Mercantil Valores Corporación D, Puesto de Bolsa Estados Financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los sistemas de Operaciones de Administración Bursátil y Cuentas de Administración de Valores (miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1991.
ESTADO DE RESULTADOS Nombre de la cuenta Monb Nombre de la cuenta Monto Concepto Acumulado Dal 01 10 90 AL 30 09 01 55 062 11. 268 ACTIVO Caja y bancos Inversiones transitorias Cuentas por cobrar a otros Puestos a través de la Bolsa Nacional de Valores, Cuentas por cobrar a clientes Cuentas y documentos por cobrar a socios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por cobrar a compañías relacionadas Otras cuentas por cobra Gastos pagados por anticipado y otros activos circulantes 94 273 PASIVO Sobregiro bancario Documentos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar a otros Puests a través de la Bolsa Nacional de Valores, Cuentas por pagar a dientes Cuentas y documentos por pagar a socios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por pagar a compañias relacionadas Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 132. 129 315 163 INGRESOS: Comisiones bursables Resultado neto operaciones OPAB Intereses Diferencias cambiarias Ganancia (perdida) en negociación de tiulos valores 41. 111 253 4, 896 383 3, 869 4044 601 417 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 168. 516 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 137208 7718 Otros ingresos 983 TOTAL INGRESOS Activo hjo. neto Inversiones en acciones Inversiones permanentes Derecho de explotacion. Puestos de Bolsa Aportes al Fondo de Contingencias Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo a socios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo a compañías relacionadas Otros activos Provisión para prestaciones legale Documentos por pagar Cuentas y documentos por pagar a largo plazo a socios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por pagar a largo plazo a compañías reacionadas Oros pasivos 62778 507 10. 000 487 TOTAL PASIVO 137 208 50 EGRESOS Gastos generales y de administración Gastos financieros Otros gastos 37 138 1274 15. 100 343 PATRIMONIO Capital Acciones Capital pagado en exceso Superavit Ublidades (perdidas) acumuladas 560 32. 675 TOTAL EGRESOS 39. 755 TOTAL PATRIMONIO 49. 335 Utilidad (perdida) antes del 23. 023 TOTAL ACTIVO 186. 543 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 186. 543 Impuesto sobre la Renta Cuentas de Orden Deudoras 479. 473 Cuentas do Orden Acreedoras 479. 473 Ublidad (perdida) neta del periodo 23. 023 Cartera activa de y en colones Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí (miles de colones. Al 31 10 1991.
CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRING TOTAL Cartera activa de y en colones.
Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento y (miles de colones)
Monto Total Monto Total Monb Total Mon to Total Total cartera Total cartera Total cartera Total cartera CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRIN TOTAL 742. 60 20. 529 107. 37 279 na a.
Monto Monte Monb Mono 924. 75 10. 207 a na 165. 07 CONCENTRACION EMISOR PRIVADO Agenda Datsun Beo. Comercio Bco. Continent.
Bco. Fed. Bco. Fom. Agri.
Bco. Interlin Bco. Mercantil Bco. Metropol Boo, San José 608 505 231 707 a 502 629 COMPOSICION POR SECTOR 820. 99 337 na a. 849. 97 924. 75 165. 07 356. 13 751. 25 12. 643. 67 23. 463. 65 535. 14 271. 73 827 479. 52 247 na. a.
Publice Prvado Total 59. 851. 97 32. 844. 18 92696, 151 64. 567 35. 432 99. 999 46. 569. 59 38. 448, 57 85. 09. 16 049. 86 053 17. 734 32. 911 na 10. 593, 81 11. 548. 91 54. 771 45. 228 99. 999 241 36. 276 a a.
