Valores e Inversiones COFISA Puesto de Bolsa Estados financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los Sistemas de Operaciones de Administración Bursátil (O. y Cuentas de Administración de Valores (C. En miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 1993 ESTADO DE RESULTADOS Del 19 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 1993 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Concepto Trimestre Acumulado Caja y bancos Valores negociables Préstamos por cobrar, neto Cuentas por cobrar BNV, por operaciones Cuentas por cobrar, neto Intereses y comisiones por cobrar Operaciones Interm. Cambiaria TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo fijo neto Inversiones Derecho de explotación de puesto Fondo de contingencias Préstamos por cobrar largo plazo Otras cuentas por cobrar largo plazo Otros activos 35. 514. 36 24. 143. 40 62. 705. 31 281. 95 53. 751. 85 078. 96 387. 80 179. 863. 63 019. 95 32. 655. 18 28. 585. 80 577. 16 NA Sobregiro bancario Préstamos por pagar Cuentas por pagar BNV, por operaciones Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE Provisión para prestaciones legales Préstamos por pagar largo plazo Otras cuentas por pagar largo plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO NA 47. 733. 68 313. 67 56. 047. 35 NA 56. 047. 35 21. 502. 14 576. 58 117. 91 116. 16 220. 92 36. 27 33. 569. 98 INGRESOS Comisiones bursátiles 21. 502. 14 Servicios Adm. Carteras de Terceros Resultado neto de OPAB NA Resultado neto de CAV 576. 58 Otros Sistemas de Administración Intereses y dividendos 117. 91 Diferencias cambiarias 116. 16 Ganancia en negociación de valores negociables 220. 92 Otros ingresos 36. 27 TOTAL INGRESOS 133. 569. 98 GASTOS Gastos generales y administrativos 21. 283. 32 Gastos financieros 549. 52 Diferencias cambiarias 121. 64 Pérdida en negociación de valores negociables Estimación préstamos y cuentas de cobro dudoso Otros gastos TOTAL DE GASTOS 122. 954. 48 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 10. 615. 50 Impuesto sobre la renta Utilidad (pérdida) neta del período 10. 615. 50 Capital acciones Titulos de Capital Acciones en Tesorería Capital adicional pagado Superávit por revaluación Reservas Otras cuentas patrimoniales Utilidades (pérdidas) no distribuidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Activos y pasivos denominados en dolares Activos restringidos Cuentas de orden NA 248. 701. 72 21. 283. 32 549. 52 121. 64 XA XA 22. 954. 48 10. 615. 50 10. 615. 50 15. 000. 00 10. 500. 00 NA 11. 796. 89 155. 357. 48 192. 654. 37 248. 701. 72 11. 807. 18 13. 149. 05 11. 667. 041. 13 TOTAL ACTIVO Carteras activas y pasivas de y en colones Al 31 de enero de 1994 CARTERA ACTIVA CARTERA ACTIVA Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre si SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES SECTOR CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES PRIVADO Monto Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto Monto Monto Monto Total Cartera Total Cartera Total Carters Total Cartera Público 828. 888. 72 54 82 80. 000, 00 NA NA 908. 888. 72 56 22 Bco San José 153. 318. 89 153. 318. 89 21 Privado 704. 766. 19 46 18 18. 000. 00 NA 722766. 19 44 Bco. Continent. 83. 770. 53 12 18. 000. 00 100 14 101. 770. 53 Total 533. 654. 91 100 98. 00000 100 1631. 65491 100 Bco. Interfin 70. 687. 41 10 NA 70. 687. 41 10 PLAZO Fida Ice And Farın 70. 000. 00 10 NA 70. 000. 00 10 la vista NA NA NA NA Canna 51. 000. 00 NA NA 51. 000. 00 De a 30 días 237. 439. 11 15 ΝΑ.
ΝΑ. NA NA 237439. 11 15 Fideic. Credorn. 50. 000. 00 N. 50. 000. 00 De 31 a 45 días 212 272. 87 14 43. 000. 00 44 NA 255. 272. 87 16 Bco. Bancx 32879. 59 NA NA NA. 32879. 59 De 46 a 60 días 35. 830. 93 Ν. NA. NA 35. 830. 93 NA Bco. 30. 000. 00 NA N. 30. 000. 00 De 61 a 90 días 195. 183. 87 13 NA NA NA 195. 183. 87 12 28. 917. 17 N. N. 28. 917. 17 De 91 a 182 días 852. 928. 13 56 55. 000. 00 56 NA 907. 928. 13 56 Bco. Mer. de NA 21. 246. 77 N. N. 21. 246. 77 De 183 a 360 días NA NA NA NA Varios 112. 945. 82 16 NA 15 112. 945. 82 Más de 360 días NA NA NA NA NA NA Total Privada 704. 766. 19 100 18. 000. 00 100 722. 766. 19 100 Total 533. 654. 91 100 98. 000. 00 100 NA 1631. 65491 EMPRESAS RELACIONADAS Bco. Cofisa 12730. 40 N. N. 12. 730. 40 CARTERA PASIVA Bco. Cofisa 843. 07 NA 843. 07 Concentración por clientesTotal Cartera 16. 573. 47 N. NA 16. 573. 47 Avales CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTALES RANGO EN COLONES Plazo promedio al vencimiento de los títulos (Cartera Activa) y Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Clientes Monto Promedio tenencia de órdenes de inversión (Cartera Pasiva. en días) Total Total Total Total Total Total De a 000. 000 184 55 65. 946. 12. CAV 33 542. 41 N. OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO 188 55 67. 488. 53 De 000. 001 a 000. 000 90 27 205 50133 14 42 11. 220. 52 10 Contrato Theutos Contrato Titulos PLAZOS Contrato 95 NA Titulos 27 216. 721. 86 13 Clientes Vabres Clientes Valores Clientes Valores De 000. 001 a 10. 000. 000 34 10 245 523. 64 16 17 11. 680. 26 10 NA 36 10 257. 203. 90 Cartera NA Urtera 16 Cartera Cartera Cartera Cartera Psiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Más de 10. 000. 000 27 1. 001. 194. 70 66 8 87. 830. 12 78 NA. NA NA 28 1. 089. 024. 82 67 Este mes 30 80 115 Total 335 100 151816. 79 100 12 100 112. 77332 100 NA. NA 347 100 630. 439. 11 100 Mes anterior 40 20 3d Corresponde a los diez porcentajes de concentración más altos, del total de la cartera privada.
Mes trasanterior 30 70 70 Un mayor desglose de los datos expuestos e información complementaria, se encuentran disponibles al público en las oficinas Puesto de Bolsa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa Nacional de Valores, Según la Ley 7091 la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia Al emisor.
Firma del representante legal del puesto 100 Total Total 108 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.