BFA Valores, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero de 1993 al 30 de setiembre de 1993 MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Oiras cuentas por cobrar a largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO N.
144 19. 374 62 429 23. 009 23. 009 11. 576 383 42 20. 160 304 652 38. 117 24. 439 18. 797 27. 206 NA 1. 657 X. N.
110, 216 N. INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos y Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 53. 137 21. 548 225 970 76. 880 68. 176 653 208 381 69. 418 462 462 Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 28. 000 200 NA 113 12. 600 39. 294 87. 207 110. 216 345 6. 187. 431 TOTAL ACTIVO Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB ABIERTO TOTALES OPAB RESTRINGIDO Monto Monto Monto 767. 315 490. 955 258. 270 61 39 100 Monto N. 767. 315 490. 955 258. 270 61 39 100 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Total 535. 794 354. 872 61. 597 239. 071 66. 936 258. 270 43 28 19 N.
100 NA 535. 794 354. 872 61. 597 239. 071 66. 936 258. 270 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Bco. Fomento 178. 845 36 178. 845 36 Bco. de San José 51. 761 10 51. 761 10 Alm. Bancar. Unid.
39 001 39. 001 M. Metrop. Ahorro 39. 208 39. 208 Corp. Matra 35. 000 35. 000 Bco. Federado 30. 000 30. 000 Bco. Banex N. 22348 22348 Bco. Continental 19. 252 19. 252 Bco Cofisa 18. 000 18. 000 Bco Interfin 15. 657 15. 657 Otros 41. 883 13 41. 883 13 Total Sector Priv. 490. 955 100 490. 955 100 EMPRESAS RELACIONADAS Alm. Banc. Unidos 39. 001 39. 001 Bco. Foment. Agrí. 178. 845 14 178. 845 14 Total de cartera 217. 846 17 217. 846 17 43 28 19 N.
100 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total e Total NO Total e Total Total Total NA, NA NA.
106 49 45. 399 106 45. 399 CAV 49 OPAB RESTRINGIDO NA. NA N. NA OPAB ABIERTO NA 65 30 155. 121 12 65 30 155. 121 12 PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total NANA NANA, NA 22 10 158. 882 13 22 10 158. 882 13 Contrato Clientes Cartera Pasiva Títulos Valores Cartera Activa NA Títulos Valores Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva 16 Titules Valores Carler Activa 41 NA NA NA 25 11 874. 918 71 25 11 874918 Contrato Clientes Cartera Pasiva NA NA NA NA 71 NA NA, NA NA 218 100 234320 100 218 100 234320 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 100 NA 16 46 AA WA 17 44 Heo 012909 lob icgolinsmoe91991 loons Firma del representante legal del puesto 1o2ime isb Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.