Valores e Inversiones COFISA Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 148. 885. 17 Sobregiro bancario Valores negociables 47. 358. 19 Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos Comisiones bursátiles 46. 672. 83 por cobrar, neto 73. 638. 13 Cuentas por pagar BNV. por operaciones Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Resultado neto de OPAB Cuentas por pagar 227. 961. 55 Cuentas por cobrar, neto Intereses por pagar Resultado neto de CAV 94. 965. 17 18. 756. 41 Intereses y dividendos Intereses y comisiones por cobrar 567. 13 Impuesto sobre la renta por pagar 45. 40 13. 083. 90 Gastos pagados por anticipado Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 675. 93 Diferencias cambiarias 833. 57 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 374. 413. 79 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 235. 682. 88 Ganancia en negociación de valores negociables 745. 27 742. 47 Activo fijo neto Provisión para prestaciones legales Otros ingresos 123. 84 Inversiones 285. 88 Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 86. 215. 82 Derecho de explotación de puesto 10. 000. 00 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencias TOTAL PASIVO 235. 682. 88 Gastos generales y administrativos 46. 326. 29 Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 649. 17 Otras cuentas por cobrar largo plazo Diferencias cambiarias Capital acciones 15. 000. 00 648. 47 Otros activos 898. 63 Títulos de capital 10. 500. 00 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorena Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Capital adicional pagado Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 48. 623. 93 Reservas 611. 07 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 37. 591. 89 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta Utilidades (pérdidas) no distribuidas 122. 546. 82 Utilidad (pérdida) nela del período 37. 591. 89 TOTAL PATRIMONIO 156. 657. 89 TOTAL ACTIVO 392. 340. 77 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 392. 340. 77 Activos y pasivos denominados en dólares 926. 65 Activos restringidos 10. 651. 07 Cuentas de orden 911. 669. 14 Cuentas de orden intermediación cambiaria 362. 61 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí Otros gastos SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Monto TOTALES Monto Monto Monto 980. 866. 99 543. 304. 60 524. 17158 64 36 100 137. 000, 00 21. 000. 00 158. 000. 00 87 13 100 NA N. 117. 86699 564. 304. 60 682 171. 58 66 34 100 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total NA.
355. 355. 65 156. 725. 86 252. 278. 61 414. 996. 42 344. 815. 04 524. 171. 58 23 10 17 27 23 100 NA 20. 000. 00 58. 000. 00 25. 000. 00 40. 000. 00 15. 000. 00 NA.
158. 000. 00 13 37 16 25 NA 375. 355. 65 214. 725. 86 277. 278. 61 454. 996. 42 359. 815. 04 23 13 16 27 21 100 SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO PRIVADO Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Bco. Cofisa 130. 131. 07 24 Fidei. Credomatic 92. 000. 00 16 Bco. Banex 58. 000. 00 10 Bco. San José 51. 441. 65 N.
Finac. Crédito y Des. 30. 000. 00 N.
Bco. BCT 30. 000. 00 N.
Cap. Matra Ltda. 996. 80 21. 000. 00 100 Bco. Interfin 25. 000. 00 N.
Bco. Contin. 18. 335. 64 N.
Bco. Panarncri. 14. 850. 00 N.
Varios 84. 549. 43 17 Total Privado 543. 304. 60 100 21. 000. 00 100 EMPRESAS RELACIONADAS Bco. Cofisa 74. 882. 52 N.
Bco. Cofisa 55. 248. 55 N.
Total Cartera 130. 131. 07 N.
Avales OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera NA TOTALES Monto Total Total Cartera 130. 131. 07 23 92. 000. 00 16 58. 000. 00 10 51. 441. 65 30. 000. 00 30. 000. 00 29. 996. 80 25. 000. 00 18. 335. 64 14. 850. 00 84. 549. 43 17 564. 304. 60 100 NA 1682171. 58 100 CARTERA PASIVA. Concentración por clientes NA 74. 882. 52 55. 248. 55 130. 131. 07 7 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Cllentes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Toual 13 890. 63 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO N Total Total 146 51 56. 709. 51 33 231. 61884 15 19 137. 287. 01 29 1. 1416330 72 288 100156730. 66 100 40 13. 602. 08 N.
De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total NA Total Total Total 148 49 57. 600. 13 N. 100 33 245. 220. 93 14 22 162. 333. 60 ΝΑ. 33 11 1309. 253. 96 74 300 100 774 408. 62 PLAZOS 20 25. 046. 58 12 Contrato Clientes Cartera Pasiva 30 Titulos Valores Cartera Activa 65 Contrato Clientes Cartera Pasiva 45 NA Títulos Valores Cartera Activa 50 Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa 27 167568. 66 81 Este mes 15 100207. 10795 100 100 30 70 35 Mes anterior Mes tras anterior 60 40 90 90 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del reptesentante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y juventua, Costa Rica.