BICSA Valores, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de enero de 1993 al 30 de setiembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Garantía para contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otros activos 16. 456 33. 275 33. 400 43. 154 29. 662 715 157. 662 13. 962 57. 600 000 618 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo 34. 801 52. 855 17. 419 17. 714 680 123. 469 291 36. 052 364 19. 566 662 081 240 718 73. 683 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Qiros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 126. 760 TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Acciones en Tesoreria Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 56. 000 NA 704 51. 378 110. 082 236. 842 (18. 411)
13. 913. 329 51. 383 475 167 174 370 63. 569 10. 114 10. 114 TOTAL ACTIVO 236. 842 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Monto Monto TOTALES Monto Monto 70 755. 784 803. 452 559. 236 48 52 100 715 715 100 100 013 026 10. 039 30 100 763. 512 806. 478 569. 990 49 51 100 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total 063. 220 75. 503 124. 564 29. 255 266. 695 N. 559. 237 68 8 17 NA 100 715 NA 715 NA 100 N.
NA.
NA 100 513 500 026 10. 039 55 35 10.
100 069. 448 79. 003 124. 564 29. 255 267. 721 NA 569. 991 68 8 17 100 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Tota!
Cartera Total Cartera Bco. Mercantil 134. 081 17 134. 081 17 Bco. San José 104. 943 13 000 66 106. 943 13 Bco, Interfin 90. 057 11 90. 057 11 Bco. Cofisa 87. 277 11 87. 277 11 Bco. Continental 60. 982 N. 60. 982 Bco. BCT 49. 303 N. 026 34 50. 329 Bco, Bancx 45. 935 N. 45. 935 Bicsa 40. 625 N. 40. 625 Bco. Metropolit.
35. 110 N. 35. 110 Periféricos 32. 639 N. 32, 639 Otros 122. 501 15 NA 122. 501 15 Total Sector Priv. 803. 453 100 026 100 806. 479 100 EMPRESA RELACIONADA Bicsa 40. 625 N. 40. 625 Total de cartera 40. 625 N. NA. 40. 625 8 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total Total 100 Toual Total Total Total 700 100 NA. NA NA 52 77. 174 NA CAV OPAB RESTRINGIDO De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Mas de 10. 000. 000 OPAB ABIERTO 193 118 NA NA NA 100 10. 012 100 32 269. 394 NA PLAZOS 192 S2 76. 474 114 31 259. 382 16 27 195. 271 12 35 101042411 368 100 573538 100 INA NA NA XA NA NA NA NA 27 195. 271 NA Contrato Clientes Cartera Pasiva 16 Titulos Valores Cartera Activa 38 SA NA Contrato Clientes Cartera Hasiva ΝΑ.
Titulos Valores Cartera Activa 26 Contrato Clientes Cartera Pasiva 18 Trual Titulos Valores Cartera Activa 35 ΝΑ. 35 10. 012 1. 042411 100 700 100 100 NA 100373 100 584. 250 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 18 43 40 NA 18 91 17 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
37 30 15 23 59 Firma de representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas ay Juventud Costa Rica