BCT Valores , Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
e BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CORTO PLAZO Concepto Acumulado Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Operac. de intermediac. cambiaria (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Garantía para contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 675 108. 226 60 709 113. 670 52 18. 861 30. 000 21 20. 000 511 495 24. 006 10. 310 34. 316 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Resultado neto operaciones cambiarias (MONED)
Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso 23. 024 785 371 057 590 39. 829 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO Patrimonio Capital acciones Títulos de Capital Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en blares Activos restringidos Cuentas de orden Cuentas de orden intermediación cambiaria 15. 987 NA.
113 NA 16. 100 23. 729 23. 729 75. 000 25. 000 559 23. 729 128. 288 162. 604 40. 504 171. 507 499 Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período TOTAL ACTIVO 162. 604 SECTOR Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera 815. 930 58 Bco. San José 93 71. 096 887. 026 48. 000 60 NA 48. 000 Bco. Continen.
42 598. 484 46. 035 NA N. 000 267 100 603. 751 46. 035 40 414. 414 100 76. 096 100 267 CONDUCEN 100 490. 777 43. 817 100 NA 43. 817 Bco. Banex 38. 501 2. 000 40 NA 40. 501 N. N.
NA NA Plast. Cons. 40. 000 40. 000 111. 349 17. 000 22 38. 380 267 128. 616 100 ΝΑ.
NA 38. 380 158. 062 11 NA N.
Bco. 35. 000 158. 062 N.
11 35. 000 31. 577 N. NA NA 28. 520 CORMAR 31. 577 NA N.
NAL 28. 520 235. 657 17 Bco. Interfin 5 NA NA. 096 28. 023 NA NA 241. 753 16 28. 023 877. 769 62 53. 000 Bco. Mercantil 27. 733 70 62 100 267 930. 769 28. 000 N.
Ouros 224. 475 37 60 000 NA NA 227. 475 37 NA 598. 484 Total 100 NA. 000 603. 751 267 100 100 NA 414. 414 100 76. 096 100 267 EMPRESA RELACIONADA 100 490. 777 100 BCT 35. 000 N.
NA 35. 000 CARTERA PASIVA TOTAL DE Concentración por clientesCARTERA 35. 000 N. 35. 000 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total Corp. Cefa SONO 100 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Monto Clientes Monto Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Monto Total Total N Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 133 S1 58. 080 Clientes Monto Clientes N Total Total 133 52 58. 080 N. N.
79 31 182. 950 13 NA NA 21 153. 740 11 33 23 983. 280 72 67 256 100 378. 050 100 31 100 79 31 182. 950 13 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total PLAZOS 000 N. N.
92 100 NA 22 159. 740 11 Contrato Clientes Cartera Pasiva 18 Titulos Valores Cartera Activa 102 Contrato Clientes Cartera Pasiva 23 Titulos Valores Cartera Activa 104 Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa 21 70. 000 72 Este mes 25 10 053. 280 259 100 1454. 050 76. 000 100 Mes anterior 17 87 144 52 92 Mes tras anterior 25 14 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
BRASSERBESUESI Firma del represente legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.