Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de Diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del de octubre de 1993 al 30 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Concepto Acumulado PASIVO PASIVO CIRCULANTE Sobregiro bancario Préstarnos por pagar Cuentas por pagar Bolsas por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 125. 218 28. 535 523 15. 458 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos y Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar Bolsas, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Operac. de intermed. cambiaria (MONED)
Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 39. 649 10. 291 10. 188 16 032 178 75 68. 429 39. 649 10. 291 10. 188 16 032 178 75 68. 429 169. 734 169. 734 19. 940 157. 278 785 645 167. 464 298 45. 610 152 397. 172 23. 124 14. 914 12. 038 200 49 NA 748 453. 245 TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Títulos de capital Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden Cuentas de orden por Intermediación Cambiaria Cuentas de orden Bolsa Electrónica de valores INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Resultado. neto Operac. Cambiarias (MONED)
Intereses y dividendos y Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 51. 568 48. 474 181 174. 288 283. 511 453. 245 849 30. 732 17. 940. 731 282 078. 987 39. 958 729 120 40. 807 27. 622 523 27. 099 39. 958 729 NA 120 40. 807 27. 622 523 27. 099 TOTAL ACTIVO Comisiones bursátiles Bolsa Nacional de Valores Comisiones bursátiles Bolsa Electrónica de Valores 34. 765 884 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES Monto Monto Monto Monto 205. 385 850. 603 055. 988 59 41 100 212. 177 598 217. 776 97 366. 133 99. 467 465. 600 79 21 100 783. 695 955. 668 739. 364 65 35 100 100 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total 473. 827 323. 180 170. 506 253. 701 834. 774 055. 988 23 16 12 41 100 598 123. 785 44. 281 44. 111 NA NA.
217. 776 57 20 20 100 NA 740 233. 567 123. 076 634 102. 583 465. 600 NA 50 26 22 NA 100 NA 480. 166 680. 533 337. 862 259. 335 981. 467 739. 364 18 25 12 36 100 CARTERA ACTIVA Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sf SECTOR CAY OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera Corp. Matra 84. 860 10 467 89. 327 Tica Tex 70. 000 70 70. 000 Bco. Panameric. 63. 150 N. NA 63. 150 Coopemontecillos 61. 946 N. N. 61. 946 Bco. Solidarista 20. 754 5. 598 100 20. 000 20 46. 352 BEXTE 42. 800 N. 42. 800 Grup. Financ. Int.
42006 N. 42. 006 Bco. Federado 30. 993 N. 30. 993 Bco. Interfin 30. 767 N. 30. 767 Bco. San José 30. 000 N. NA 30. 000 Otros 443. 327 52 000 448. 327 49 Toul Sector Priv. 850. 603 100 598 100 99. 467 100 955. 668 100 EMPRESA RELACIONADA Total de cartera CARTERA PASIVA Concentración por clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Monto Clientes Clientes CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO Monto Total Total Total Total N Total Total Total Total PLAZOS 484 65 NA 259. 514 10 22 4446 63 263. 960 NA NA NA 488 Contrato Clientes Cartera Pasya 11 Contrato Clientes Cartera Pasiya 24 186 25 598. 764 23 Titulos Valore Cartera Activa 77 33 14. 988 9 6 195 25632. 282 20 27 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 18. 530 723 Titulos Vabres Cartera Activa 60 Contrato Clientes Cartera Pasiva 21 33 27 Títulos Valore Cartera Activa 54 49 22 10 494. 682 47215 22 57 596. 620 20 Este mes Mes anterior Mes trasanterior 14 7140 62 85 36 122. 000 22 387. 878 35 45 30 412 902 12 12 741 100 2064984 195. 253 100 11 100 100 18 100454. 527100 23 100 no 1002716. 764 Thu Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bals a la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Seyho La Ley de 709L la autorización de la ofena pública do implica wa calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Firma del representante legal del puesto 102. Ish Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.