BICSA Valores Puesto de Bolsa, Estados Financieros e información sobre las carteras activas y pasivas administradas bajo los sistemas de Operaciones de Administración Bursátil y Cuentas de Administración de Valores (miles de colones)
BALANCE GENERAL Al 30 de setiembre de 1991.
ESTADO DE RESULTADOS Nombre de la cuenta Monbo Nombre de la cuenta Monto Concepto Acumulado Dal de enero de 1991 al 30 de setembro de 1991 053 363 Астмо Caja y bancos Inversiones transitorias Cuentas por cobrar a otros puestos a traves de la Bolsa Nacional do Valores, Cuentas por cobre a clientes Cuentas y documentos por cobrar a socios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por cobrar a companhias relacionadas Otas cuentas por cobra Gastos pagados por aniapado y otros activos arculantes PASIVO Sobrogiro bancario Documentos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar a otros Puests a través de la Bolsa Nacional de Valores, Cuentas por pagar a dientes Cuentas y documentos por pagar a socios y funcionarios Cuentas y documentos por pagar a companias relacionadas Impuesto sobre la renta por pagar Gastos acumulados y oras cuentas por pagar 1838 131 797 747 582 014 34. 909 160 975 INGRESOS: Comisiones bursátiles Resultado nato operaciones OPAB Intereces Ditorencias cambiarias Ganancia (perdida) on negociación de titulos valores 478 112 TOTAL ACTNO CIRCULANTE 21. 511 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 604 404 11. 095 Otros ingresos 835 32 600 928 Provision para prestaciones legales Documentos por pagar Cuentas y documentos por pagar a largo plazo a socios, funcionarios y empleados Cuentas y documentos por pagar a largo plazo a compañias relacionadas Otros pasivos TOTAL INGRESOS Activo fjo. noto Inversiones en acciones Inversiones permanente Derecho de oxplotación. Puestos de Bolsa Aportes Fondo de contingencias Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo a socio, fundonarios y empleados Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo e companies relacionadas Otros acivos 41. 448 TOTAL PASIVO 439 245 EGRESOS Gastos generales y de administración Gastos financieros Otros gastos 27. 905 377 162 PATRIMONIO Capital Acciones Capital pagado en exceso Superavit Uslidades (perdidas) acumuladas 41. 000 15. 000 697 7243 TOTAL EGRESOS 33. 444 TOTAL PATRIMONIO 63. 940 Ubilidad (perdida) anos del 004 TOTAL ACTNO 71. 379 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 71. 379 Impuesto sobre la Renta 204 Cuentas do Orden Doudoras 643. 712 Cuentas de Orden Acreedoras 643. 712 Ubilidad (perdida) nota del periodo 800 Cartera activa de y en colones Concentración рог emisor privado y en empresas relacionadas con el Puesto de Bolsa o entre sí (miles de colones. Al 31 10 1991.
CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRING TOTAL Monb Cartera activa de y en colones.
Composición por sector y estructura por plazo de vencimiento (miles de colones. Total Monb Total Monto Total Monto Total Total cartera Total cartera Total cartera Total cartera CAV OPAB ABIERTO OPAB RESTRIN TOTAL CONCENTRACION EMISOR PRIVADO Banco Federado Banco Banox SA Banco Fomento Agricola Banco Interfin 10. n.
na. 688. 50 607. 20 01 39 Monto Monto Monto Monb 14. NA na 5. 7. 6. 31. 871. 70 29. 057. 40 27. 962. 80 26. 832. 30 na ne.
COMPOSICION POR SECTOR na. a.