106. 4125659. 81 71. 292. 75 40. 118 177. 705. 3199. 992 27. 553 30. 037 na na 11. 914. 74 a a. 705. 70 20. 041 a a 000. 00 000. 00 165. 00 12. 178 12178 ESTRUCTURN PLAZO DE VENCIMIENTO 16. 419 610 na 11. 705. 70 000. 00 165. 00 na. 636 a na 439 Boo. Banex Otros 00 a.
na. 267. 48 38. 448. 52 3296 99. 997 267. 48 71. 292. 66 TOLAI Privado 778 100. 000 32. 844. 14 99. 996 a.
na.
CONCENTRACION EN EMPRESAS RELACIONADAS la vista De a 30 dias Do 31 a 45 dias dias De 61 a 90 dias Do 91 a 182 dias De 183 a 360 dias Total 00 59. 575. 30 810. 26 472. 11 120, 38 14. 718. 08 00 92696. 13) 000 64269 10. 583 745 523 15 877 00 99. 9972 000 29. 038. 95 18. 585. 72 16. 705. 81 12. 390, 78 287. 87 00 85. 209. 13 000 14159 21. 863 19. 651 14. 575 749 000 99. 997 na na na na na na na na a na na na na na na 000 88. 614. 25 49. 865 28 395 98 15. 979 20. 177. 9211. 354 17. 511. 16 9854 23, 005, 95 12 946 00 000 5772705. 26 99. 998 na ᎯᎠ Agenda Dats Banco Mercan.
Fideicomiso 742. 60 11. 914. 74 00 7273 12. 853 000 107 37 11. 548. 91 a. a. 126 13. 585 00. 13. 711 849. 97 23. 463. 65 00 30. 313. 62 854 13. 203 000 17. 057 Genela Total cartera: 18. 657. 34 20. 126 11. 656. 28 a.
na HEMEROTEC Plazo promedio de tenencia de órdenes de inversión. Cartera pasiva de y en colones Plazo promedio al vencimiento de los títulos valores. Cartera activa de y en colones (en días)
Dirección Kiole cas of CAV OPAB RESTRIN OPAB ABIERTO PLAZO PROMEDIO AL VENCIMIENTO PROMEDIO DE TENENCIA Contratos dientes cartera pasiva Titulos valores cartera activa Contatos dientes cartera pasiva Tiulos valores cartera activa Contatos dientes cartera pasiva Tillos valores cartera activa Este mes Mes anterior Mos tras anterior 27. 53 dias 16. 16 dias 77 dias 38. 92 dias 31. 00 dias 34. 27 dias nia na na na.
na.
na.
60. 63 dias 35. 45 dias 16. 17 dias 48. 31 dias 36. 04 dias 32. 24 dias Concentración por cliente, cartera pasiva de y en colones (miles de colones)
CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTAL RANGO EN COLONES Número dientes Total dientes Monto Total Monto Total Número dientes Total dientes Mono Total Monto Total Número dientes Total dientes Monbo Total Monto Total Número dientes Total dientes Monto Total Monto Total Do a 000. 00 De 000. 001 a 000. 000 Do 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 34 10 2 46 73. 913 21. 739 000 4347 99. 999 10. 399. 19 27. 224. 08 00 38. 000. 00 75, 623. 27 13. 751 35. 999 000 50, 249 99. 999 na a na na a na na na na na na na na na a na na na na a.
37 13 69. 811 24. 528 773 886 99. 998 11. 073. 40 27. 200 39 16. 032. 00 26. 000. 00 80. 305. 81 13. 789 33. 871 19. 963 32 376 99. 999 71 23 3 99 71. 717 23232 2020 030 100. 000 21. 472. 59 54. 424. 47 16. 032. 00 64. 000. 00 155. 529. 08 13. 770 34. 903 10281 41. 044 100. 000 53 La información expuesta ha sido certificada por Contador Público Autorizado Independiente, y se encuentra disponible para consultas adicionales en el Puesto de la Bolsa y en la Bolsa Nacional de Valores. Según Ley 7091, la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Islanez (Fira del Representante Legal del Puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.