Corporación Nacional de Valores, Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA Del de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1993 MONTO MONTO ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencias Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Liquidaciones por pagar Préstamo por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 951 NA (482)
31. 435 38. 904 14. 632 NA 53. 536 258. 831 NA NA 33. 300 375 639 354 296. 499 11. 774 82. 077 999 979 852 108. 681 44. 260 15. 000 212 949 NA 176. 102 NA INGRESOS Comisiones bursátiles Resultado neto de OPAB Resultado neto de CAV Intereses y dividendos Diferencias cambiarias Ganancia en negociación de valores negociables Otros ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos generales y administrativos Gastos financieros Diferencias cambiarias Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS Utilidad (pérdida) antes impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Ctilidad (pérdida) neta del período Capital acciones Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávil por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Ctilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dólares Activos restringidos Cuentas de orden en colones Cuentas de orden en dólares 15. 000 NA 39. 680 000 XA 64. 886 122. 566 176. 102 405 48. 990. 276 282 219. 810 348 NA WA 220. 158 76. 341 11. 471 64, 870 TOTAL ACTIVOS Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí SECTOR PRIVADO SECTOR CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRINGIDO Monto TOTALES Monto Monto Monto NA NA. N. NA NA.
NA NA NA NA Público Privado Total PLAZO la vista De a 30 días De 31 a 45 días De 46 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 182 días De 183 a 360 días Más de 360 días Total NA NA NA N.
NA NA NA NA NA N. N. N.
NA NA CAV Monto Total Total Cartera N. N. N.
Otros Total Sector Priv.
EMPRESA RELACIONADA Total de cartera NA OPAB RESTRINGIDO Monto Total Total Cartera N.
NA NA N.
NA NA NA NA NA NA OPAB ABIERTO Monto Total Total Cartera NA N. N. NA NA N. TOTALES Monto Total Total Cartera NA NA NA NA NA NA NA N. N.
NA NA CARTERA PASIVA Concentración por clientesCAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días)
Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Total Total Total Total Total e Total CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO N. NA. NA NA NA NA NA Monto Clientes Total Total NA NA. NA PLAZOS De a 000. 000 De 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Más de 10. 000. 000 Total NA NA NA NA NA Contralo Clientes Cartera Pasiva NA. NA NA Títulos Valores Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva Titulos Vabres Cartera Activa Contrato Clientes Cartera Pasiva NALNA Titulos Valores Cartera Activa NA.
Este mes Mes anterior Mes trasanterior A, Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada. Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas del Puesto de Bolsa, en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091, la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor.
Selen Aut. uz largas Firma del representante legal do puesto Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.