Puesto de Bolsa, Univalores, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de junio de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1992 al 30 de junio de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO thi ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 150. Sobregiro bancario 47. 963. INGRESOS Valores negociables 26. 833. Préstamos por pagar 33. 823. Comisiones bursátiles 22. 502. Préstamos por cobrar, neto 50. 932. Cuentas por pagar BNV por operaciones Resultado neto de OPAB (1. 137. 7)
Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por pagar 11. 558. Resultado neto de CAV 338. Cuentas por cobrar, neto 41. 403. Intereses por pagar 633. Resultado Neto Operaciones Cambiarias (MONED) Operac. ſintermediación cambiaria (MONED) Impuesto sobre la renta por pagar Intereses y dividendos 823. Intereses y comisiones por cobrar y 13. 893. Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 12. 129. Diferencias cambiarias 233. Gastos pagados por anticipado 958. Ganancia en negociación de valores negociables TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 136. 172. TOTAL PASIVO CIRCULANTE 106. 107. Otros ingresos 18. 177. Activo fijo neto 16. 752. Provisión para prestaciones legales 558. TOTAL INGRESOS 51. 938. 80 Inversiones 21. 026. Préstamos por pagar largo plazo GASTOS Derecho de explotación de puesto 68. 375. Otras cuentas por pagar largo plazo Gastos generales y administrativos 46. 387. Fondo de contingencia TOTAL PASIVO 107. 666. Gastos financieros 841. Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Diferencias cambiarias Otras cuentas por cobrar largo plazo Capital acciones 41. 625. Pérdida en negociación de valores negociables 59. Otros activos 783. Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso 88. 375. Otros gastos Capital adicional pagado TOTAL DE GASTOS Superávit por revaluación 48. 289. 20 Reservas 89. Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 649. N. Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta NA Utilidades (pérdidas) no distribuidas 354. Utilidad (pérdida) neta del período 649. N. TOTAL PATRIMONIO 135. 443. TOTAL ACTIVO 243. 110. TOTAL PASIVO PATRIMONIO 243. 110. N. Activos y pasivos denominados en dólares 920. N. Activos restringidos 000. Cuentas de orden 882. 696. Cuentas de Orden Intermediación Cambiaria (Anexo 14)
Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de junio de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composidón por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolua o entre si SECTOR CAV OPAS RESTRINGIDO OPAD ABLAKTO TOTALE SECTOR CAV QA RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Moato Total Moato Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Carter Público Bco. Federado 46. 284 22 NA NA 46. 284 20 421. 548 67 000 15 NA 424. 548 65 Privado 22. 500 Bco. Pincomer 11 NA. NA NA NA 22. 500 10 206. 676 34 17. 483 85 224. 159 36 Total 10 Bco. Capital 21. 000 NA 21. 000 100 628. 224 20. 483 100 NA 648. 707 ESTRUCTURA PLAZO Ticales 12. 000 NA NA NA NA 12000 DE VENCIMIENTO Ganadera ind. 10. 700 N. NA 10. 700 A la vista Bco. Continental 10. 051 NA NA NA N. NA NA.
10. 051 NA De a 30 días Bco. Metropolit. 978 51 NA 4 119. 234 19 119. 234 18 De 31 a 45 días 300 N. NA Carp. Cefa NA 300 60. 754 10 14. 483 71 75. 237 12 De 46 a 60 días 025 NA NA Corp. Matra 025 35. 993 6. 000 29 41. 993 De 61 a 90 días 000 000 Coopesa 143. 700 23 NA 143. 700 22 De 91 a 182 días Otros 67316 31 SOS 49 NA 75. 821 33 268. 543 43 NA 268. 543 41 De 183 a 360 días Total Soctor Priv. 214. 176 100 17483 100 NA 231. 659 100 NA CONCENTRACION EN Más de 360 días NA NA EMPRESA RELACIONADA Total 628. 224 100 20. 483 100 648. 707 100 Bco. Foderado 46. 284 5. 000 24 51. 284 CARTERA PASIVA Total de cartera 46. 284 5. 000 24 NA 51. 284 Concentración por clientesN.
EACHMAL kus issil, 100 8AN CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Mooto Clientes Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Total Total Total Total Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 46 20. 207 NA NA 46 43 20. 207 NA NA NA NA NA NA.
43 41 164. 644 27 NA PLAZOS 43 40 164. 644 26 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 42 NA.
NA 11 10 114. 421 18 10 Contrato Clientes Carters Pasiva 14 17 52 Titulos Valores Arter Activa 82 Contrato Clientes Ortera Pasiva 30 50 484 50 11. 666 100 20. 150 Titulos Valores Cartera Active 43 Contrato Clientes Cartern Pasiva 15 105. 937 320. 588 611. 376 Titulos Valore Carter Activa 58 NA 7 332254 53 Este mes 106 100 100 100 NA NA 108 100 631. 526 100 14 104 32 Mes anterior Mes tras anterior NA.
19 26 13 119 51 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
01290! logel singine qeribers Humalier representante legal del puesto Teoretti Ozifis is Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.