22 de marzo 19 MENTO AGRICOLA SA BANCO DE FOMENTO AGRICOLA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO por el año terminado el 31 de diciembre de 1990 (cifras en colones)
Flujo de efectivo de las actividades de operacion: Utilidad neta con tradición y futuro 82, 337. 008 Ajustes para conciliar la utilidad neta en relación con el efectivo neto usado en las actividades de operación: Depreciación y amortización Estimación para créditos dudosos Ganancia en venta de activos Fondo de empleados y Conape del año no pagados Impuesto sobre la renta Valuación de afiliada no consolidada Cambios en activos. aumento) disminución: Inversiones en valores Préstamos por cobrar Otros activos de operación Cambios en pasivos, aumento (disminución)
Sobregiro bancario Préstamos por pagar Certificados de inversión Otros pasivos de operación 7, 036, 306 734. 383. 4, 087, 421. 12, 350, 550. 795, 759)
225, 771 Financieros al 31 de diciembre de 1990, en el ley No. 1552 y sus reformas. 134, 242, 032. 1, 329, 804, 008. 91. 104, 464)
Total de ajustes (146. 393, 239)
623, 847, 561 712. 878, 431 151, 676, 481 Efectivo neto usado en las actividades de operación Nacional. 213, 378, 540)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión: Inversión en afiliada Adquisición de activos fijos Producto de la venta de activos SITUACION TO AGRICOLA mbre de 1990 coleca)
LORE. 131, 041. 532)
SALDO MON. MAC.
SALDO TOTAL Efectivo neto usado en las actividades de inversión SALDO MON.
36, 819, 710 625, 548, 489 Biblioeco 93, 655, 040 1, 142, 933, 051 130, 474, 750 1, 768, 481, 540. 15, 000, 000)
57. 113, 388)
44. 783, 876 926, 724, 808 287, 994, 322 553, 762, 410 Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento: Aportes de capital Dividendos pagados Efectivo neto de las actividades de financiamiento 90 PASTVO DE OPERACION Obligaciones a la vista Obligaciones a plazo: Certificados de inversión Creditos del Creditos de otras entidades Créditos direc. del exterior Aceptaciones bancarias Contratos de capitalización Otros pasivos de operación Obligaciones de largo plazo Previsiones (excepto activos)
portes de capital por aprobar Prod. por flue. de cambio diferidas PASIVO TOTAL 27, 329, 512)
197, 438, 467 841, 021, 429 1, 954, 627 40, 625, 398 269, 189, 935 238, 063, 805 1, 110, 211, 364 1, 954, 627. 61, 132, 939 61, 132, 939)
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ano Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2, 277, 002, 614 972, 183, 532 3, 249, 186, 146 (158, 371, 044)
PATRIMONIO 350, 000, 000 Capital legal Reservas patrimoniales No redimibles Redixibles 350, 000, 000 23, 759, 440 435, 250, 922 23, 759, 440 23, 759, 440 Juzicalig Hansey 276, 879, 878 60, 823, 456 60, 823, 456 Sr. Sergio Diaz Méndez 35, 505, 299 25, 318, 157 Contador Superkvit de capital: Revaluación de activo fijo Utilidades por distribuir Increonto por actualización de inversiones permanentes Dificit: Nirdida por aplicar TOTAL PASIVO PATRIMONIO Ing. Alberto Dent Lic. José Fallas Martinez Gerente Auditor obligaciones contingentes!
Garantia Avales y fianzas Cartas de crédito otras oblig. conting.
Pesivos de fideicoeisos Saldos acreedores de cuentas de orden, excepto fideicomisos 2, 711, 585, 510 972, 183, 532 3, 683, 769, 042 254, 217, 123 473, 240, 151 727, 457, 274 105, 979, 873 148, 750, 000 472, 727, 401 985, 280 3, 985, 280 9, 543, 296, 060 6, 051, 480, 896 15, 594, 776, 956 MANCO 2TRAL DE COSTA RICA AUDITORIA 22AL DE OITIDADES FINANCIERAS ESTADO DE RESULTADOS DL BANCO DE PORTO AQIQOUA por el ato terzinado el 31 de diciembre de 1990 (cifras colones)
Dent Zeledon Lic. José Pallas Martinez GASTOS DE OPERACION Prente Auditor Intereses 175, 006, 756 545, 456, 660 IKBESOS DE OPERACION Cosisiones Intereses 33, 787, 441 12, 568, 909 Gastos generales y de la 674, 519, 014 201, 786, 816 Comisiones ganades Otros gastos de operación 53, 792, 249 5, 459, 98 Comisiones por prestac. de serv Gastos por provisimes. 271, 689 Otros productos de operación 9, 73, W3 GASTUS OTLAORDINARIOS 11, 206, STORIAS Perdida por fluctuation de cambio IN RESOS 212. 0DINARIOS TUTAL DE GASTOS 2, 415, 98 de Fomento Agrícola a la fecha del balance dad con las disposiciones emitidas por la Auditoria Case Garancia por fluctuacio de cambio UTILIDAD QUE 117. 422, 739 TOTAL DE PRODUCTOS 25, 972, 299 SIMUS IQUALES 82, 337. 00 PEZOIDA RUTA 159. 759. 747 ioridad al 29 de marzo de 1990 a favor de ectivo reglamento, y en ningún caso exceden 552 y sus reformas. De la cartera total por de interés económico.
859, 759, 787 STMAS IGUALES UTILIDAD RUTA 859, 759, 747 4, 881, 021 por concepto de impuesto sobre ores de las inversiones que se realizaron. 2, 337, 008 Seans: Participaciones Garantias y jabllacioses de los empleados Comisia Kacional de Prestados para la cacice Intesto de la reserva legal impuesto sobre la resta tiene registrados activos de importancia que estén fuctúa activos que no sean de su propiedad.
o Agrícola cuenta con los siguientes seguros: ra incendio, terremoto, inundación, explosión, efectivo en bóveda, cheques, títulos valores, UTILIDAD RELA (1)
1, 233, 700 6, 116, 150 1, 233, 700 735, 759 60, 956, 999 DOS FINANCIEROS (1) ko se podrán declare dividendos de las utilidades del periodo sobre ingresos de reapados que no se han reclbido. Ver articulo 17 del Código de Comercio y sus reforms. Iceptadas en la actividad bancaria. La inversión en sipante, la depreciación se calcula por medio del itorizada para cada dase de activo. La estimación los montos autorizados por la Auditoría St. Sergio Diaz Bendez Contador en moneda extranjera están valuados al tipo Alberto Deot ما Gerente Lic. José Nilles artist Anditor Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y juventud Costa Rica