Valores e Inversiones COFISA Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. KPMG Peat Marwick CPA DAD CPA 40 CM 1993 CPA CFA Te INEOBME DE LOS ALDARAES INDEPENDIENTES 02378. 967 Becqueren que planquemos y ejecutemos as auditorias para obtener segundad 33. 075. 36 526. 43 698. 82 urta Dunava y Accionista Valores inversiones Coisa Peste de Bolsa SA Hemos electuados autores de los balances de condus de Valores versiones Colisa. Puesto de Bola, SA Compana 30 OR 1993 y de 1992 y de los estados contos de utilidades y vidades no sinbuidas por los anos terminados en est fechas Estos estados brancieros son responsabidad de Antracion de companie Nuestra responsabilidad se expresar una opinión sobre estos estados inanderos con base o retus auctor nuestras auditorias de acuerdo con las normas de auditoria de aceptación general Esas 12. 302 Kuca de los estados naroseros están bores de errores sincativos Una nuovorila chuyo anar, Sobe una base selectiva, ta evidencia que respalda los monios y las revelaciones en los estados financieros. Una autoria inckyn waluar tanto os principios de contabilidad utilizados y las estaciones sovicalvas hechas por la Administracion asi como la presentación en conjunto de los estados Financieros Congoramos que no auditorias son una base razonable para esta opinion Sein se inca en la nola a los estados Financieros, el costo del active owl Derecho Explotación de Peso en la Bora Nacional de Valors, Dantado en 1987 de acuerdo con su valor de mercade esa fecha y cortome sugerencia de la Bonsa Nacional de Valores, A lo que argind un an su valor por la suma de 000. 000, a case incluyo en sus istros de contabilidad Tal evaluación del costo de reactive no está acuerdo con penapios de contabilidad de aceptación general, los cuales requieren a spicacion del principio de costo de douisición en el registro del activo mencionado Los estados trance comparan han sido elaborados para propostos de publicacion y no requieren la presentación del estado de Rupos de lectivo y de las nous a los estados inanders En nuestra opinion acoplo por el lecho del asunto mencionado en el parto anterior, los ulados financieros antes mencionados presentan razonablemente en 1000 BUS aspectos portante, la baninaroa de Valores e Inversiones Colina, puesto de Boisa, SA 230 Betembre de 1993 y de 1992. y Of Ndos de sus operaciones por los vos tomados en was fechas de contormidad con precios de contabilidad de acetoon der SVO ON Para os rodead que se ponen en el parto no esta en una presentación incompleta empo. Seot, Manwick, antarare de novembre 1993 Amin Carpos MO NO563 Pa Ne 1153 Vence of 3070994 Timbre de 1000 segun Ley 63 hende y cancelado en conginal BALANCE GENERAL. Al 30 de setiembre de 1993 y 1992 AC AC NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Ca ESTADO DE UTILIDADES UTILIDADES NO DISTRIBUID VE ACTIVOS 1992 Años terminados el 30 de setiembre de 1993 y 1992 Po Activos circulante: CL Efectivo 48. 045176 25. 862. 530 Concepto Acumulados CU Valores negociables 1, 238. 685 311. 548. 998 Préstamos por cobrar, nelo 62, 826, 439 12. 6141207 1993 1990 Contr. de venta a futuro de títulos val. 28. 728. 924 018. 680 INGRESOS Intereses por cobrar ZOVA950 3922 In Cuentas por cobrar 47. 041. 421 17. 627. 541 Comisiones por operaciones bursátiles 68. 782. 534 2103431 Gastos pagados por anticipado 48. 165. 30 Total de activo circulante 207. 177. 557 178. 138. 360 Ganancia neta en manejo de contratos TO Vehiculos, mobiliano y equipo, nelo ZAOSAT 728352465 37. 655. 178 043. 378 (CAV OPAB)
26. 111. 168 Inversión en acciones Derechos de explol de puestos de bolsa 20. 385. 800 10. 000. 000 Intereses sobre valores negociables 063. 878 Intereses sobre préstamos 18. 765. 394 In Ganancia en venta de títulos valores 140. 823 641. 54 Otros ingresos 211. 182 272458. 052 TOTAL ACTIVO 199. 013. 203 225. 23 Total de ingresos 129. 074. 979 104. 33270 P: GASTOS NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Gastos por comisiones: 681. 762 105. 32 Ingresos, netos 126. 393. 217 103. 227. 375 PASIVO PATRIMONIO 1993 1992 Gastos de operación: PASIVO CIRCULANTE 842. 292 26. 411. 917 Generales y administrativos 38. 025. 249 Por pegar a compañías relacionadas 43. 754. 82 42. 186. 489 Por pagar a clientes por operaciones bursátiles 12. 501. 217 Salarios y beneficios sociales 20414. 868 954. 20 Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 11. 866. 079 021. 918 Contratos de compra a futuro de títulos valores 28. 52. 3113 008. 60 Otros 236. 612 1017. 42 Total gastos de operación 62. 676. 729 49. 726. 45.
