Inversiones SAMA, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar Bolsas por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plaz Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 20. 767. 37 81. 017. 76 36. 671. 62 179. 54 375. 72 141. 012. 01 12. 924. 93 18. 839. 07 900. 00 212. 50 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar Bolsas por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 29. 993. 76 441. 25 39. 435. 01 560. 04 40. 995. 05 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso 16. 862. 49 647. 55 10. 959. 81 502. 41 879. 92 11. 45 398. 35 41. 261. 98 Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados dólares Activos restringidos Cuentas de orden Otros gastos 33. 817. 89 336. 26 51. 65 35. 205. 80 056. 18 056. 18 35. 000. 00 12. 482. 82 060. 13 89. 350. 51 142. 893. 46 183. 888. 51 85. 502. 99 16. 696. 792. 82 TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida)
antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período TOTAL ACTIVO 183. 888. 51 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO SECTOR TOTAL Monto Monto Monto Monto 372. 119 727. 956 100. 075 34 66 100 402. 659 402. 659 100 NA.
100 189. 190 213. 015 402. 205 47 963. 968 53 940. 971 100 904. 939 51 49 100 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total 15 19 N.
163. 017 210. 621 15. 308 153. 607 557. 522 NA 100. 075 083 50. 608 592 129. 352 218. 024 402. 659 14 13 32 54 100 NA.
115. 657 74. 291 50. 181 15. 688 146. 388 402. 205 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTAL Monto Total Monto Total Monto PRIVADO Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Bco, de San José 141. 302 19 60. 146 28 201. 448 21 Bco. Intorfin 63. 179 N. 60. 553 28 123. 732 13 Bco. Metropolitano 102. 206 14 515 110. 721 12 Bco. Bancx 65. 622 N. 41. 213 19 106. 835 11 Fideic. Auto Merc. 56. 600 N. 56. 600 Prod. Concreto 56. 550 N.
56. 550 Florida Ice Farm 45. 000 N. 45. 000 B.
25. 619 N. 15. 000 40. 619 P.
25. 000 N. 14. 000 39. 000 Banco Continental 23. 200 N.
23. 200 Otros 123. 678 17 13. 588 137. 266 14 Total sector privado 727. 956 100 213. 015 100 940. 971 100 EMPRESA RELACIONADA Bco de San José 141. 302 13 60. 146 15 201. 448 10 Total de cartera 141. 302 13 60. 146 15 201. 448 10 NA 29 279. 757 18 335. 520 13 69. 081 298. 647 36 921. 934 NA NA 100 904. 939 15 17 16 48 100 51 100 CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTAL RANGO EN COLONES Clentes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 22 158 275 55 103. 747 NA NA 30 21. 507 158 31 350. 683 18 PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Toual cariera Total Total Total 269 57 101. 589 N.
150 32 329. 176 29 35 247. 514 22 19 457. 330 40 100 402. 560 100 473 100 135. 609 100 100 402. 560 100 15 35. 997 39) 283. 511 15 Contrato Clientes Cartera Pasiva 13 Titulos Valores Cartera Activa 80 Contrato Clientes Cartera Pasiva 21 Titulos Valores Cartera Activa 104 Contrato Clientes Cartera Pasiva 16 Titulos Valores Cartera Activa 70 33 342. 501 85 32 1. 202391 62 27 100 402. 163 100 504 100 940. 332 100 Este mes Mes anterior Mes tras anterior 14 63 28 125 13 72 86 14 18 90 12 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto le Bolsa, en la Comisión Nacional de Valores, en la Bolsa Nacional de Valores, y Bolsa Electrónica de Valores de Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del útulo o la solvencia del emisor.
tenlund Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.