200 FOMENTO URBANO VALORES PUESTO DE BOLSA Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. Coopers Lybrand Ceciliano Gompañía NE Cavika TO Brela MO 1716 BALANCE GENERAL CONDENSADO al 30 de setiembre de 1993 ACTIVOS PASIVOS CAPITAL CONTABLE INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES los Señores Accionistas de Fomento Urbano Valores, Puesto de Bolsa.
Hemos auditado, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, el balance general de Fomento Urbano Valores.
Puesto de Bolsa, al 30 de setembre de 1993 y el estado de resultados de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo (no presentados en este informe) que les son relativos por el periodo terminado en esa fecha, y en nuestro informe del 26 de noviembre de 1993. expresamos una opinión calificada por la revaluación del derecho del puesto en la Bolsa Nacional de Valores en la suma de 20 millones Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones transitorias Cuentas por cobrar Por cobrar a partes relacionadas Desembolsos anticipados 19, 632, 502 14, 493, 212 10, 869, 124 16, 292, 189 408, 597 Pasivos corrientes: Sobregiros bancarios 26, 592, 734 Operaciones de clientes en proceso 10, 630, 279 Por pagar a partes relacionadas 2, 124, 954 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 4, 382, 370 Total de pasivos 43, 730, 337 Total de activos corrientes 61. 695. 624 En nuestra opinión. la información contenida en los estados financieros condensados adjuntos, se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes en relación con los estados financieros de los que se derivan TOOSTA RICA Timbre de Ley 1663 por xhando y can celato en el original Cer kavio lib.
Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada Derecho del puesto en la Bolsa Otros activos 8, 067, 877 20, 025, 000 057. 194 Capital contable: Capital en acciones Títulos de capital Aportes de capital Utilidades acumuladas 26, 000, 000 10, 000, 000 10, 355, 601 759, 757 Poliza 34252. vence: de Setiembre de 1994 Total de activos 90. 845, 695 Total de capital contable 47. 115. 358 CEIRO Total de pasivos y de capital contable 90, 845, 695 Lic Carlos Ceciliano CPA. No 192 ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE por el período terminado el 30 de setiembre de 1993 ESTADO CONDENSADO DE RESULTADOS Por el período terminado el 30 de setiembre de 1993 Incremento Utilidades acumuladas por revalua30. 653, 053 13, 923, 049 Aportes adicionales de capital Capital en acciones ción de actiTítulos de capital Total de capital contable Reserva legal vos Disponibles Total Comisiones de corretaje Resultado neto de OPAB Comisiones ganadas en operaciones cambiarias Otros gastos financieros, neto Total de ingresos por operaciones 235, 330 6, 562, 168 581, 856 129, 105 5, 536, 096. 39. 169. 111 Saldos al 30 de setiembre de 1992 e 25, 000, 000 Revaluación de activos Aportes de socios en efectivo Emisión de títulos de capital Aumento de capital social 1, 000, 000 Utilidad neta del período Traspaso a reserva legal 6, 797. 498 31, 797. 498 581, 856 14, 211, 577 (6. 562, 168 10, 000, 000 14, 211, 577. 2, 855, 976. 000. 000. 581, 856 (6, 562, 168 524, 427 524, 427 524, 427. 43, 440)
43, 440 Gastos generales y de administración Otros Ingresos, neto Total de gastos Utilidad neta del período. 47, 705, 753. 9, 061, 069 (38, 644, 684. 524. 427 Saldos al 30 de setiembre de 1993 26, 000, 000 10, 000, 000 10, 355, 601 278, 770 480. 987 759, 757 47. 115. 358 Carteras activas y pasivas de y en colones al 31 de octubre de 1993. No auditados)
CARTERA ACTIVA COMPOSICION POR SECTOR ESTRUCTURA POR PLAZO AL VENCIMIENTO (Miles de colones)
SACION COMPOSICION POR SECTOR SECTOR ABIERTO RESTRING.
