Viernes de diciembre de 1992. LA REPUBLICA 13A FINANCIERA TRISAN Mahilternal da Gopal Bibllones NEMEROTECA loc Lp MCID FINANCIERA TRISAN, BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SETIEMBRE DE 1992. en colones sin céntimos. FINANCIERA TRISAN, ESTADO DE RESULTADOS DEL DE OCTUBRE DE 1991 AL 30 DE SETIEMBRE DE 1992 (en colones sin céntimos)
TOTAL EGRESOS MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA TOTAL TOTALES INGRESOS MONEDA MONEDA NACONAL EXTRANJERA TOTALES 32, 411. 279 68, 699. 669 31, 401, 307 PASIVO DEPOSITOS OBLIGACIONES 32, 411. 279 TOX, 800, 870 ACTIVO ACTIVO LIQUIDO Disponibilidades Foodos comprometidos por cacay Otros fondos comprometidos Caja chica 6, 427, 641 13, 919. 666 11. 044, 000 GASTOS POR INTERESES Sobre certificados de iny.
Sobre obligaciones financ.
Sobre créditos recibidos Sobre otras obligaciones PRODUCTOS POR INTERESES Sobre préstamos Sobre títulos valores Sobre depósitos Sobre otras colocaciones 7, 403. 976 12, 026, 687 10. 000 LA VISTA Certificador de levendeve Oblig. fin. plaze vacido Sobreiros en cuenta con Otructibilidades a la vita Oblie como peale financiera 49. 269. 006 COLOCACIONES 154. 715, 590 GASTOS POR COMISIONES 948. 972 766. 283 VALORES NEGOCIABLES DISPONIBLES Del Gobierno De Botidades Pablicas Del Sector Privado Otros 19. 277, 025 228. 890 39. 000 78. 137. 860 PLAZO HASTA UN ANO)
Certificados de inversio Obligaciones financiers Creditos de entid finns del país Clitos de otras entid finns del país Creditos director del cerer 26, 105, 471 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Transferencias corrientes Depreciaciones Amortizaciones Estimac. y provisiones VALORES NECOCHABLES COMPROMETIDOS PRODUCTOS POR COMISIONES Sobre préstamos 555. 235 Sobre otras colocaciones 202. 078 Sobre cartas de crédito Sobre avales, fianzas y end.
Sobre transac. en moneda ext. 750. 667 Sobre comisiones de confianza Sobre otras operaciones 257, 403 21. 098, 011 690. 888 365. 015 951, 557 PRESTAMOS EFECTIVOS Al dia Cos tres hasta 90 dias Construso mis de 90 dias Menos: Deto preobru dese.
Mesos: Eatima, perdida en plat 30, 663, 010 113, 727, 675 23. 688. 000 50, 000 PLAZO (MAS DE UN AÑO)
Certificados de inversion Obligaciones financiers Ceditos de entid. finan, del pala Cditos de otras entid. Finns del pala Créditos directo del exterior (5. 295, 000) GASTOS DIVERSOS 528, 286 3, 976, 837 6, 723. 041 FINANCIAMIENTO DE CLIENTES POR: Cartas de Crédito Avales, As y endoro Otros financiamientos OTROS PASIVOS Intereses y comisiones por peper Créditos diferidos Curtas por per Proviones de Pesivo Sumas recibidas aporte de cap PRODUCTOS DIVERSOS Dividendos de participación Alquileres Otros GASTOS EXTRAORDINARIOS Gastos Extraordinarios Gastos de Ejercicios Anteriores 2, 754. 009 485. 922 483, 110 976, 837 COTROS ACTIVOS 10. 681. 909 34, 750 526, 332 PATRIMONIO 34. 750 Iseres por cobrar Comisioes por cobrar Bienes reed en pepo oblig Cargo: diferidos Ouros activos de operación Menos estimac. de otros activos PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS Ingresos Extraordinarios Ingresos Extraord. Período ant.
