sooral 08 Fondo Nacional de Inversión, Sociedad Administradora, FONALISA, Ceciliano Compañia Coopers Lybrand WROTECA guntiateca tre DER PO or 10 10 MCTD INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES fuope los Senores Accionistas del Fondo Nacional de Inversión.
Sociedad Administradora, Fonalisa ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 1993 Hemos auditado, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, el balance general del Fondo Nacional de Inversión. Sociedad Administradora. Fonalisa al 30 de setiembre de 1993. y el estado de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el capital contable (no presentados en este informe) que les son relativos por el período terminado en esa fecha, y en nuestro informe del 26 de noviembre de 1993 expresamos una opinión limpia sobre esos estados financieros.
En nuestra opinión, la información contenida en los estados financieros condensados adjuntos, se presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, en relación con los estados financieros de los que se derivan.
FONDO NACIONAL DE INVERSION SOCIEDAD ADMINISTRADORA, FONALISA BALANCE GENERAL CONDENSADO (al 30 de setiembre de 1993)
COSTA RICA Timbre de Ley 6663 por 11. 000 adherido y cancelado en el original.
Carlaues ACTIVOS Póliza 34252. vence: 30 de setiembre de 1994 EINES 6, 718, 298 17, 077, 953 182. 237 TA Activo corriente: Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas e intereses por cobrar Desembolsos anticipados 23, 978, 488 Total de activo corriente 451, 856 636. 858 Mobiliario y equipo, neto Cargos diferidos, netos 25. 067, 202 FONDO NACIONAL DE INVERSION SOCIEDAD ADMINISTRADORA, FONALISA ESTADO CONDENSADO DE RESULTADOS por el período terminado el 30 de setiembre de 1993 Total de activos PASIVO CAPITAL CONTABLE 16, 856. 913 16, 856, 913 Pasivo corriente: Cuentas por pagar 7, 571, 019 Total de pasivo corriente Comisiones ganadas Intereses ganados sobre inversiones Total de ingresos por operaciones Gastos generales y de administración Otros ingresos Pérdida neta del período 311, 734 8, 882, 753 10, 000, 000 866. 309. 76, 598 Capital contable: Capital en acciones Pérdidas acumuladas Reserva legal 8, 210, 289 (9. 788, 678)
29, 500. 876, 425)
25, 067, 202 Total de capital contable Total de pasivo y capital contable FONDO NACIONAL DE INVERSION SOCIEDAD ADMINISTRADORA, FONALISA ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE por el período terminado el 30 de setiembre de 1993 Capital en acciones Pérdidas acumuladas Reserva legal Capital contable Saldos al 30 de setiembre de 1992 10, 000, 000 989. 884. 76, 598 9, 086, 714 Pérdida del período Saldos al 30 de setiembre de 1993 876, 425. 1, 866, 309. 876, 425. 8, 210, 289 10, 000, 000 76, 598 301 Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se excuentran disponibles al público en las oficinas del Fondo Nacional de Inversión, Sociedad Administradora, Fonalisa en la Bolsa Nacional de Valores y en la Comisión Nacional de Valores. Según la ley 7091, la autorización de la oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores na implica calificación sobre la bondad del título o de la solvencia de esas emisores o intermediarios, USUT ਟਰ com weest LOGI 11. 09 21 04 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.