27. 962. 80 21. 450 20 27. 962. 80 26. 832. 30 19. 340. 70 18. 250. 00 17. 988. 00 16. 597. 90 15. 000. 00 15 90 25 Banco Continental na 45. 299. 100. Police Privado Total 402. 874. 400. 333. 8. 03. 208. 51. 48. 100. 155. 2101 54. 2458. 209. 66. 70 26. 100. 6. 03. 384. 254. 791. 1. 05. 81766 570 23. 1100. n. a.
na. 01 4. 25299, 100. n. a na 96 65 n. a a Industria Nacional de Comento INPROSA ECCSA Cinta Azul ATLAS Exctrica OTROS 19. 340. 70 18. 250. 00 17. 988. 00 16. 597. 90 15. 000. 00 026. 00 244. 864. 90 454. 791. 70 ESTRUCTURN PLAZO DE VENCIMIENTO n. a na. 30 a na 12. 62. 7. 026. 00 34. 136. 30 54. 458. 00 54 53. 84 10. 728. 60 na 52. 100. 00 na Total 100. 333. 70 100. 00 00 00 100. 00 la vista De a 30 dias De 31 a 45 dias De 46 60 dias De 61 a 90 dias Do 91 a 182 dias 183 dias a 360 dias Más de 360 Total 20. 000. 378, 408, 149, 430. 375432 109. 162, 108. 663. 2. 47 18. 47 13, 13. 20. 000, 106. 3736 29. 7299 698, 29. 593. 22273. 9, 50. 142. 14. 10. 30. 949, 5. 7926 2252 908, 3. 423. 68. 12. 4. 6. 76 40. 000. 515. 731. 184. 9527 21. 4662 141. 664, 134, 361, 3. 48. 17. 3. 134 127 B03. 208. 100. 209. 668. 100. 45. 299. 100. 1. 058. 176. 100. CONCENTRACION EN EMPRESAS RELACIONADAS Banco Internacional de Costa Rica Total Cartera 4. 558. 70 558. 70 1255. 60 255. 60 2. 5. 814. 30 814. 30 127 27 Plazo promedio de tenencia de órdenes de inversión. Cartera pasiva de y en colones Plazo promedio al vencimiento de los títulos valores. Cartera activa de y en colones (en días)
PLAZO PROMEDIO AL VENCIMIENTO PROMEDIO DE TENENCIA CAV OPAB RESTRIN.
Tillos valores cartera activa Tiulos valores cartera activa Contrabo dientos cartera pasiva 29 dias 38 dias 31 dias Contrabo dientes cartera pasiva 43 dias 70 dias 58 dias Contatos dientes cartera pasiva 42 dias 58 dias 33 dias OPAB ABIERTO Tiulos valores cartera activa 39 dias 45 dias 56 dias Este mes Mas anterior Mes trasanterior 42 dias 46 dias 52 dias 25 dias 31 dias 39 dias Concentración por cliente, cartera pasiva de y en colones (miles de colones)
CAV OPAB RESTRINGIDO OPAB ABIERTO TOTAL RANGO EN COLONES Número clientes Toul dientos Monto Total Monto Total Número dientes Total dientes Mono Total Monto Total Número dientes Total dientes Monbo Total Monto Total Número dientes Total dientes Monbo Total Monto Total 565 301 31. De a 000. 000 Do 000. 001 a 000. 000 De 000. 001 a 10. 000. 000 Mas do 10. 000. 000 Total 148 82 14 18 262 61. 7940 190 640. 97 520 453 371, 803. 325. 53 69 100. 77 23 121 56. 100. 1 1 6 16. 500 167 166 1000 693. 76931 58214 11 3877 25. 596. 227 4 4 14 21. 286 21. 286 100. 00 5730 11. 145. 25. 000 186. 9341 223. 6525 5. 112 83. 100. 152 89 18 23 282 539 31. 6. 8. 100. 63. 0604 209. 478. 28 341. 651. 693. 7052. 513, 6. 19. 122 61. 100. 445 100. La información expuesta ha sido certificada por Contador Público Autorizado Independiente, y se encuentra disponible para consultas adicionales en el Puesto de la Bolsa y en la Bolsa Nacional de Valores.
Según Ley 7091, la autorización de la oferta pública no implica una calificación sobre la bondad del título o la solvencia del emisor. Fima del Representante Legal del Puesto)
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