Reuben Soto y Morera, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 30 de setiembre de 1993 al 31 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, nelo Intereses y comisiones por cobrar y Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otros activos 38. 234 55. 193 127. 777 28. 680 249. 884 15. 923 20. 224 33. 000 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 80. 000 66. 099, 13 404 62. 047, 11 215. 550, 24 542. 76 216. 093 28. 087 114 497, 4. 152 767 672. 1. 342 43. 632 INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros pastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) nela del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Uulidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden 30. 000 659 57. 846 433 102. 938 319. 031 201. 977 30. 694 517 464 524 35. 199 433 NA 433 TOTAL ACTIVO 319. 031 Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si SECTOR PRIVADO SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO Monto Monto 119. 583. 43 590. 31203 709. 895. 46 16. 85 83. 15 100. 00 185. 645, 90 85. 052. 70 270. 698. 60 68. 58 31. 42 100. 00 OPAB ABIERTO TOTALES Monto Monto 305. 229. 33 11. 027. 50 100. 00 686. 392. 20 11. 027. 50 100. 00 991. 621. 50 Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total NA 102. 663. 70 32. 943. 86 12431. 94 51. 123. 72 510. 732. 23 NA NA 709. 895. 46 25 INPROSA 14. 46 64 75 20 71. 94 NA 100. 00 22. 721. 70 55. 714. 52 54. 424, 65 127. 837. 75 10. 000, 00 270. 698. 58 39 20. 58 NA 20. 11 47. 23 70 100. 01 CAY OPAB RESTRINGIDO OPAD ABIERTO TOTALES Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Total Cartera Total Cartera Total Cartera Total Cartera 61. 023. 810. 34 109. 10. 71 N. 70. 133. 12 10. 22 31 Bco. San José 57. 529. 68 75 18. 701. 78 21. 99 76. 231. 46 11. 11 69Bco. Federado 57. 288. 52 70 11. 142. 06 13. 10 NA 68. 430. 60 97 100. 00 Bco. Metropolit. 56. 258. 10 53 17. 754. 54 20. 87 NA. 74. 012. 60 10. 78 Bco. Lyon 43. 834. 60 43 000 18. 14 45. 834. 60 68 NA Bco. Comercio 39. 739. 80 73 N. NA 39. 379. 80 79 1264 Bco. Continental 28. 48285 83 28. 48285 15 94 Corp. Periféricos 25. 902. 54 39 10. 153. 33 11. 94 NA NA 36. 055. 87 25 29. 525. 03 00 NA NA 29. 525. 03 30 10. 64 Corp. MATRA 26. 966, 07 571 NA NA NA 26. 966. 07 93 65. 51 Otros 163. 761 27. 74 18. 191. 65 21. 39 027. 52 81. 86 190. 980. 25 27. 82 Total Privado 590. 312. 02 100. 00 85. 052. 68 100. 00 11, 027. 52 100. 00 686. 392. 22 100 NA EMPRESA RELACIONADA 100. 00 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Total Cartera NA NA NA NA NA 11. 027, 50 11. 027. 50 NA 125. 385. 37 NA 88. 658. 38 12. 431. 94 105. 548. 37 100. 00 649. 597. 48 10. 000, 00 100. 00 991. 621. 54 CARTERA PASIVA Concentración por clientesCAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Toul e Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 8758 a 30 NA 85 PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total Total Total Total Total 82 61. 19 20. 461 273 100 29 21. 64 66. 498. 06 88 4. 47 44. 253. 5. 91 10 358. 3. N.
17 12. 68 617, 3024 82. 47 91 90 211. 440. 96. NA.
134 100 748. 514. 100 10 100 219 440. 100. 00 100 86 58. 22. 336. 29 19. 59 66. 448. 00 4. 73 52. 612. 26 17. 57 828. 7429 42 NA 10000 8758 Contrato Clientes Cartera Pasiva 28 Titulos Valores Cartera Activa 110 Contrato Clientes Cariera Pasva 15 Titulos Valores Cartera Activa 97 Contrato Clientes Cariera Pasiva Titulos Valores Cartera Activa 119 8542 Este mes 148 100 970. 1899 100 10 10 75 20 Mes anterior Mes trasanterior 94 15 48 20 15 Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Q2900 lobisei binein. Isting Sortros i3b stylotiolet CBoschins Firma del representante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.