este part ao teci 1 DILAN 30. YR ce Carter Campania Despacho Lara Eduarte Apartade TIS Cry Che Senores Accionista de Th1141 DIVELO Valores TU LALONG Pen un reluat la auditoria del Malance Situaciga de Alde DIVERIO Valores. 1) de setembre de 1991.
de Efectivo y del Estado de Patris estados La preparación de Nuestra respon sabilidad de los de la comporta niti on opinion sobre estos estado tirancieros, con base en la auditoria que realitou 4itaria Notre ente de Cocon nousetue efectuadales notes que los y realice nuestro trabajo con razonablerade de los estados financiero esta este de apotala Nuestra editoria comprend to EKANG. base de paidan las citra y leveletes de evidenciare 1o. cetado Pancieros tata solitar la comprendid, lacos de les prices por la tatre contabilidad va: nelones de as como una evaluación de la presentacion general de los estados financieros Auditoria unence practicado constituye una barrarenale Considerando que para fundamentar nuestra opinion, Loe estados Financieros al 30 de setembre de 1916 foron auditados por otro contador poblico quies express Livedad Al 30 de setembre por libros del 190 puesto en La Solse ele 10. la comanda sunto nal una de 70. 000, 00 de Valoe lo que nuestra opinion 63. 500.
de con los AL 30 de setembre de un puesto en Boles de Valores, SA COS la consel0 de explotsconto de 30. 000, 00 revaluado por conto total de 20. 000. 000 (Verabilidad los principio de no ajuste ste proceceptes Costa Rica La nostra opinion, excepto por loncionat en el párrafo anterior y los efectos que puede tener wore los tewultato les Letados Financierde antel indicado prerRAN de Leportancia la situacion financiara de oldado de resultado de sus operacione, al 30 de sete y origen y Aplicacion de efectivo POE 1o terminadaptados fecha de coordo con principio de contabilitet Aldesa Valores is valores, de todos WIN Estados financieros auditados al 30 de setiembre de 1991 San José, Costa Rica de noviembre de 1991 ALDESA DIVISION VALORES, ESTADO DE RESULTADOS UTILIDADES ACUMULADAS 30 DE SETIEMBRE DE 1991 1990 (en miles de colones)
1990 26. 572 11. 783 25. 294 501 63. 649 INGRESOS Comisiones Productos Financieros Administración Bursátil Utilidad venta de títulos Diversos Total ingresos 1991 49. 266 954 16. 815 182 641 73. 858 1990 34. 285 044 20. 202 507 477 59. 515 12. 952 10. 104 18. 677 (6. 118)
12. 559 ALDESA DIVISION VALORES, BALANCE DE SITUACION 30 DE SETIEMBRE DE 1991 1990 (en miles de colones)
ACTIVO 1991 Activo circulante Caja y Bancos 22. 107 Inversiones transitorias 874 Cuentas por cobrar 86. 462 Gastos pagados por adelantado Total de activo circulante 118. 944 Activo a largo plazo Cuentas por cobrar largo plazo 17. 419 Inversiones en acciones 633 Activo fijo 19. 143 Depreciación acumulada (8. 269)
Activo fijo neto 10. 874 Concesión puesto en la Bolsa Nacional de Valores, 10. 000 Otros activos 409 Total de activos 168. 279 Pasivo y Patrimonio y Pasivos circulante Cuentas por pagar 104. 266 Impuesto de renta por pagar 675 Gastos acumulados 077 Total pasivo circulante 106. 018 Cuentas por pagar a largo plazo 20. 259 Patrimonio Capital Social 15. 000 Capital aportado 000 Utilidades no distribuidas 24. 002 Total Patrimonio 42. 002 Total Pasivo y Patrimonio 168. 279 Cuentas de orden 359. 034 GASTOS Administrativos Financieros Otros Total de gastos 59. 912 661 47. 144 099 15 49. 258 10. 000 2868 112. 132 64. 573 Utilidad antes del impuesto Sobre la renta 285 10. 257 59. 868 523 813 62. 204 15. 340 Impuesto sobre la renta 283 216 Utilidad neta periodo 002 041 547 15. 000 000 16. 588 34. 588 112. 132 148. 965 Utilidad al inicio del periodo Dividendos 16. 588 (588)
Utilidad acumulada 24. 002 16. 588 ALDESA DIVISION VALORES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 30 DE SETIEMBRE DE 1991 1990 (miles de colones)
1991 Capital Social Saldo al inicio del periodo 15. 000 Saldo al final del período 15. 000 1990 15. 000 15. 000 Capital aportado Saldo al inicio del periodo Saldo al final del periodo 000 000 000 000 Utilidades no distribuidas Saldo al inicio del periodo Utilidad del período Dividendos 16. 588 002 (588) 547 041 Saldo al final del periodo 24. 002 16. 588 Total patrimonio c42. 002 34. 588 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguerobregon Lizano de Sistema Nacional de Bibliotecas uer Ministerio de Cultura y juventua, Costa Rica