Mercantil Valores Corporación Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL AI 30 de Setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de enero de 1993 al 30 de setiembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Caja y bancos 775 Sobregiro bancario Acumulado Concepto 54. 947 Valores negociables 40. 359 Préstamos por pagar NA Préstamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV por operaciones INGRESOS Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por pagar 12. 940 Comisiones bursátiles 39. 348 Cuentas por cobrar, neto 59. 797 Intereses por pagar 960 Resultado neto de OPAB Operaciones de intermediación cambiaria Impuesto sobre la renta por pagar Resultado neto de CAV 814 Intereses y comisiones por cobrar 376 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 000 Resultado neto operaciones cambiarias (Moned)
NA Gastos pagados por anticipado 78 Intereses y dividendos 703 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 115. 385 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 73. 847 Diferencias cambiarias 749 Activo fijo neto 454 Provisión para prestaciones legales Ganancia en negociación de valores negociables 916 Inversiones 769 Préstamos por pagar largo plazo Otros ingresos 22. 462 Derecho de explotación de puesto 10. 000 Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 73. 992 Fondo de contingencias TOTAL PASIVO 73. 847 GASTOS Préstamos cobrar largo plazo por 600 PATRIMONIO Gastos generales y administrativos 42. 608 y Otras cuentas por cobrar largo plazo Gastos financieros 804 Otros activos 214 Capital acciones 30. 10X)
Diferencias cambiarias 181 Acciones en Tesoreria Perdida en negociacion de valores negociables. Capital adicional pagado.
Estimación préstarnos y cuentas de cobro dudoso NA Superávit por revaluación Otros gastos WA Reservas 822 TOTAL DE GASTOS 47. 593 Otras cuentas patrimoniales Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 26. 399 Utilidades (pérdidas) no distribuidas 32. 653 Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta delle TOTAL PATRIMONIO 64. 575 26. 399 TOTAL ACTIVO 138. 422 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 138. 422 Activos y pasivos denominados en dólares 70 Activos restringidos Cuentas de orden 281. 786 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí Bilintaras ENOTECA rosas muera desa EMISOR TOTALES OPAB ABIERTO CAV OPAB RESTRINGUIDO SECTOR Monto Monto Monto CAV Monto Total Cartera 12. 500 OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera Monto Total TOTALES Monto Total Total Cartera 12. 500 N.
57 43 NA.
275. 028 203. 440 478. 468 NA NA NA NA 275. 028 203. 440 478. 468 57 43 100 6 Agencia Datsun Bco. Mercantil Fideicomiso Total General 29. 851 NA 100 NA NA 29. 851 42351 NA 42351 EMISOR Público Privado Total PLAZO De la días De a 31 días De 32 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Total 860 190. 215 87. 598 45. 555 147. 240 478. 468 40 18 31 100 NA.
NA NA NA 860 190. 215 87. 598 45. 555 147. 240 478. 468 40 18 31 100 NA CAV Monto Total Total Carten 483 12. 500 17. 136 16. 993 29. 851 15 41. 681 21 20. 000 10 021 944 17. 545 23. 272 11 203. 433 100 Alm. Banc Und.
Agenc Daten Bco. Pode, RL Bco. Pom. Agri Bco. Mercanti Bco. San José Bco. Banex Carp. Cefa Cafesa Cap Matra Ovos Total General OPAB ABURTO Monto Total Total Carter NA. NA NA NA X.
NA NA. AWD Sa 111 OPAS RESTRING.
Monto Total Total Cartera NA NA NA N.
TOTALES Monto Total Toal Cartera 483 12500 17. 136 16. 993 29. 851 15 41. 681 21 20. 000 10 021 7. 944 17. 545 23. 272 203. 433 100 CARTERA PASIVA Concentración por clientes NA CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Monto Monto va)LIOTECA Clientes Monto Clientes Monto Clientes Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
ma CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Total Total Toual Total Total Total Total Total 20. 500 N. NA S2 65 NA 52 20. 500 65 52 NA PLAZOS 37 30 19 88. 415 37 30 88. 415 19 NA De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total Titulos Valores Cartera Activa 60 Contralo Clientes Cartera Pasiva 28 Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa Contrato Clientes Carterz Pasiva 16 Titulos Valores Carters Activa 75. 918 NA 11 NA NA. 16 NA 11 91 75. 918 283. 297 61 61 NA 9283. 297 11 NA NA.
11 Este mes 100 NA 100 100 468. 130 NA NA 124 124 100 468. 130 37 76 Mes anterior Mes trasanterior N.
27 75 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada UA mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia Xem turman ceul Firma del representante legal del puesto del emisor.
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