TOTAL Total A Total Cartera Público Privado Total MONTO A NA ΝΙΑ A A A MONTO 327. 938 465. 476 793. 414 MONTO A A A 41 59 100 ΝΙΑ MONTO 327. 938 465. 476 793. 414 41 59 100 A 22. 99 91683 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el Puesto de Bolsa o entre sí CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB TOTALES ABIERTO Monto Monto Monto Monto Total Total Total Total Total Total Cartera Cartera Cartera Bco. Interfin A A A A 107000 22. 99 107000 Bco. Banex A A ΝΙΑ A 40306 66 40306 Bco. Fom. Agricola NA A NA A 91683 19. 70 Bco, San Jose A NA A A 71457 20 15. 35 71457 Bco. Cofisa NA NA NA 19095 NA NA NA Bco: Mercantil 20 NA 10 202 NA 9904 NA 09 13 9904 Bco. Continental 09 A 44794 NA NIA NA Bco. Federado 62 44794 A A 92 014 74 8119 NA NA Capris in A 19 15000.
15000 Alm. Bancarios A NA A 63 26200 Banco BCT A A A 8000 72 8000 A NA 23918 14 23918 Tot. Sector Priv.
ΝΙΑ A 465476 100. 00 465476 EMPRESAS RELACIONADAS Bco. Interfín A A A A 107000 13. 50 107000 Alm. Bancarios A A A 26200 26200 Total Empresas relacionadas A NA A A 133200 16. 133200 NA 19095 A 19 WA NIA NA ESTRUCTURA POR PLAZO DE VENCIMIENTO PLAZO la Vista De a 30 días A NA De 31 a 45 días A A De 46 a 60 días ΝΙΑ A De 61 a 90 días A A De 91 a 182 días A A De 183 a 360 días A A Total NA A 13 A ΝΙΑ 155. 198 134. 188 77. 404 173. 795 252. 829 A 793. 414 15119 19 17 10 22 32 NA 100 66 19. 70 15. 35 10 62 92 19 74 22 63 72 14 100. 00 A A A A NA A A 155. 198 134. 188 77. 404 173. 795 252. 829 A 793. 414 A ΝΙΑ A A A 多さもさるこ NA 26200 NA NA Otros A NA 100 NA NA CARTERA PASIVA. CONCENTRACION POR CLIENTES A 13. 50 16. C. RESTRING ABIERTO TOTAL RANGO EN COLONES Monto Total Monto Nº Clien Total les Clientes Monto N a Monto Total Monto Clien Total Total Monto Total les ClienTotal tes Nº Clien Total les Clientes Monto Total Monto Clien Total Total les Clientes Plazo promedio al vencimiento de los Títulos (Cartera Activa)
Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. En días)
Total SECTOR CAV OPAS ABIERTO De a 000. 000 A A A A A A A A De 000. 001 a 000. 000 NA NA A A A A A A De 000. 001 a 10. 000. 000 NA A A A A A A A Más de 10. 000. 000 A A A A A A A A Total A A A A A A A A 90 52 37. 483 53 30 127. 273 18 10 125. 678 13 514. 262 174 100 804. 696 90 52 37. 483 16 53 30 127. 273 15 18 10 125. 678 64 13 514. 262 100 174 100 804. 696 16 15 64 100 Contrato Clientes Cartera Pasiva OPAB RESTRINGIDO Títulos Contrato Títulos Valores Clientes Valores Cartera Cartera Cartera Activa Pasiva Activa A NA A NA A A A A A Contrato Clientes Cartera Pasiva Títulos Valores Cartera Activa A Este mes Mes anterior Mes trasanterior NA 18 16 12 73 69 61 A Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria se encuentran disponibles al público en las oficinas de Interfin Valores, Puesto de Bolsa, en la Bolsa Nacional de Valores y en la Comisión Nacional de Valores. Según la Ley 7091, la autorización de la oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del titulo o de la solvencia de sus emisores o intermediarios.
Senlenmost Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.