MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de julio de 1993 al 30 de setiembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado AC AC Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 63. 780 623 Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, nelo Operac. intermediación cambiaria (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 140 934 NA 717 791 129 000 51. 932 033 973 835 71. 902 263 15. 000 546 93. 713 64. 403 64. 403 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Resultado Neto Operaciones Cambiarias (MONED)
Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período Caju Val Pree Cuc Cuc Inte Gas TO Act Inv.
Der For Pre Our Our TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden Cuentas de Orden Intermediación Cambiaria (Anexo 14)
15. 0XX)
15.(XX) 690)
29. 310 93. 713 178 000. 2. 487. 345 NA 7328 160 (7)
NA NA WA. 481 (690) (690)
TOTAL ACTIVO TO Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA. Composición por sector y estructura por plazo al vendimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPA RESTRINGIDO Monte TOTALES Monto Monto 14 Monto 31. 574 195. 940 227. 514 14 86 100 31. 574 195. 940 227. 514 86 100 Público Privado Total ESTRUCTURA PLAZO DE VENCIMIENTO Alavista De a 30 días De 31 a 45 dias De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 360 dias Més de 360 dias Toua Total Cartera NA SA XA.
o OPAB RESTRINGIDO Monto Total Total Cartera VA YA NA N.
XX.
NA NA OPAB ABIERTO TOTALES Monto Total Monto Total Total Carter Total Cartera 22440 11 22440 11 16. 373 16. 373 14. 000 14. 000 13. 300 13. 30 13. 000 13. 00 122 612284 11. 129 11. 129 10. 150 10. 150 10. 000 10. 000 73. 264 37 73. 26 37 195. 940 100 195. 940 100 41 NA NA NA.
NA SECTOR CAV PRIVADO Monto Total Bco. Federado Bco. Continente Bco. Exterior Bco. Cofino Bco. Sa loot Corp. Matra XX.
Bco. Mercenta Bco. Interior AT Ticates Otros Total Sector Priv.
CONCENTRACION EN EMPRESA RELACIONADA MCA NA MM All AyP Vivia NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA.
NA NA CARTERA PASIVA. Concentración por clientes 92. 963 20. 771 15. 790 30. 656 67. 334 221. 514 92. 963 20. 771 15. 790 30. 656 67. 334 221. 514 NA.
41 7 13 30 NA.
NA. 7 13 30 100 NA.
100 NA NA NA ms.
2581 4. 581 ana NA NA NA Total de Carter 801 6. 801 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Cliente Monto Chentes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
NY Total Total Total Tous. Total 874 1 NA NA De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 14. 751 NA NA A, NA NA NA 3 Total Toual Total 30 874 6 30 25 14. 751 S 25 NA. NA NA NA NA 9 45 213. 429 93 45 20 100 230. 054 100 20 100 NA NA 213. 429 93 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Contrato PLAZOS Titulos Contrato Títulos Titulos Contrato Clientes Valores Clientes Valores Clientes Valores Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Carler Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Este mes 67 Mes anterior 46 Mes tras anterior 79 JULIUWENIGIBONUCUDUNA UNAVAUX NA 230. 084 100 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad delítulo old solvemoiai stendos pirmá délyepresentante légal del puesto al red, vaid dear del emisor.
012249. 195. 63 odes) 219 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventua, Costa Rica.