Puesto de Bolsa, Univalores, Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado 689 21. 548 010 149 Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencia Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 36. 871 15. 438 014 54. 323 542 56. 865 17. 091 (57) 635 862 63 (11)
569 22. 152 12. 328 14. 611 275 58. 610 18. 881 027 68. 375 31. 737 834 a.
189. 464 Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Cuilidades (pérdidas) no distribuidas Títulos de capital TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Acuvos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Cuilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) ncta del período 60. 125 N.
90 513 69. 865 132. 599 189. 464 106 000 395 20. 287 253 20. 540 612 612 TOTAL ACTIVO Carteras activas y pasivas de y en colones CARTERA ACTIVA DE OPAB CAV EN COLONES al 31 de enero de 1994. Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento y CARTERA ACTIVA DE OPABY CAV EN COLONES al 31 de enero de 1994 Concentración por emisor privado en empresas relacionadas con el puesto entre sf (Miles de colones)
CAV OPAB ABIERTO Total OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto 256. 650 206. 258 462. 908 55 45 100 797 797 100 100 Monto 264, 447 206. 258 470. 705 56 45 100 OPAB RESTRINGIDO Monto Total Total Cartera TOTALES Monto Total Cartera 32. 638 16 20. 000 10 17. 677 16. 000 13. 787 COMPOSICION POR SECTOR Público Privado Total ESTRUCTURA PLAZO DE VENCIMIENTO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera 13. 035 11. 025 ny CONCENTRACION CAV EMISOR Monto Total PRIVADO Toual Carlera Bco. Federado 32. 638 16 Bco. Continental 20. 000 10 Bco. San José 17. 677 S. Haciendas 16. 000 Bco. Fomento 13. 787 Bco. Metropolit.
13. 035 Bco. Mercantil 11. 025 Financiera First 607 Corporación Matra 474 Corpor. Los Perif. 900 Otros 54. 115 25 Total Sector Priv. 206. 258 CONCENTRACION EN EMPRESA RELACIONADAS Bco. Federado 32. 639 Total de cartera 32. 639 9. 607 5 NA 138. 540 35. 018 51. 351 84. 801 153. 198 462. 908 NA 474 900 30 797 100 N.
11 18 33 100 797 100 CARTERA PASIVA al 31 de enero de 1994 Concentración por clientes4 NA 146. 337 35. 018 51. 351 84. 801 153. 198 NA 470. 705 31 11 18 33 100 54. 115 206. 258 25 100 NA 32. 639 32639 7 CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Clientes Monto Clientes Monto Clientes Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en día Monto Clientes Monto Total Total NE Total Total Total Total Total Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 75 70 12 NA N.
75 70 54. 174 12 54. 174 95. 325 PLAZO PROMEDIO AL VENCIMIENTO PROMEDIO DE TENENCIA 21 20 21 NA NA 21 20 95. 325 De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total 21 125. 104 526 28 7 61 29 132. 630 Contrato Clientes Cartera Pasiva 14 100 NA NA Títulos Valores Cartera Activa 71 Titulos Valores Cartera Activa 10 100 NA.
Contrato Clientes Cartera Pasiva Contrato Clientes Cartera Pasiva 62 Titulos Valores Cartera Activa 4 170. 006 39 NA 4 170. 006 38 Este mes 444. 609 106 100 100 100 526 100 NA 107 100 425. 135 100 Mes anterior 14 72 89 9 Mes trasanterior 13 62 25 23 Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor Firma de topresentante legal del puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.