Banex Valores Puesto de Bolsa Estados Financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los sistemas de Operaciones de Administración Bursátil y Cuentas de Administración de Valores (miles de colones)
BALANCE GENERAL AI 30 de setiembre de 1991.
ESTADO DE RESULTADOS Nombre de la cuenta Monb Nombre de la cuenta Monb Concepto Acumulado Del de enero 1991 al 30 de setembre de 1991 ACTIVO Caja y bancos Inversiones transitorias Cuentas por cobra a otros puestos a través de la Bolsa Nacional do Valores, Cuantas por cobrar a clientos Cuentas y documentos por cobrar a socios y funcionarios Cuantas y documentos por cobrar a compañias relacionadas Otras cuentas por cobra Gastos pagados por anticipado y otros activos circulantes 472 042 (26) 990 65 278 46. 763 911 PASIVO Sobregiro bancario Documentos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar a otros puestos a través de la Bolsa Nacional de Valores, Cuentas por pagar a dienbos Cuentas y documentos por pagar a socios y funcionarios Cuentas y documentos por pagar a compañias relacionadas Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y oras cuentas por pagar 11. 836 2 519 o 101 (237)
31. 327 INGRESOS: Comisiones bursátiles Resultado nato operaciones OPAB Intereses Diferencias cambiarias Ganancia (perdida) on negociación de tulos valores 46. 427 15. 509 347 367 262 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 64. 495 TOTAL PASNO CIRCULANTE 43. 548 Otros ingresos 736 Activo Bjo. neto Inversiones on acciones Inversiones permanentes Derecho de explotación. Puestos de Bolsa Aportes e Fondo de Contingencias Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo a todos, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo a compahlas relacionadas Otros activos Provision para prestaciones legales Documentos por pagar Cuentas y documentos por pegar a largo plazo a sodios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por pagar a largo plazo a compañias relacionadas Otros pasivos TOTAL INGRESOS 164 8221 21. 700 4, 779 0 159 995 o O 66. 648 TOTAL PASNO 47. 543 EGRESOS Gastos generales y de administración Gastos financieros Otros gastos 47 802 007 419 PATRIMONIO Capital Acciones Capital pagado en exceso Superavit Ublidades (perdidas) acumuladas 36. 000 845 10. 700 17. 430 TOTAL EGRESOS 49. 228 TOTAL PATRIMONIO 64. 975 Ubilidad (perdida) antes del 17. 420 TOTAL ACTIVO 112. 518 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 112. 518 Impuesto sobre la Renta Cuentas do Ordon Doudoras 834 570 Cuentas de Orden Acroedoras 834. 570 Utilidad (perdida) nota del periodo 17. 420 Cartera activa de y en colones Concentración por emisor privado y en empresas relacionadas con el puesto de Bolsa o entre sí (miles de colones. Al 31 10 1991.
CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRING TOTAL Monto Total Monb Total Cartera activa de y en colones.
Composición por sector y estructura por plazo al vencimiento y (miles de colones)
Mono Total Monb Total Total cartera Total cartera Total cartera Total cartera CAY OPAB ABIERTO OPAB RESTRIN TOTAL 10. 83 29. 10 10. 910. 0. Monto Monte Monbo Monte 00 96. 988, 15. 000. 19. 380. 25. 869. 36. 68 67 33 78 00 10. 000. 0. 0. 0. 25. 00 00 00 0. 00 COMPOSICION POR SECTOR 67 CONCENTRACION EMISOR PRIVADO Banco Banex SA Bando BCI.
Banco de San Josh Banco Interlin Coopornontocillos Corporación Ceta La Nación Fideic. Fnanc. Credomác.
