San Jose Valores, Puesto de Bolsa, 989 Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. y (En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Del 31 de mayo al 30 de setiembre de 1993 (Información para meses de operación)
ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos 936 Sobregiro bancario Valores negociables NA Préstamos por pagar INGRESOS Préstamos por cobrar, neto Cuentas por pagar BNV por operaciones Comisiones bursátiles 097 Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por pagar 689 Resultado neto de OPAB 108 Cuentas por cobrar, neto 668 Intereses por pagar Resultado neto de CAV 285 Intereses y comisiones por cobrar 987 Impuesto sobre la renta por pagar Intereses y dividendos 498 Gastos pagados por anticipado 339 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 331 Diferencias cambiarias 18 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 17. 930 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 020 Ganancia en negociación de valores negociables Activo fijo neto 061 Provisión para prestaciones legales 300 Otros ingresos Inversiones Préstamos por pagar largo plazo TOTAL INGRESOS 006 Derecho de explotación de puesto 15. 000 Otras cuentas por pagar largo plazo GASTOS Fondo de contingencia TOTAL PASIVO 4320 Gastos generales y administrativos Préstamos por cobrar largo plazo PATRIMONIO Gastos financieros 211 Otras cuentas por cobrar largo plazo Diferencias cambiarias NA.
Otros activos 135 Capital acciones 20. 000 Pérdida en negociación de valores negociables Acciones en Tesorería Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso N:A. Capital adicional pagado 10. 000 Otros gastos Superávit por revaluación TOTAL DE GASTOS 200 Reservas 89 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 806 Otras cuentas patrimoniales Impuesto sobre la renta Utilidades (pérdidas) no distribuidas 717 Utilidad (pérdida) neta del período 806 TOTAL PATRIMONIO 31. 806 TOTAL ACTIVO 36. 126 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 36. 126 Activos y pasivos denominados en dólares 382 Activos restringidos Cuentas de orden 339. 311 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de octubre de 1993 (Información para meses de Operación)
CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si. Composición por sector y estructra por plazo al vencimiento EMISOR CAV OPAD RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Carter Total Cartera Bco, de San Jose 61. 073 18 NA 61. 073 100 18 Público 59 481. 449 NA 43. 417 61 524. 866 Privado 339. 854 41 NA 339. 854 Acop sveladas 39 10 NA por Bco de San Jose 100 33359 Total 100 821. 303 43. 417 864. 720 100 33. 359 Bco. Continental 75. 800 22 NA 75. 800 22 Carp. Matra PLAZO 50. 381 15 NA NA 50. 381 NA.
NA. la vista NA 40. 655 Bco, Intorfin, N.
12 NA NA 12 NA 40. 654 23 De a 30 días Bco. Cofisa, 188. 529 22 188. 529 12 40. 000 NA NA 12 40. 000 24 NA NA De 31 a 45 dias 45 Boo. Barex, 220. 571 11 37. 500 25 201. 154 NA NA 37. 500 NA 19. 417 80. 616 De 46 a 60 días Fideic. Credomatid 088 10 44 NA 99. 616 NA 12 NA 088 19. 000 De 61 90 días 22 NA 11 NA 21 000 NA 179. 268 184. 268 NA N.
NA.
21 NA De 91 a 182 días 171. 736 20 171. 736 NA NA Total Soctor Priy 339. 854 100 De 183 a 360 días NA 100 NA 339. 854 NA Más de 360 días NA EMPRESA RELACIONADA Total 821. 303 100 NA 43. 417 100 864. 720 100 Bco, de San Jose 94. 430 11 NA NA 94430 11 CARTERA PASIVA Fideic. Crodomatic 1088 NA NA 088 Concentración por clientes. Al 31 de octubre de 1993 NA NA NA NA NA CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES NA NA NA. NA NA NA NA NA RANGO EN COLONES Chonte Monte Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Total de Cariona 821. 303 100 NA 821. 303 100 Total Total Total Total Total Total Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y 20. 998 NA NA NA. 49 40 20. 998 Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva)
45 33 118. 670 15 NA. 25 824 46 38 120. 494 14 (en días)
De 000. 001 a 10. 000. 000 11. 10 91. 185 11 NANA NA NA NA. NA 12 10 91. 185 Más de 10. 000. 000 17. 93. 73 NA NA NA NA 75 43. 125 NA 15 12 626. 350 73 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Total 110 100 314. 073 100 NA NA 100 44. 949 122 100 859. 027 100 Contrato PLAZOS Títulos Contrato Titulos Titulad Contrato Clientes Valore Alentes Valore Clientes Valores Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Pasiva Activa Pasiva Activa Pasina Activa 40 19 29 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Mes anterior 40 12 17 15 92AE03 11 N.
lol. 8SN NA N Total Total BIBLIOTECA SKACIONAL NA NA De a 000. 000 De 000. 001 000. 000 NA NA NA NA Este mes 20 Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en la oficinas Mes täs anterior. Crowdbena pro ro26 Aceu Norsbolko szpig:23 Toydan del puesto de Bolsa, en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, 4440 ofertas en SOTTOS dienos me salcd 36 17361 ist Según la Ley N7, 091 la Bloglipalon Belgorete di lavori plitrina tatificación sobre la bondad dekktubda tasolventi sardez poldegiliso stu spilami anda denso chance toren van el algoes del emisor Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.