KPMG IM. swick USIKOSENICA www.
Puesto de Bolsa INTERBOLSA, ch.
Stut, Ponnin patch all to upon BERRI Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 1993 y 30 de setiembre de 1992 PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, Balance de Situación Al 31 de diciembre de 1993 y 30 de setiembre de 1992 PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, Estado de Resultados por los períodos terminados el 31 de diciembre de 1993 y 30 de setiembre de 1992 1993 1992 21. 618. 699 34. 896. 574 13. 227. 388 63. 493. 094 ACTIVOS Activos circulantes: Efectivo Valores negociables Cuentas por cobrar Clientes Otras Total cuentas por cobrar Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado Documentos por cobrar Total activo circulante INGRESOS: 1993 1992 111. 714. 643 21. 716. 056 133. 430. 699 40. 901. 811 081. 054 150. 710. 00. 383. 638. 837 26. 728. 057 911. 656 34. 639. 713 17. 518. 501 810, 919 113. 618. 298 69. 946. 536 130. 689. 615 Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto Inversión en acciones Derecho de explotación de Puestos de Bolsa Otros activos Total activos Comisiones Ganancia ncta en manejo de Operaciones de Administración Bursátil y Contratos de Administración de Valores Otros Total de ingresos 10. 951. 391 20. 935. 620 23. 100. 000 577. 412 439. 203. 260 231. 578 158. 832 23. 100. 000 454. 238 167. 634. 263 54. 443. 359 263. 305 173. 324. 962 26. 622. 183 981. 102 97. 549. 821 35. 099. 461 58. 062. 022 69. 822. 088 18. 508. 901 856. 397 150. 710. 000 337. 058. 869 54. 513. 726 520. 710 15. 508. 522 23. 731. 978 469. 494 108. 744. 430 Pasivo y Patrimonio Pasivos circulantes: Sobregiro bancario Por pagar a clientes por operaciones bursátiles Depósito recibidos de clientes inversión Intereses acumulados por pagar Gastos acumulados y otros pasivos Documentos por pagar Total de pasivos circulante Patrimonio: Acciones comunes, 42. 850. 000 acciones autorizadas y emitidas con valor minal de e1, 00 cada una Capital pagado en exceso Reserva legal Reserva para contingencias Utilidades no distribuidas Gastos por Operación: Salario y honorario profesionales Beneficios sociales Suministros de oficina Servicios de custodia Depreciación y amortización Alquileres Intereses y comisiones Participación en pérdidas de compañías asociadas Otros Total gastos de operación Utilidad neta 63. 358. 750 12. 927. 069 469. 143 329. 171 715. 078 165. 979 14. 243. 540 56. 565. 600 066. 267 534. 999 528. 510 646. 145 593. 961 372. 666 42. 850. 000 636. 867 42. 850. 000 910. 557 790. 317 361. 783 47. 231. 734 102. 144. 391 19. 001. 584 63. 488. 451 Menos 287, 611 acciones comunes en tesorería, al costo Total patrimonio Total 811. 928 22. 235. 310 130. 255. 968 43. 068. 994 240. 006 77. 548. 154 20. 001. 667 102. 144. 391 439. 203. 260 589. 618 58. 889. 833 167. 634. 263 Cuentas de orden 721. 152. 829 041. 871. 765 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE PERIODO DE QUINCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 AÑO TERMINADO EL SETIEMBRE DE 1992.
Acciones comunes Títulos de capital Reserva legal Reserva para Contingencias Utilidades no distribuidas Acciones Comunes en tesorería Patrimonio neto 48. 198. 518 (9. 310. 352)
20. 001. 667 Saldos al 30 de setiembre de 1991 Dividendos en efectivo Cuilidad neta del año Traspaso a reserva legal Saldos al 30 de setiembre de 1992 Dividendos en efectivo Venta de acciones en lesorería Culidad neta del periodo Asignación a la reserva legal Asignación a la reserva para contingencias Saldos al 31 de diciembre de 1993 42. 850. 000 636. 784 310. 352 (4. 598. 618. 310. 352)
20. 001. 667 000. 083 (1. 000. 083)
42. 850. 000 636. 867 19. 001. 584 (4. 598. 618. 323. 611) 910. 557 598. 618 509. 175 43. 068. 994 153. 450 (2. 153. 450) 361. 783 (4. 361. 783)
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58. 889. 833 (8. 323. 611)
43. 068. 994 102. 144. 391