Tica Tex Scott Paper Otros 00 700. 5. 000. 117. 898. 15. 000. 19. 380. 30. 569. 20. 000. 10. 000. 30. 500. 25. 000. 0. 4. 97 15. 000. 37. 50 70 78 55 94 47 53 17 70 500. 1. 32 45 Publico Privado Total 500. 0. 00 00 672. 0728 264438. 936. 511. 71. 76 28. 24 100. 00 409. 8679 100. 7041 510. 5720 80. 228 19. 72 100. 00 101. 377, 40. 000, 141. 377, 7171 28. 29 100. 00 183. 318, 74. 49 405. 1424 25. 51 1588. 460. 100. 00 37. 50 15. 500. 25. 000. 0. 5. 86 45 00 00 15. 000. 0. 0. 0. 00 ESTRUCTURN PLAZO DE VENCIMIENTO 14. 90 0. 00 15. 000. 0. 00 38 000, 9. 93 0. 00 11. 000. 2. 72 15. 000. 10. 000. 48. 594. 100. 704. 62. 200. 23. 52 00 Total privado 48. 25 100. 00 40. 000. 110. 795. 405. 142. 264. 438. 27. 35 100. 00 100. 00 100. 00 la vista De a 30 dias De 31 a 45 dias Do 46 a 60 dias Do 61 a 90 dias De 91 a 182 dias 183 dias a 360 dias Más de 360 Total 120. 000, 398, 531. 114. 245 88, 728. 72 9891 140. 0176 000. 12. 81 42. 55 1220 47 79 14. 95 21 135. 000. 242. 920. 30. 480. 30. 659. 21. 573 49. 7694 169. CONCENTRACION EN EMPRESAS RELACIONADAS Banco Banex (C. Banco Banox (Acope)
26. 44 47. 58 97 00 23 75 03 na 100. 00 10. 000. 69. 389. 10. 960, 23. 0000 00 25. 039. 2988. na 141. 377. 7. 07 49. 08 75 16 27 000 17. 71 11 na.
100. 00 265. 000. 00 16. 68 710. 8406 44. 75 155, 6852 80 142. 387. 8. 96 94. 5623 95 214. 826. 13. 52 158. 0 32 na 1, 588. 460. 100. 00 936. 511. 100. 00 510. 572. 29. 488. 67. 500. 3. 15 721 6, 660. 4. 250. 1. 30 83 0. 0 00 00 36. 148. 71. 750. 2. 28 52 Bibliore Total Cartera 96. 988. 10. 36 10. 910. 2. 14 0. 00 107. 898. 6. 79 General Plazo promedio de tenencia de órdenes de inversión. Cartera pasiva de y en colones Plazo promedio al vencimiento de los títulos valores. Cartera activa de y en colones (en días)
HEMEROTECA Dirección CAY OPAB ABIERTO OPAB RESTRING.
PLAZO PROMEDIO AL VENCIMIENTO PROMEDIO DE TENENCIA Tiulo valores cartera activa Contatos dientes cartera pasiva 15 dias 17 dias 19 dias Contratos dientes cartera pasiva Tiutos valores cartera activa Contratos clientes cartera pasiva Titulos valores cartea activa Puoise Este mes Mes anterior Mes tras anterior 40 dias 43 dias 54 dias 13 dias 19 dias 14 dias 30 dias 52 dias 66 dias 04 dias 08 dias 05 dias 50 dias 85 dias 28 dias Concentración por cliente, cartera pasiva de y en colones (miles de colones)
CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTAL RANGO EN COLONES Número dientos Total clientes Monto Total Monto TOLI Número dientes Total dientes Monb Total Monto Total Número dientes Total dientes Mono Total Monto Total Número dientes Total dientes Monto Total Monto Total o 60, 55 25. 31 Do 000. 000 De 000. 001 000. 000 Do 000. 001 a 10. 000. 000 Mas do 10. 000. 000 Total 237 98 20 20 375 63. 20 26. 13 33 33 100. 00 73. 8663 211. 6923 141. 918, 513 6026 941. 079. 71 85 2249 15. 08 54, 58 100. 00 00 00 20. 00 80. 00 100. 00 0. 10. 000. 131. 025. 141. 025. 0. 00 00 09 9291 100. 00 4 9 23 30. 43 17. 39 13. 04 39. 13 100. 00 946. 11. 118, 18. 9389 426. 646. 459. 650. 0. 64 242 12 92. 82 100. 00 244 102 24 33 403 96 76. 8126 222. 8109 170, 8574 071 2743 1. 755. 4. 98 14. 45 11. 08 69. 48 100. 00 19 199. 00 La información expuesta ha sido certificada por Contador Público Autorizado Independiente, y se encuentra disponible para consultas adicionales en el Puesto de la Bolsa y en la Bolsa Nacional de Valores.
y Según Ley 7091, la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor. Fima de Representante Legal del Puesto)
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