Agentes Corredores de Bolsa, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 110 577 (218) 373 11. 842 NA.
11. 842 252 754 084 10. 248 497 24. 835 877 11. 711 10. 000 152 NA NA.
49. 575 300 743 196 NA 327 10. 566 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Reserva Fondo Legal Utilidad (pérdida) nela del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas, no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 30. 000 025 734 974 37. 733 49. 575 51328 269. 929 231 172 NA.
80 483 083 083 TOTAL ACTIVOS Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR PRIVADO SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto Monto NA NA NA 212. 579 138, 771 351. 350 60 40 100 212. 579 138. 771 351. 350 OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera 11. 293 24. 761 18 20. 232 15 22. 929 16 60 40 100 11 NA Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Total NA NA NA NA. 4 NA OPAB RESTRINGIDO Monto Total Total Cartera NA NA NA CAV Monto Total Total Cartera Comercio San José Fomento NA Panameri. NA Interlin NA Federado NA Metropol Fincomer Exterior Lyon NA Otros Total Sector Priv.
EMPRESA RELACIONADA Total de cartera NA NA 24. 161 132. 711 55. 618 37. 331 49. 961 51. 568 351. 350 38 16 11 14 14 NA 100 NA NA.
NA NA TOTALES Monto Total Total Cartera 11. 293 24. 761 18 20. 232 15 22. 929 16 14. 616 11 406 8. 608 5. 837 5. 000 4. 718 11. 371 138. 771 100 24. 161 132. 711 55. 618 37. 331 49. 961 51. 568 351. 350 38 16 11 14 14 100 14. 616 406 608 837 000 718 11. 371 دنیا ع 138. 771 100 NA NA CARTERA PASIVA. Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Mouto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de versión (Cartera Pasiva. en días) Total NTotal Total Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 49 52 24. 319 49 52 NA NA 27 28 24, 319 58. 743 58. 743 18 27 28 Total NA NA, NA AL NA NA NA, De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 18 NA.
NALNA NALNA NA NA Contrato Cllentes Cartera Pasiva Títulos Valores Carters Activa 12 Contrato Clientes Cartera Pasiva 28 13 Titulos Valores Cartera Acuva 46 12 13 82952 25 7 168. 345 50 95 100 334. 359 100 82952 25 2 168345 Contrato Clientes Cartera Psiva NA NA 50 Títulos Valores Cartera Acuva AA WA PLAZOS Este mes Mes anterior Mes trasanterior 95 100 334. 359 100 NA 25 32 43 ΜΑΙ 25 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.