Corporación Nacional de Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de Setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de Enero de 1993 al 30 de setiembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 64. 866 11. 578 10. 868 87. 312 25. 295 112. 607 198. 894 27. 719 262 580 258 230. 713 19. 656 102. 747 24. 491 706 397 153. 997 46. 878 300 15. 000 445 767 NA.
227. 387 NA INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos y Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) nela del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávil por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden en colones Cuentas de orden en dólares 15. 000 39. 680 000 57. 100 114. 780 227. 387 477 53. 806. 883 12. 175 128. 483 317 NA 25. 617 154. 417 76. 296 21. 260 55. 036 TOTAL ACTIVO Incluye: Concesión en BOLPRO 300 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de Octubre de 1993 CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto Monto NA NA Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total NA NA NA.
CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera NA. NA WA NA NA X.
Otros YA Total Sector Priv. NA EMPRESA RELACIONADA Total de cartera NA NA N.
NA NA NA NA NA N.
NA NA CARTERA PASIVA Concentración por clientes, CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Cllentes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Total NTotal e Total Total NA Total Total NA. NA XA. NA.
CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO NA NA NA Total Total NA AL NA NA ANA De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Toral PLAZOS NA NA NA NA NA NA NA NA Contrato Clientes Cartera asiva Titulos Valores Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa N.
NA XA NA NA NA NA.
NA NA Este mes Mes anterior Mes trasanterior Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.