TOTAL INGRESOS PERDIDA BRUTA 58, 259, 202 55. 165. 000 TOTAL GASTOS UTILIDAD BRUTA CAITTAL RESERVAS Capital legal Capital aut. so kapalitado Rens pel Otros reserve 77. 477. 539 155. 577 61, 994. 008 15, 483. 531 3, 088, 202 390, 749 30, 412, 442 SUMAS IGUALES 77, 477, 539 SUPERAVIT DE CAPITAL Por real de active Utilidades por distribuir Ouer supervit de capital SUMAS IGUALES 77. 477. 539 ACTIVO FUJO Inmuebles y sus reval Muebles y sus revaluaciones Tast. es propiedades de GAS Otros activos Menos Deprec. acumulada Menor Amortización 10, 347, 682 155, 077 30, 412, 442 (3. 089. 220. 22. 790)
Meno: PERDIDAS POR APLICAR NOTA: No se podrán declarar dividendos de las utilidades del período sobre ingresos devengados que no se han recibido. ver artículo 27 del Código de Comercio y sus reformas)
TOTAL ACTIVO 204. 189. 555 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 204. 189. 555 CUENTAS DE ORDEN, EXCEPTO FIDEICOMSOS 113. 454 113. 454 OBLIGACIONES POR PIDE COMISOS OBLIGACIONES CONTINGENTES Avaks y Fantas Garantias Cartas de Crédito Obligaciones Contingentes FINANCIERA TRISAN, ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE DE 1992 (en colones sin céntimos)
113. 454 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION: Utilidad Neta 12, 143, 097 FINANCIERA TRISAN, ESTADO DE PATRIMONIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 1992. en colones sin céntimos. más (menos) cargos (créditos) resultados que no requirieron de la utilización de cloctivo: Depreciación del ano Amortización Efectivo Generado por los resultados 518, 741 1616, 343)
11. 045. 495 Adiciones Disminuciones Saldo al 30 09 1991 Saldo al 30 09 1992 Capital Social 55, 165. 000 55, 165, 000 Cambio en los activos y pasivos (referentes a operaciones. Aumento en desc. y préstamos cobrar Aumento en la est de cuentas de dudoso cobro Disminución en los en los intereses acum. por cobrar Disminución en los pagos anticipados numento en depósitos en garantia Disminución en certif. inversion pagar Disminución en impuesto de renta pagar Disminución en intereses por pagar Disminución en otras cuentas por pagar Aumento en créditos diferidos Disminución en inversiones Disminución en inst, en prop. ajena (23, 774, 345)
2, 951. 357 986, 310 339, 893 (92. 568. 16. 272. 8573 (3. 045, 941)
one (52. 905. 1, 803, 150)
244. 901 11. 335. 605 526, 104 Reserva de Ley No. 5044 2, 449, 091 639, 110 3, 088, 201 Superávit Ganado 18, 269, 345 12, 143, 097 30, 412, 442 Neto de Cambios Efectivo Generado por la operación (23. 657, 396. 10, 611. 901)
TOTAL PATRIMONIO 75, 883, 436 12, 782, 207 88, 665, 643 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR FINANCIACION: Obligaciones pagar al exterior Reserva de Ley 5044 Certificados de Inversión p Largo plazo (11, 423. 301)
639, 110 27. 551. 010 Efectivo generado por financiación Fondos disponibles 16, 766, 819 154, 91 EFECTIVO USADO EN INVERSIONES Adquisición de activos fijos Efectivo usado en inversiones (3. 112. 412. 112, 412)
Aumento neto en caja y equivalentes de efectivo Caja y equivalente de efectivo al comienzo del año 3, 042. 506 28. 358. 801 Senzale itals CAJA EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 31, 401, 307 Las notas a los Estados Financieros no se publican, ya que son de carácter explicativo y no contienen aspectos de relevancia.
Según el artículo número de la Ley 7091. La autorización de la oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad de los títulos o la solvencia del emisor o intermediarios.
Los Estados Financieros auditados completos y sus respectivas notas se encuentran a disposición del público en general y er las oficinas de la Comisión Nacional de Valores, en la Bolsa Nacional de Valores y en las oficinas de la Financiera TriBán BajoneThe Insalina assola.
CHARLES SPALDING.
SERENTE ROSALINA MORALES ALPIZAR CONTADOR: Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.