Banex Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de enero de 1993 al 30 de setiembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 340. 099 465 96. 662 26. 184 092 467. 509 671 221 26. 700 137 246. 306 NA 092 137. 077. 921 19. 838 407. 234 327 XA.
415. 561 82. 102 18. 851 20. 827 228 448 37 373 125. 871 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Titulos de Capital Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Cuilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 20. 000 20. 000 XA NA 10. 700 158 46. 819 101. 677 517. 238 189 159. 496 77. 829 324 46 522 79. 721 46. 150 921 43. 229 lolisayar TOTAL ACTIVO 517. 238 Dirección NEINTESA Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre 1993 CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto Monto دما 307. 144 628. 864 936. 008 16 84 100 55. 552 55. 552 100 100 392. 221 392. 221 100 NA 100 754. 917 628. 864 383. 781 32 68 100 Corp. Matra Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total 50. 000 260. 016 98. 568 56. 818 55. 345 415. 261 936. 008 NA 13 3 73 32310 0 242 15. 000 55. 552 58 N.
15 27 NA NA 204. 971 99. 000 26. 250 000 60. 000 NA NA 392. 221 52 25 1 15 N.
100 50. 000 497. 297 197. 568 83. 068 65. 587 490. 261 383. 781 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Banex 205. 661 13 205. 661 13 Bco. Cofisa 151. 750 N. 151. 750 152. 721 N. NA 152. 721 Bco. San José 116. 000 N. N. 116. 000 Bco. Continental 114. 200 N. 114. 200 Bco. Interfin 110. 945 N. 110. 945 Bco. Federado 98. 500 N.
98. 500 Bco. Mercantil 109 582 N. 109. 582 Bco Foma Agn SA 87. 000 N.
87. 000 Bco. Fincomcr 50. 000 N. NA 50. 000 Otros 432. 505 27 432. 505 27 Total Privado 628. 864 100 1. 628. 864 100 EMPRESAS RELACIONADAS Bco. Bancx (C. 144. 621 N. 144. 621 Bco. Banex(Acept. 61. 040 N. 61. 040 Total dc Carten 205. 661 10 205. 661 2 21 3 63 100 100 100 CARTERA PASIVA. Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Total N Total Total Total Total Total Total Total e CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 17 626 124 60. 046 120 33 32 61. 672 3 29 159 379. 842 17. 725 43 166 PLAZOS 44 16 19 397. 567 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 13 39 3 23. 382 10 11 Contrato Clientes Cartera Pasiva 17 Titulos Valores Cartera Activa 95 267. 420 Contrato Clientes Cartera Pasiva 33 Titulos Valores Cartera Activa 61 Contrato Clientes Cartera Pasiva 10 244. 038 Titulos Valores Cartera Activa 48 36 10 12 NA 2100 10 132336 100 51. 597 88 58 13 70 15 692056 46 66 Este mes 41 318. 123 100 360. 856 2006. 262 100 24 51 597 100 100 361 387 100 2418. 715 100 100 100 Mes anterior 13 108 16 09 62 59 19 Mes trasanterior 11 82 18 06 26 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria. se encuentran disponibles al público en las oficinas del puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, definida Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia C2919 19: 5491 ingesid Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y luventud Costa Rica.
Firma del represenyante legal del puesto emisor