Corporación Bursátil de Centroamérica, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1993ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero de 1993 al 30 de setiembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Otros gastos piración con EROTECA Customer el ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Sobregiro bancario 31. 781 Valores negociables 230 Préstamos por pagar INGRESOS Cuentas por cobrar, neto (MONED) 006 Cuentas por pagar BNV, por operaciones Comisiones bursátiles 28. 747 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones 092 Cuentas por pagar Resultado neto de OPAB 542 Cuentas por cobrar, neto 56. 624 Intereses por pagar 014 Resultado neto de CAV 7, 242 Intereses y comisiones por cobrar 12. 416. Impuesto sobre la renta por pagar 191 Intereses y dividendos 220 Gastos pagados por anticipado 391 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 11. 588 Diferencias cambiarias 190 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 77. 759 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 49. 574 Ganancia en negociación de valores negociables Activo fijo neto 10. 060 Provisión para prestaciones legales 126 Otros ingresos 512 Inversiones 12. 072 Préstamos por pagar largo plazo 24. 788 TOTAL INGRESOS 40. 453 Derecho de explotación de puesto 24. 800 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencias TOTAL PASIVO 74. 488 Gastos generales y administrativos 37. 232 Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 737 Diferencias cambiarias Otros activos 514 Capital acciones 15. 000 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería NA Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Título de Capital 15. 100 301 Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 38. 270 Reservas 608 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 183 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta (405) Utilidades (pérdidas) no distribuidas 20. 009 Utilidad (pérdida) neta del período 778 TOTAL PATRIMONIO 50. 717 TOTAL ACTIVO 125. 205 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 125. 205 Activos y pasivos denominados en dólares 632 Activos restringidos Cuentas de orden 632. 538 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Cartera CAV OPAB RESTRINGIDO Total OPAB ABIERTO Total Toual TOTALES Cartera SECTOR Cartera Total Cartera Banco San José 46. 382 19 000 10 53. 382 17 Monto Monto Monto Monto Bco. Federado 45. 000 18 NA 45. 000 14 Público 186. 323 43 143. 304 68 329. 627 S1 Bco. Interfin 14. 551 12. 000 18 26. 551 Privado 244. 103 57 68. 316 32 312. 419 49 Bco. Solidarista 10. 000 15. 000 22 25. 000 Total 430. 426 100 211. 620 100 642. 046 100 Corp. Matra 20. 000 1. 774 N.
21. 774 PLAZO Bco. Mercantil 20. 000 1. 000 N. 21. 000 A la vista Mutual Metrop 500 000 13 16. 500 De a 30 días 197. 189 46 94. 746 45 291. 935 45 Fin. Cred. y Des. 15. 000 N. 15. 000 De 31 a 45 días 43. 901 10 66. 632 31 110. 533 17 Improsa 11. 000 N. N. 11. 000 De 46 a 60 días 34. 330 3. 500 N. 37. 830 Bco. Continct.
10. 000 10. 000 De 61 a 90 días 53. 235 12 24. 662 12 77. 897 12 Otros 44. 670 19 22. 542 33 67. 212 22 De 91 a 182 días 101. 771 24 22. 080 10 123. 851 19 Total Sector Priv. 244. 103 100 68. 316 100 312. 419 100 De 183 a 360 días EMPRESAS RELACIONADAS Más de 360 días Total 430. 426 100 211. 620 100 642. 046 100 CARTERA PASIVA N. Concentración por clientesN.
OPAB ABIERTO Total de cartera TOTALES 244. 103 100 68. 316 100 OPAB RESTRINGIDO CAV 312. 419 100 Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Clientes Monto Monto Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total e Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO De a 000. 000 383 80. 450 81 31 19 78 281 N.
S2 14 414 88. 731 Contrato Titulos Contrato Títulos Contrato SECTOR Títulos De 000. 001 a 000. 000 137. 118 14 21 32 73. 397 16 36 66 35 33 87 210. 513 Clientes Valores Clientes Valores Clientes Valores Cartera Carlera Cartera Cartera Cartera Carlera De 000. 001 a 10. 000. 000 110. 300 25 16 21 3 19 24. 516 12 134. 816 Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Más de 10. 000. 000 103. 198 24 32 11 48 96. 230 11 8 199. 428 52 18 18 Este mes 49 100 471 431. 066 100 60 100 100 202. 424 100 531 100 633. 490 Mes anterior 15 54 22 43 10 Mes trasandrior 41 37 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia Firma del representante legal de puesto del emisor.
Viquoy voy Este documento espero Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.
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