Continental Valores, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE DE SITUACION EN MILES Al 30 de setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS EN MILES Período concluido al 30 de setiembre de 1993 COLONES COLONES PASIVO PASIVO CIRCULANTE Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar Bolsas por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos 10 Valores negociables Prestamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Operaciones de intermediación (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar 80 Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 38 Activo fijo neto Inversiones 54 Derecho de explotación de puesto de bolsa Garantía de contingencias Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar a largo plazo Otros activos 375 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 559 22. 592 216. 864 425 315 241. 755 825 20. 000 357 NA NA 274. 937 Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar a plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO COLONES 250 INGRESOS NA 214. 718 Comisiones bursátiles 844 149 Servicios de Administración Caneras de Terceros: Resultado neto de OPAB 1. 708 Resultado neto de CAV 909 Resultado neto operaciones cambiarias (MONED)
NA 225. 825 Otros sistemas de Administación NA Intereses y dividendos 506 Diferencias cambiarias 10 Ganancia en negociación de títulos valores NA Otros ingresos 281 225. 825 TOTAL INGRESOS 11. 350 GASTOS 30. 000 Gastos generales y administrativos 15. 966 NA Gastos financieros 470 NA Diferencias cambiarias 25. 000 Pérdida en negociación de valores negociables NA Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso VA. TOTAL DE GASTOS 17. 438 WA (5. 888)
49. 112 (5. 888)
Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Bijote 274. 937 Impuesto sobre la renta NA 308 Utilidad (pérdida) neta del período (5. 888)
12. 500 069. 154 WA E24 Otros gastos PATRIMONIO Capital acciones Títulos de Capital Acciones de Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Culidades (pérdidas) no distribuídas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden Cuentas de orden intermediación cambiaria 81 TOTAL ACTIVO 62 MASTMAST og bagong SENTEROTECA NA 200. 694 Nacional Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento EMISOR CAV Monto Total Total Cartera 96376 17 OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera NA NA OPAB RESTRINGUIDO Monto Total Total Cartera NA NA TOTALES Monto Total Total Cartera 96. 376 17 atre SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO TOTALES OPAB ABIERTO Monto Monto Monto Bco. Carinatal, SA Adas Electrica SA 60 000 11 NA NA NA NA 60. 000 11 Bco de San Jore, SA 60. 000 NA ΝΑ.
60. 000 11 Sarten 370. 609 540. 800 911. 409 41 59 100 Monto NA NA NA NA NA 370. 609 540. 800 911. 409 41 59 100 NA ΝΑ.
NA NA Banco Federado 50. 000 NA NA 50. 000 50. 000 NA NA XA NA 50 000 41 000 NA NA NA NA 41. 000 N.
35. 000 Corporación Man SA Banco Interfa, SA Florida Ice Farm Banco de Fome to NA NA ΝΑ.
NA 35. 000 39 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Total 39 N.
NA 26. 703 26. 703 NA NA NA NA NA NA NA 24. 721 Banco Banex, SA NA 24. 721 22. 000 ΝΑ.
NA NA NA 22. 000 N.
363. 485 72. 494 10. 166 84. 674 380. 590 911. 409 NA N.
Corporación Cela 363. 485 72. 494 10. 166 84. 674 380. 590 NA 911. 409 10 41 75. 000 Otros 15 NA 10 41 100 NA NA ΝΑ.
75. 000 15 NA NA NA TOTAL 510. 800 100 NA NA NA ΝΑ.
510. 800 100 EMPRESA RELACIONADA Banco Continental.
100 376 10 NA NA NA NA 96 376 10 TOTAL 96. 376 10 NA NA NA ΝΑ.
96. 376 10 18 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total 飞 Total Monto Clientes Total Total NA Total Total Total CAV OPAB ABIERTO OPAB ABIERTO)
169 70 30. 655 NA. NA NA 169 70 30. 655 38 16 81. 440 N.
PLAZOS 38 16 81. 440 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 001 Total NA NA 11 82. 341 N. NA NA NA 11 82341 STR.
Titulo Vabru Darter Actu Contrato Clientes Cartera Pasiva 73 Titulos Valores Cartera Activa 14 Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa 25 10 717. 269 79 NA NA NA, NA NA 25 10 717. 269 79 243 100 911. 705 100 NA NA NA 243 100 911. 705 100 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 64 24 120 NA Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
46 (13 Un mayor desglose de los derins expuestos e infectación complementarias se encuentran disponibles al público citas oficirabel NANANA.
30 del Puesto dle Belse en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de interesuotas asmuo nome. region of lecturazilaheni plodover au Según la Ley 7091 14 altorización da kefekta pública no implica una calificación sobre la bondad del turi la sa wichsh breirlestur Cores Mens dos estab TERREST TEIX cions vloe aloolista los tabood di Sidoa Aingitilsa sau souq burochoczatosdobbelegantni upiteri di vol di niya?
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