Utilidad antes del impuesto la renta 63. 716. 488 53. 500. Total de pasivo drculane 90. 419. 178 43. 949. 212 Patrimonio Impuesto sobre la renta 743. 605 588. 811 Acciones comunes, 15. 000 acciones, autorizadas 15. 000. 000 15. 000. 000 Utilidad neta y emitidas con valor nominal de 000 china 62. 972. 883 31. 912. 11 Títulos de capital, 15. 000 títulos autorizados Utilidades no distrib. al inicio del año 10. 500. 000 128. 407. 694 y emitidos con valor nominal de 700 cada und 116. 170. 62 NA Reserva legal 844. 121 658. 297 Traspaso a reserva legal (3. 185. 824. 675. 047 Utilidades no distribuidas 147. 694. 7331 128. 407. 694 olarimonio 8103Z09. 065. 991 Capitalización de utilidades no distrib.
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 272. 455. 052 193. 015. 203 mediante la emisión de títulos de capital (10. 500. 000) NA LOCTIS Comen EXA98X9348034. 347. JI Dividendos pagados (30. 000. 000. 37. 000. 000 Utilidades no distribuidas al final del año 147. 694. 753 128. 407. 69 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 30 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA (En Miles de Colones) Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el Paesto de Bolsa o entre. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento EMISOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO TOTALES SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTR.
TOTALES Monto Total Monto Total Monto Tot Monto Toi Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Total Cartera Carlin Monto Monto Público Bco. de Cofisa 115. 897. 63 16 960. 780. 15 57 115. 897. 63 120. 000. 00 080. 78015 86 59 Privado Florida ICE Farm 113. 000. 00 16 722. 679. 56 NA 43 113. 000. 00 19. 500. 00 14 1742. 179. 56 41 Total Bco, San José 683. 459. 71 98. 283. 03 14 100 98. 283. 03 139. 500. 00 100 822. 959. 71 100 PLAZO Bco. Continental 58. 648. 47 N. 18. 000. 00 92 76. 648. 47 la vista Bco. Interfin 72681. 15 10 NA 72. 681. 15 Cammar De a 30 días 718. 458. 95 42 56. 000. 00 N. NA 56. 000. 00 718. 458. 95 39 De 31 a 45 días 100. 673. 08 Fid. Credomatic 51. 685. 27 N. NA ΝΑ.
51. 685. 27 100. 673. 08 De 46 a 60 dias Boo, Mercantil CR. 51. 000. 00 21. 444. 66 1 NA NA NA 51. 000. 00 21. 444. 661 De 61 a 90 días 127. 272. 54 Financ. Cred y Des. 30. 000. 00 NA NA 30. 000. 00 500. 00 128. 772. 54 7 De 91 a 182 días 715. 610. 49 43 Corp. MATRA, Lida 29. 611. 29 NA NA 29. 611. 29 NA. 138. 000. 00 99 853. 610. 49 47 De 183 a 360 días 45. 872. 72 N. NA 500. 00 N.
47. 372. 72 NA NA Total Total Privado 683. 459. 71 100 1722. 679. 56 100 NA 10 19. 500. 00 100 742. 179. 56 NA.
NA 1822959. 71 139. 500. 00 100 100 EMPRESAS RELACIONADAS CARTERA PASIVA Bco. Cofiss 83. 865 36 N. NA 83. 865. 36 Concentración por clientes, Bco. Cofica 32032. 77 N. NA 32032. 27 Total Cartera 115. 897. 63 N. NA CAV 115. 897. 63 OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO TOTALES Avales RANGO EN COLONES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Cleates Monto Clentes Monto Cllentes Monte Clientes Monto Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva) 9 Toml Total Total Total Total (en días. Total Total Total De a 000. 000 103 5767209. 97 NA NA NAN. 16 816. 25 185 56 68. 026. 23 CAV OPAB ABIERTO De 000. 001 a 000. 000 81 26 191. 906. 61 11 NA NA NA NA 46 14. 162. 26 10 87 26 206. 068. 87 11 PLAZOS Contraio Titulos Contrato Tubos De 000. 001 a 10. 000. 000 Contrato 28 191 834. 96 Clientes Valores 11 NA NA Clientes NA NA 23 19. 23279 Vabres Clentes 14 29 211. 167. 75 11 Cartera Cartera Más de 10. 000. 000 Cartera Cartera Cartera 22 1222733. 66 74 NA NA Pasiva NA NA 15 108. 12497 Activa 29 Pasiva Activa 75 Pasiva 1357. 856. 62 74 Total 317 1001703. 72319 25 100 NA NA 70 NA NA 100 193363 13 35 100 330 100 1843. 119. 47 100 Mes anterior 30 75 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada 100 Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas Mes tras anterior 50 A, 25 del puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 le autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia ய dus FO de emisor.
Firma del representante legal del puesto NA ΝΑ.
Varios OPAB RESTR.
Titules Valero Carter Este mes Acdet 120 30 30 852 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.