 598. 899 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total CAV 5556 121106 OPAB ABIERTO Total Total Total 09 79 48. 76 23. 821. 84 228 2219 45 27. 78 120. 5023 11. 32 NA 19 11. 73 138. 677. 16 13. 26 76. 71 19 11. 73 762. 860. 72. 94 100 162 100 10658115 100 PLAZOS NA Contrato Clientes Cartera Pasiva 49 Titulos Valores Cartera Activa 49 OPAB RESTRINGIDO Contrato Titulos Clientes Valores Cartera Cartera Pasiva Activa 11 36 418516 516412 Contrato Clientes Cartera Pasta 21 Títulos Valores Cartera Activa 60 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 18 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, y Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
0251 196 leger 1925787190 89 14 111 56 70 13 66 42 80 12 80 Boschist Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.